技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.050
中性
RSI(14)
65.674
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.706
买入
ATR(14)
0.836
高波动
CCI(14)
185.886
买入
Williams %R
2.804
超买
TRIX(12,20)
0.286
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Consolidated Water Co Ltd
CWCO34.510USD
+0.550+1.62%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
549.28M总市值
34.81市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
强力买入
评级
39.500
目标均价
+18.26%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Consolidated Water Co. Ltd. 是一家总部位于开曼群岛的公司，开发和运营先进的供水和处理厂以及配水系统。该公司还提供适用于商业、市政和工业用水生产、供应和废水处理的设计、工程、运营和其他服务。其部门包括零售、散装、服务和制造。其零售部门为大开曼岛的七英里海滩和西湾地区运营水务公司。其散装部门根据长期合同向大开曼岛和巴哈马的政府公用事业公司供应饮用水。其服务部门设计、建造和销售水基础设施，并为第三方提供管理和运营服务。其制造部门制造和服务各种定制和专门的水相关产品，适用于商业、市政和工业用水生产、供应和处理。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长42.36%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入382.81美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率36.45%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率36.45%
估值高估
公司最新PE估值34.20，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股12.22M股，环比减少3.27%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值953.00K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.65分，高于水务与相关公用事业行业的均值7.26分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入33.59M，同比增长3.42%， 净利润同比增长67.88%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.06
运营效率
7.37
增长潜力
8.37
股东回报
9.44
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分5.54分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.21分。 当前市盈率34.20，距离阶段高点32.91，需上涨-3.76%，距离阶段最低点14.47，需下跌57.70%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/14
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分9.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值8.55分。 Consolidated Water Co Ltd股票的目标价预测平均价为39.50，最高价为40.00，最低价为39.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
强力买入
评级
39.500
目标均价
+16.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
12
总数
3
中位数
3
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
2
American Water Works Company Inc
AWK
14
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
American States Water Co
AWR
3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值7.51分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位34.95和支撑位32.58之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
33.742
买入
MA10
33.574
买入
MA20
33.373
买入
MA50
31.489
买入
MA100
29.322
买入
MA200
27.632
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.57分。 机构最新持股占比76.78%，环比上季度增长5.69%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数953.00K，占比5.98%，新增持股182.75%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
AltraVue Capital, LLC.
JP Morgan Asset Management
TSP Capital Management Group, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Western Standard, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.90分，高于水务与相关公用事业行业平均值5.23分。 公司beta值0.52， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.53
VaR值
+3.06%
过去 240天最大回撤
+21.83%
过去240天波动率
+32.77%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.65%
过去120日
+8.65%
过去5年
+16.42%
日回报率最差
过去60日
-3.84%
过去120日
-3.84%
过去5年
-21.76%
夏普率
过去60日
+2.33
过去120日
+2.76
过去5年
+0.86
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.83%
过去3年
+39.61%
过去5年
+39.62%
收益回撤比
过去240日
+1.68
过去3年
+0.72
过去5年
+1.00
偏度
过去240日
-0.29
过去3年
-0.12
过去5年
+0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.77%
过去5年
+38.06%
标准化真实波幅
过去240日
+2.19%
过去5年
+1.97%
下行波动调整收益
过去120日
+631.22%
过去240日
+631.22%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.44%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.31%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.79%
过去120日
+0.88%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-16.35%
过去60日
-0.52%
过去120日
+11.08%
同行公司对比
水务与相关公用事业
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
York Water Co
YORW
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American States Water Co
AWR
7.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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