技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.743
中性
RSI(14)
42.795
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.524
卖出
ATR(14)
2.643
高波动
CCI(14)
-65.887
中性
Williams %R
73.174
卖出
TRIX(12,20)
-0.148
卖出
StochRSI(14)
8.042
超卖
Casella Waste Systems Inc
CWST89.320USD
-0.310-0.35%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.67B总市值
513.44市盈率 TTM
TradingKey Casella Waste Systems Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Casella Waste Systems Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
11
位分析师
买入
评级
119.021
目标均价
+32.79%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Casella Waste Systems Inc亮点
亮点风险
Casella Waste Systems, Inc. 是一家区域性、垂直整合的固体废物服务公司。该公司为住宅、商业、市政、机构和工业客户提供资源管理和服务，主要涉及美国东部的固体废物收集和处置、转运、回收和有机物服务领域。该公司还在宾夕法尼亚州东部和新泽西州西部拥有收集业务。该公司通过三个区域运营部门按地域管理其固体废物业务：东部、西部和中大西洋地区。该公司通过资源解决方案运营部门管理其资源更新业务，该部门利用其在材料加工、工业回收、有机物和资源管理服务产品方面的核心竞争力，为其商业、市政、机构和工业客户提供全面的解决方案。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长43.52%
估值低估
公司最新PE估值487.81，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股66.35M股，环比减少4.09%
Wasatch 全球投资公司持仓
明星投资者Wasatch 全球投资公司持仓，最新持仓市值3.41M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.67
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为8.68分，高于专业与商业服务行业的均值7.36分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入465.33M，同比增长23.38%， 净利润同比增长25.66%。
总体评分
财务健康
9.35
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
8.61
增长潜力
8.11
股东回报
7.34
Casella Waste Systems Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分6.57分，低于专业与商业服务行业平均值7.05分。 当前市盈率487.81，距离阶段高点627.95，需上涨28.73%，距离阶段最低点466.89，需下跌4.29%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 14/167
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分7.64分，低于专业与商业服务行业平均值7.65分。 Casella Waste Systems Inc股票的目标价预测平均价为123.00，最高价为140.00，最低价为88.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
11
位分析师
买入
评级
119.021
目标均价
+32.79%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Casella Waste Systems Inc
CWST
11
Waste Management Inc
WM
26
Waste Connections Inc
WCN
25
Republic Services Inc
RSG
24
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分7.20分，高于专业与商业服务行业平均值6.48分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位95.08和支撑位84.70之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
91.108
卖出
MA10
91.466
卖出
MA20
90.159
卖出
MA50
94.899
卖出
MA100
104.328
卖出
MA200
107.684
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于专业与商业服务行业平均值6.79分。 机构最新持股占比106.15%，环比上季度下降0.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.06M，占比9.69%，减少持股2.03%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
Invesco Advisers, Inc.
Capital International Investors
William Blair Investment Management, LLC
Westfield Capital Management Company, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分8.13分，高于专业与商业服务行业平均值5.71分。 公司beta值0.84， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.85
VaR值
+2.72%
过去 240天最大回撤
+27.98%
过去240天波动率
+29.03%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.30%
过去120日
+4.30%
过去5年
+7.09%
日回报率最差
过去60日
-5.29%
过去120日
-5.29%
过去5年
-5.78%
夏普率
过去60日
-2.96
过去120日
-2.20
过去5年
+0.44
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.98%
过去3年
+27.98%
过去5年
+28.08%
收益回撤比
过去240日
-0.44
过去3年
+0.06
过去5年
+0.33
偏度
过去240日
+0.09
过去3年
+0.02
过去5年
-0.05
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.03%
过去5年
+27.86%
标准化真实波幅
过去240日
+3.04%
过去5年
+2.35%
下行波动调整收益
过去120日
-300.99%
过去240日
-300.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.66%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.94%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.75%
过去120日
+0.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+67.45%
过去60日
+26.51%
过去120日
+32.80%
同行公司对比
专业与商业服务
Casella Waste Systems Inc
CWST
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Clean Harbors Inc
CLH
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
标普全球
SPGI
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Waste Connections Inc
WCN
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
MGRC
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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