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CoreCivic Inc

CXW
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20.740USD
-0.490-2.31%
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2.05B总市值
16.68市盈率 TTM

CoreCivic Inc

20.740
-0.490-2.31%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey CoreCivic Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

CoreCivic Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业与商业服务行业排名27/157位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价29.75。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

CoreCivic Inc评分

相关信息

行业排名
27 / 157
全市场排名
104 / 4482
所属行业
专业与商业服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

CoreCivic Inc亮点

亮点风险
CoreCivic, Inc. is a diversified, government-solutions company. The Company provides a range of solutions to government partners that serve the public good through corrections and detention management, a network of residential and non-residential alternatives to incarceration to help address America’s recidivism crisis, and government real estate solutions. Its CoreCivic Safety segment consists of correctional and detention facilities that are owned or controlled via a long-term lease and managed by the Company, as well as those correctional and detention facilities owned by third parties but managed by the Company. The segment also provides transportation services. CoreCivic Community segment consists of residential reentry centers that are owned or controlled via a long-term lease and managed by the Company. The segment also includes electronic monitoring and case management services. CoreCivic Properties segment consists of correctional real estate properties owned by the Company.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长16.58%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入2.21B美元
估值低估
公司最新PE估值16.68,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股91.47M股,环比减少10.43%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值13.49K

分析师目标

根据 5 位分析师
买入
评级
29.750
目标均价
+40.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

CoreCivic Inc当前的财务评分为6.74分,在专业与商业服务行业排名112/157位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入614.73M,同比增长25.81%, 净利润同比增长50.98%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.74
评分变化
0

财务健康

6.73

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.63

运营效率

6.74

增长潜力

9.56

股东回报

5.06

CoreCivic Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

CoreCivic Inc估值当前评分8.16分,在专业与商业服务行业排名47/157位。 当前市盈率16.68,距离阶段高点37.13,需上涨122.58%,距离阶段最低点8.45,需下跌49.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.16
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 27/157
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

CoreCivic Inc收益预测当前评分8.00分,在专业与商业服务行业排名33/157位。 目标价预测平均价为29.50,最高价为32.00,最低价为28.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
买入
评级
29.750
目标均价
+40.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

82
总数
5
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CoreCivic Inc
CXW
5
Block Inc
XYZ
45
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
维萨
V
42
Fiserv Ord Shs
FISV
37
费哲金融服务
FI
37
1
2
3
...
17

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

CoreCivic Inc价格动量评分当前评分7.42分,在专业与商业服务行业排名36/157位。 目前股价在压力位22.19和支撑位19.30之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.02
评分变化
-1.6

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(6)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.014
中性
RSI(14)
53.190
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.763
中性
ATR(14)
0.951
高波动
CCI(14)
60.844
中性
Williams %R
50.519
中性
TRIX(12,20)
0.119
卖出
StochRSI(14)
66.139
中性
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
20.414
买入
MA10
20.496
买入
MA20
20.476
买入
MA50
19.872
买入
MA100
19.348
买入
MA200
19.285
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

CoreCivic Inc机构持股评分当前评分10.00分,在专业与商业服务行业排名1/157位。 机构最新持股占比92.50%,环比上季度下降7.82%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数517.43K,占比0.52%,新增持股96.99%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.79M
-0.75%
River Road Asset Management, LLC
8.98M
+3.30%
Cooper Creek Partners Management LLC
5.90M
-7.51%
State Street Investment Management (US)
3.91M
-0.10%
Goldman Sachs & Company, Inc.
3.27M
-3.82%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.58M
-1.52%
PIMCO (US)
1.93M
+3.85%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业与商业服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 CoreCivic Inc风险评估评分当前评分6.72分,在专业与商业服务行业排名65/157位。 beta值0.68, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.72
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.67
VaR值
+3.59%
过去 240天最大回撤
+28.41%
过去240天波动率
+41.98%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.01%
过去120日
+9.01%
过去5年
+28.98%
日回报率最差
过去60日
-10.29%
过去120日
-10.29%
过去5年
-19.81%
夏普率
过去60日
+1.19
过去120日
+1.31
过去5年
+0.56

风险评估

最大回撤
过去240日
+28.41%
过去3年
+32.62%
过去5年
+39.68%
收益回撤比
过去240日
-0.19
过去3年
+1.20
过去5年
+0.51
偏度
过去240日
-0.34
过去3年
+2.24
过去5年
+1.53

波动性

已实现波动率
过去240日
+41.98%
过去5年
+47.96%
标准化真实波幅
过去240日
+3.17%
过去5年
+2.55%
下行波动调整收益
过去120日
+182.28%
过去240日
+182.28%
日最大涨幅波动率
过去60日
+34.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.25%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.11%
过去120日
+1.00%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-0.75%
过去60日
+10.28%
过去120日
-0.15%

同行公司对比

专业与商业服务
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cimpress PLC
Cimpress PLC
CMPR
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合租赁
联合租赁
URI
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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