技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.244
卖出
RSI(14)
35.515
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.438
中性
ATR(14)
0.536
低波动
CCI(14)
-72.291
中性
Williams %R
85.053
超卖
TRIX(12,20)
-0.412
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Clearwater Analytics Holdings Inc
CWAN18.200USD
+0.110+0.61%
收盘 09/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.23B总市值
12.89市盈率 TTM
TradingKey Clearwater Analytics Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-29操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Clearwater Analytics Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
11
位分析师
买入
评级
31.667
目标均价
+75.05%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Clearwater Analytics Holdings Inc亮点
亮点风险
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 是一家基于软件即服务 (SaaS) 的投资管理、会计、报告和分析解决方案提供商。该公司采用单实例、多租户架构，提供投资组合规划、绩效报告、数据汇总、对帐、会计、合规性、风险和订单管理。其云原生软件使客户能够从根本上简化其投资会计操作，使他们能够专注于更高价值的业务功能，例如资产配置策略和投资选择。其平台每天或按需（而不是每周或每月）提供全面的会计、数据和高级分析以及高度可配置的全球投资资产报告。其软件可自动执行客户投资组合中每种证券的数据汇总、数据对帐、数据验证和交易管理。它为广泛的机构客户提供服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长48.90%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PE估值9.77，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股256.59M股，环比增加6.83%
Wasatch 全球投资公司持仓
明星投资者Wasatch 全球投资公司持仓，最新持仓市值9.57M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.13
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司当前的财务评分为7.67分，高于软件与IT服务行业的均值7.31分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入181.94M，同比增长70.37%， 净利润同比增长5301.16%。
总体评分
财务健康
6.43
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.10
运营效率
9.78
增长潜力
9.54
股东回报
7.52
Clearwater Analytics Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司估值当前评分8.15分，高于软件与IT服务行业平均值7.21分。 当前市盈率9.77，距离阶段高点15764.42，需上涨161273.57%，距离阶段最低点-1106.16，需下跌11423.33%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 72/469
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司收益预测当前评分8.36分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Clearwater Analytics Holdings Inc股票的目标价预测平均价为32.00，最高价为36.00，最低价为27.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
11
位分析师
买入
评级
31.667
目标均价
+75.05%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
245
总数
7
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Clearwater Analytics Holdings Inc
CWAN
11
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司价格动量评分当前评分6.69分，低于软件与IT服务行业平均值7.05分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位20.13和支撑位17.03之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
18.120
买入
MA10
18.507
卖出
MA20
19.303
卖出
MA50
19.859
卖出
MA100
21.258
卖出
MA200
24.102
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.80分。 机构最新持股占比89.19%，环比上季度下降3.14%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数27.24M，占比9.46%，减少持股3.35%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
William Blair Investment Management, LLC
Wellington Management Company, LLP
Conestoga Capital Advisors, LLC
AllianceBernstein L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司风险评估评分当前评分6.65分，高于软件与IT服务行业平均值5.03分。 公司beta值0.70， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.70
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+45.20%
过去240天波动率
+45.82%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.38%
过去120日
+7.98%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-7.98%
过去120日
-7.98%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-1.86
过去120日
-1.21
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+45.20%
过去3年
+45.20%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.65
过去3年
+0.01
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.83
过去3年
+1.03
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+45.82%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.80%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-158.14%
过去240日
-158.14%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.32%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.20%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.85%
过去120日
+1.55%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+112.94%
过去60日
+86.44%
过去120日
+55.71%
同行公司对比
软件与IT服务
Clearwater Analytics Holdings Inc
CWAN
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Adeia Inc
ADEA
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Information Services Group Inc
III
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cellebrite DI Ltd
CLBT
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
威瑞信公司
VRSN
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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