技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.097
中性
RSI(14)
36.855
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.013
中性
ATR(14)
1.458
低波动
CCI(14)
-175.525
卖出
Williams %R
72.259
卖出
TRIX(12,20)
0.160
卖出
StochRSI(14)
13.471
超卖
California Water Service Group
CWT45.936USD
+0.966+2.15%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
2.74B总市值
20.07市盈率 TTM
TradingKey California Water Service Group股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
California Water Service Group评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
强力买入
评级
53.000
目标均价
+19.42%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
California Water Service Group亮点
亮点风险
加州水务集团是一家控股公司，通过其子公司在加州、华盛顿州、新墨西哥州、夏威夷州和德克萨斯州提供水务及其他相关服务。其业务通过其运营子公司开展，并提供公用事业服务。其业务包括生产、购买、储存、处理、测试、分配和销售用于家庭、工业、公共和灌溉用途的水，以及提供家庭和市政消防服务。它提供废水收集和处理服务，包括允许水循环利用的处理。它还根据与市政当局和其他私营公司的协议提供非监管的水相关服务。非监管服务包括完整的供水系统运营、抄表和计费服务。非监管运营还包括通信天线站点租赁、实验室服务和其他非监管服务的推广。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长22.49%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1.04B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率34.31%
估值合理
公司最新PE估值19.72，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股54.43M股，环比减少5.37%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值1.46K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为7.16分，低于水务与相关公用事业行业的均值7.42分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入311.24M，同比增长3.90%， 净利润同比增长0.91%。
总体评分
财务健康
6.68
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.29
运营效率
6.77
增长潜力
8.74
股东回报
6.31
California Water Service Group公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分8.22分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.75分。 当前市盈率19.72，距离阶段高点73.00，需上涨270.26%，距离阶段最低点12.85，需下跌34.81%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/12
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分9.50分，高于水务与相关公用事业行业平均值8.32分。 California Water Service Group股票的目标价预测平均价为53.00，最高价为57.00，最低价为49.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
强力买入
评级
53.000
目标均价
+19.42%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
13
总数
3
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
California Water Service Group
CWT
4
American Water Works Company Inc
AWK
15
0
0
Essential Utilities Inc
WTRG
9
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分6.92分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.97分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位49.32和支撑位41.75之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
46.270
卖出
MA10
47.969
卖出
MA20
47.728
卖出
MA50
46.638
卖出
MA100
46.345
卖出
MA200
46.676
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.00分。 机构最新持股占比91.35%，环比上季度增长0.04%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.34M，占比12.31%，减少持股2.02%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Amundi Asset Management, SAS
Nuance Investments, LLC
KBI Global Investors Ltd.
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分9.83分，高于水务与相关公用事业行业平均值7.84分。 公司beta值0.68， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.68
VaR值
+2.32%
过去 240天最大回撤
+19.43%
过去240天波动率
+24.88%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.72%
过去120日
+3.43%
过去5年
+6.51%
日回报率最差
过去60日
-4.76%
过去120日
-4.76%
过去5年
-7.45%
夏普率
过去60日
-0.67
过去120日
-0.32
过去5年
+0.03
风险评估
最大回撤
过去240日
+19.43%
过去3年
+34.48%
过去5年
+41.73%
收益回撤比
过去240日
-0.60
过去3年
-0.25
过去5年
-0.09
偏度
过去240日
+0.14
过去3年
+0.12
过去5年
-0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.88%
过去5年
+25.56%
标准化真实波幅
过去240日
+2.34%
过去5年
+2.74%
下行波动调整收益
过去120日
-45.47%
过去240日
-45.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.75%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.82%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.57%
过去120日
+0.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-12.95%
过去60日
+0.62%
过去120日
+7.91%
同行公司对比
水务与相关公用事业
California Water Service Group
CWT
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
York Water Co
YORW
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Artesian Resources Corp
ARTNA
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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