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California Water Service Group

CWT
44.890USD
+0.380+0.85%
交易中 美东报价延迟15分钟
2.68B总市值
19.68市盈率 TTM

California Water Service Group

44.890
+0.380+0.85%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey California Water Service Group股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

操作建议

California Water Service Group当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在水务与相关公用事业行业排名1/14位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价51.67。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

California Water Service Group评分

相关信息

行业排名
1 / 14
全市场排名
53 / 4529
所属行业
水务与相关公用事业

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

California Water Service Group亮点

亮点风险
California Water Service Group is a holding company that provides water utility and other related services in California, Washington, New Mexico, Hawaii and Texas through its subsidiaries. Its business is conducted through its operating subsidiaries and provides utility services. Its business consists of the production, purchase, storage, treatment, testing, distribution, and sale of water for domestic, industrial, public, and irrigation uses, and the provision of domestic and municipal fire protection services. It provides wastewater collection and treatment services, including treatment which allows water recycling. It also provides non-regulated water-related services under agreements with municipalities and other private companies. The non-regulated services include full water system operation, meter reading, and billing services. Non-regulated operations also include the lease of communication antenna sites, lab services and promotion of other non-regulated services.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长22.49%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.04B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率34.31%
估值合理
公司最新PE估值19.52,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股55.10M股,环比增加0.21%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.59K

分析师目标

根据 4 位分析师
强力买入
评级
51.667
目标均价
+15.59%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

California Water Service Group当前的财务评分为8.01分,在水务与相关公用事业行业排名5/14位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入311.24M,同比增长3.90%, 净利润同比增长0.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.01
评分变化
0

财务健康

6.72

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.47

运营效率

8.98

增长潜力

7.54

股东回报

8.35

California Water Service Group公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

California Water Service Group估值当前评分8.22分,在水务与相关公用事业行业排名3/14位。 当前市盈率19.52,距离阶段高点73.00,需上涨274.09%,距离阶段最低点12.85,需下跌34.14%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.22
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/14
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

California Water Service Group收益预测当前评分9.33分,在水务与相关公用事业行业排名1/14位。 目标价预测平均价为51.00,最高价为55.00,最低价为49.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.50
评分变化
-0.17

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
强力买入
评级
51.667
目标均价
+15.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
3
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
California Water Service Group
CWT
4
美国水务工程公司
AWK
15
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
8
H2O America Ord Shs
HTO
3
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

California Water Service Group价格动量评分当前评分6.78分,在水务与相关公用事业行业排名8/14位。 目前股价在压力位46.59和支撑位42.26之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.27
评分变化
-0.49

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.033
中性
RSI(14)
51.168
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.045
买入
ATR(14)
0.939
高波动
CCI(14)
-20.629
中性
Williams %R
65.921
卖出
TRIX(12,20)
0.078
卖出
StochRSI(14)
81.549
超买
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
44.368
买入
MA10
44.485
买入
MA20
44.395
买入
MA50
44.170
买入
MA100
45.333
卖出
MA200
46.122
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

California Water Service Group机构持股评分当前评分10.00分,在水务与相关公用事业行业排名1/14位。 机构最新持股占比97.27%,环比上季度下降0.23%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.30M,占比12.26%,减少持股0.58%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.57M
-0.64%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.27M
-0.89%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.30M
+0.75%
State Street Investment Management (US)
3.10M
-2.59%
Amundi Asset Management, SAS
2.28M
+19.41%
KBI Global Investors Ltd.
1.98M
+2.58%
Nuance Investments, LLC
1.76M
+2.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.42M
-0.06%
First Trust Advisors L.P.
1.40M
+4.42%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.40M
+33.32%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业水务与相关公用事业影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 California Water Service Group风险评估评分当前评分8.68分,在水务与相关公用事业行业排名5/14位。 beta值0.64, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.68
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.64
VaR值
+2.32%
过去 240天最大回撤
+17.62%
过去240天波动率
+25.39%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.58%
过去120日
+4.58%
过去5年
+6.51%
日回报率最差
过去60日
-2.96%
过去120日
-4.76%
过去5年
-7.45%
夏普率
过去60日
+0.24
过去120日
-0.33
过去5年
-0.07

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.62%
过去3年
+31.48%
过去5年
+41.73%
收益回撤比
过去240日
-0.03
过去3年
-0.22
过去5年
-0.13
偏度
过去240日
+0.02
过去3年
+0.17
过去5年
+0.01

波动性

已实现波动率
过去240日
+25.39%
过去5年
+25.52%
标准化真实波幅
过去240日
+2.36%
过去5年
+2.73%
下行波动调整收益
过去120日
-46.38%
过去240日
-46.38%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.26%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.57%
过去120日
+0.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-12.95%
过去60日
+0.62%
过去120日
+7.91%

同行公司对比

水务与相关公用事业
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
美国水务工程公司
美国水务工程公司
AWK
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Water Resources Inc
Global Water Resources Inc
GWRS
6.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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