技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.002
中性
RSI(14)
46.913
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.436
卖出
ATR(14)
0.181
高波动
CCI(14)
-12.778
中性
Williams %R
64.205
卖出
TRIX(12,20)
0.226
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Data I/O Corp
DAIO3.210USD
-0.140-4.18%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
30.09M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
强力买入
评级
5.610
目标均价
+70.00%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Data I/O Corporation 提供高级编程、安全部署、安全配置和相关知识产权保护和管理解决方案。其解决方案用于电子制造，包括闪存、微控制器和基于闪存的智能设备以及安全元件设备、身份验证设备和安全微控制器。该公司为电子设备制造商设计、制造和销售编程和安全部署系统和服务，专门针对高增长领域，例如闪存和基于闪存的微控制器的高容量用户。其编程解决方案包括一系列产品、系统、模块和配件，分为两大类：自动编程系统和手动编程系统。其产品包括 PSV 系统：离线（自动）；SentriX 安全部署系统；LumenX 编程器（非自动）和 FlashPAK III 编程器：（非自动）。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入21.77M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入176.16美元
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损3.09M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值1.74，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股3.97M股，环比减少0.98%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值476.34K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.16分，高于计算机、手机及家用电子行业的均值6.95分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入5.95M，同比增长17.50%， 净利润同比增长6.90%。
总体评分
财务健康
9.32
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.93
运营效率
6.74
增长潜力
5.70
股东回报
7.12
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于计算机、手机及家用电子行业平均值1.49分。 当前市盈率-11.69，距离阶段高点-8.76，需上涨-25.05%，距离阶段最低点-11.26，需下跌3.64%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/37
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分9.00分，高于计算机、手机及家用电子行业平均值7.40分。 Data I/O Corp股票的目标价预测平均价为5.61，最高价为6.00，最低价为5.22。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
强力买入
评级
5.610
目标均价
+74.77%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
45
总数
3
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Data I/O Corp
DAIO
2
Apple Inc
AAPL
49
Ge Vernova Inc
GEV
34
Avantor Inc
AVTR
23
Tapestry Inc
TPR
21
Verisk Analytics Inc
VRSK
19
1
2
3
...
9
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.91分，高于计算机、手机及家用电子行业平均值7.73分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.70和支撑位2.76之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
3.318
卖出
MA10
3.360
卖出
MA20
3.215
卖出
MA50
3.242
卖出
MA100
2.988
买入
MA200
2.826
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于计算机、手机及家用电子行业平均值6.24分。 机构最新持股占比42.37%，环比上季度下降0.61%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数476.34K，占比5.07%，减少持股6.95%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Kanen Wealth Management, LLC
Penbrook Management, LLC
Ambrose (Anthony)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Kovack Advisors Inc
Acadian Asset Management LLC
Newton Investment Management North America, LLC
Gulati (Rajeev)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.65分，高于计算机、手机及家用电子行业平均值3.83分。 公司beta值1.05， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+4.35%
过去 240天最大回撤
+37.44%
过去240天波动率
+60.07%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.06%
过去120日
+9.06%
过去5年
+23.38%
日回报率最差
过去60日
-12.24%
过去120日
-12.24%
过去5年
-16.74%
夏普率
过去60日
+1.62
过去120日
+1.63
过去5年
+0.16
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.44%
过去3年
+60.76%
过去5年
+73.36%
收益回撤比
过去240日
+0.91
过去3年
-0.11
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
-0.15
过去3年
+0.22
过去5年
+0.88
波动性
已实现波动率
过去240日
+60.07%
过去5年
+59.48%
标准化真实波幅
过去240日
+3.88%
过去5年
+5.81%
下行波动调整收益
过去120日
+227.39%
过去240日
+227.39%
日最大涨幅波动率
过去60日
+42.07%
日最大跌幅波动率
过去60日
+49.10%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.46%
过去120日
+0.38%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+61.59%
过去60日
+59.43%
过去120日
+29.14%
同行公司对比
计算机、手机及家用电子
Data I/O Corp
DAIO
6.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Western Digital Corp
WDC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
希捷科技公司
STX
7.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
慧与科技
HPE
6.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
苹果
AAPL
6.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NetApp Inc
NTAP
6.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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