技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.079
中性
RSI(14)
61.608
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.434
买入
ATR(14)
0.316
低波动
CCI(14)
61.290
中性
Williams %R
17.391
超买
TRIX(12,20)
0.211
卖出
StochRSI(14)
84.742
买入
Citizens Community Bancorp Inc
CZWI16.630USD
-0.060-0.36%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
166.17M总市值
13.34市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
强力买入
评级
17.750
目标均价
+6.35%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
公民社区银行公司是公民社区联邦 NA（简称“银行”）的一家银行控股公司。该银行是一家联邦特许的全国性银行，为威斯康星州和明尼苏达州的客户提供服务。其主要市场包括威斯康星州的奇普瓦谷地区、明尼苏达州的双城和曼卡托市场以及这些地区周围的各种农村社区。该银行为企业、农业经营者和消费者提供传统的社区银行服务，包括一到四个家庭的住宅抵押贷款。该银行提供各种贷款产品，包括商业房地产贷款、商业和工业 (C&I) 贷款、农业房地产贷款、农业经营贷款、住宅抵押贷款、房屋净值信贷额度和消费者贷款。它拥有一个投资组合，主要由抵押贷款支持证券、资产支持证券、美国政府支持的机构证券和公司债务证券组成。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入48.93M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率24.33%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率24.33%
估值高估
公司最新PB估值0.91，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股6.56M股，环比增加2.59%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值555.77K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.18
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为4.99分，低于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入14.15M，同比增长20.90%， 净利润同比增长11.02%。
总体评分
财务健康
7.97
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.42
运营效率
2.57
增长潜力
6.88
股东回报
5.08
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率13.41，距离阶段高点12.10，需上涨-9.77%，距离阶段最低点11.44，需下跌14.68%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 88/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分9.00分，高于银行业务行业平均值7.39分。 Citizens Community Bancorp Inc股票的目标价预测平均价为17.75，最高价为18.00，最低价为17.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
强力买入
评级
17.750
目标均价
+6.35%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Citizens Community Bancorp Inc
CZWI
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.92分，高于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.02和支撑位16.09之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
16.402
买入
MA10
16.430
买入
MA20
16.420
买入
MA50
15.678
买入
MA100
15.058
买入
MA200
15.180
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比65.62%，环比上季度增长5.66%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数555.77K，占比5.63%，减少持股4.17%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
AllianceBernstein L.P.
Manulife Investment Management (North America) Limited
1st & Main Growth Partners
FJ Capital Management, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fourthstone LLC
Tontine Asset Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.65分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.77， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.77
VaR值
+2.44%
过去 240天最大回撤
+25.06%
过去240天波动率
+27.56%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.16%
过去120日
+5.16%
过去5年
+7.45%
日回报率最差
过去60日
-3.29%
过去120日
-4.57%
过去5年
-13.29%
夏普率
过去60日
+4.28
过去120日
+1.20
过去5年
+0.70
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.06%
过去3年
+46.70%
过去5年
+52.57%
收益回撤比
过去240日
+0.76
过去3年
+0.21
过去5年
+0.24
偏度
过去240日
+0.49
过去3年
-0.15
过去5年
-0.38
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.56%
过去5年
+33.09%
标准化真实波幅
过去240日
+2.06%
过去5年
+1.86%
下行波动调整收益
过去120日
+195.73%
过去240日
+195.73%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.51%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.15%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.56%
过去120日
+0.38%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+18.10%
过去60日
+151.65%
过去120日
+72.20%
同行公司对比
银行业务
Citizens Community Bancorp Inc
CZWI
6.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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