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Casella Waste Systems Inc

CWST
104.650USD
-0.080-0.08%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
6.64B总市值
431.85市盈率 TTM

Casella Waste Systems Inc

104.650
-0.080-0.08%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Casella Waste Systems Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Casella Waste Systems Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业与商业服务行业排名14/156位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价116.28。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Casella Waste Systems Inc评分

相关信息

行业排名
14 / 156
全市场排名
74 / 4521
所属行业
专业与商业服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Casella Waste Systems Inc亮点

亮点风险
Casella Waste Systems, Inc. is a regional, vertically integrated solid waste services company. The Company provides resource management and services to residential, commercial, municipal, institutional, and industrial customers, primarily in the areas of solid waste collection and disposal, transfer, recycling, and organics services. It also holds collection operations across eastern Pennsylvania and western New Jersey. It manages its solid waste operations on a geographic basis through three regional operating segments: the Eastern, Western and Mid-Atlantic regions, each of which provides a comprehensive range of non-hazardous solid waste services. It manages its resource renewal operations through the Resource Solutions operating segment, which leverages its core competencies in materials processing, industrial recycling, organics and resource management service offerings to deliver comprehensive solutions for its commercial, municipal, institutional and industrial customers.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长43.52%
估值合理
公司最新PE估值431.85,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股72.00M股,环比增加0.01%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓,最新持仓市值27.44K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.67

分析师目标

根据 12 位分析师
买入
评级
116.283
目标均价
+11.12%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Casella Waste Systems Inc当前的财务评分为8.40分,在专业与商业服务行业排名25/156位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入485.35M,同比增长17.91%, 净利润同比增长73.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.40
评分变化
0

财务健康

8.15

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

8.01

增长潜力

8.56

股东回报

7.29

Casella Waste Systems Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Casella Waste Systems Inc估值当前评分6.57分,在专业与商业服务行业排名100/156位。 当前市盈率431.85,距离阶段高点1064.07,需上涨146.40%,距离阶段最低点73.34,需下跌83.02%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.57
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 14/156
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Casella Waste Systems Inc收益预测当前评分8.00分,在专业与商业服务行业排名31/156位。 目标价预测平均价为112.00,最高价为135.00,最低价为95.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
买入
评级
116.283
目标均价
+11.12%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

25
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Casella Waste Systems Inc
CWST
12
美国废物管理
WM
30
Waste Connections Inc
WCN
28
共和废品处理
RSG
28
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Casella Waste Systems Inc价格动量评分当前评分8.84分,在专业与商业服务行业排名42/156位。 目前股价在压力位109.00和支撑位99.12之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.88
评分变化
-0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.505
中性
RSI(14)
56.934
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.950
买入
ATR(14)
2.922
低波动
CCI(14)
49.977
中性
Williams %R
38.147
买入
TRIX(12,20)
0.150
卖出
StochRSI(14)
95.452
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
103.752
买入
MA10
103.886
买入
MA20
103.676
买入
MA50
100.695
买入
MA100
95.016
买入
MA200
102.130
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Casella Waste Systems Inc机构持股评分当前评分10.00分,在专业与商业服务行业排名1/156位。 机构最新持股占比110.28%,环比上季度下降0.73%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数6.56M,占比10.49%,新增持股8.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.57M
+9.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.98M
-1.07%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.71M
+8.69%
Conestoga Capital Advisors, LLC
2.88M
+7.31%
Invesco Advisers, Inc.
2.30M
-4.80%
Capital Research Global Investors
2.01M
+39.26%
Capital International Investors
1.96M
-0.16%
William Blair Investment Management, LLC
1.81M
+0.54%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.71M
+63.12%
Westfield Capital Management Company, L.P.
1.65M
+6.16%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业与商业服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Casella Waste Systems Inc风险评估评分当前评分7.24分,在专业与商业服务行业排名52/156位。 beta值0.78, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.24
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.77
VaR值
+2.64%
过去 240天最大回撤
+31.18%
过去240天波动率
+31.06%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.92%
过去120日
+6.92%
过去5年
+7.09%
日回报率最差
过去60日
-2.62%
过去120日
-4.25%
过去5年
-5.78%
夏普率
过去60日
+3.20
过去120日
+0.59
过去5年
+0.50

风险评估

最大回撤
过去240日
+31.18%
过去3年
+31.18%
过去5年
+31.18%
收益回撤比
过去240日
-0.21
过去3年
+0.35
过去5年
+0.37
偏度
过去240日
+0.19
过去3年
+0.05
过去5年
+0.02

波动性

已实现波动率
过去240日
+31.06%
过去5年
+27.98%
标准化真实波幅
过去240日
+2.65%
过去5年
+2.07%
下行波动调整收益
过去120日
+96.10%
过去240日
+96.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.15%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.63%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.75%
过去120日
+0.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+67.45%
过去60日
+26.51%
过去120日
+32.80%

同行公司对比

专业与商业服务
Casella Waste Systems Inc
Casella Waste Systems Inc
CWST
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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