技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.504
买入
RSI(14)
55.732
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.787
卖出
ATR(14)
2.609
高波动
CCI(14)
60.001
中性
Williams %R
37.981
买入
TRIX(12,20)
0.182
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
雪佛龙
CVX158.690USD
+0.630+0.40%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
274.21B总市值
19.99市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
26
位分析师
买入
评级
167.792
目标均价
+3.68%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
雪佛龙公司为全球综合能源巨头，布局从油气勘探到下游销售全价值链。其上游聚焦原油与天然气的勘探、开发、生产与运输，涵盖 LNG 液化、运输、再气化及跨国管道出口，亦经营天然气处理、储运、营销，并推进碳捕获与气转液项目。下游部分负责将原油精炼成燃料、润滑油、石化品与添加剂，并销售可再生燃料；产品透过管道、船舶、车辆及铁路配送至全球市场。公司正扩大氢能、可再生燃料与碳捕获封存 (CCS) 投资，支持长期净零目标并促进低碳转型。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率68.01%
估值高估
公司最新PE估值20.27，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股1.35B股，环比减少1.57%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓155.13M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.06
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司当前的财务评分为8.22分，高于能源 - 化石燃料行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入46.10B，同比下降1.03%， 净利润同比下降36.38%。
总体评分
财务健康
7.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.12
运营效率
8.09
增长潜力
10.00
股东回报
7.88
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司估值当前评分7.60分，高于能源 - 化石燃料行业平均值5.97分。 当前市盈率20.42，距离阶段高点15.47，需上涨-24.23%，距离阶段最低点10.35，需下跌49.29%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 40/220
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司收益预测当前评分7.60分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.53分。 雪佛龙股票的目标价预测平均价为170.00，最高价为197.00，最低价为124.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
26
位分析师
买入
评级
167.792
目标均价
+3.68%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
13
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
Cenovus Energy Inc
CVE
8
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司价格动量评分当前评分8.84分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位162.89和支撑位152.71之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
159.810
卖出
MA10
158.156
买入
MA20
156.265
买入
MA50
152.795
买入
MA100
146.043
买入
MA200
150.766
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于能源 - 化石燃料行业平均值7.02分。 机构最新持股占比65.94%，环比上季度下降15.33%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数155.13M，占比7.58%，减少持股12.85%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Wells Fargo Advisors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-03美元指数处于中性美元状态，对出口型行业能源 - 化石燃料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分6.00分，高于能源 - 化石燃料行业平均值4.41分。 公司beta值0.87， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.83
VaR值
+2.60%
过去 240天最大回撤
+20.64%
过去240天波动率
+24.69%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.96%
过去120日
+6.65%
过去5年
+8.90%
日回报率最差
过去60日
-2.36%
过去120日
-8.22%
过去5年
-8.22%
夏普率
过去60日
+3.09
过去120日
+0.42
过去5年
+0.79
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.64%
过去3年
+28.89%
过去5年
+28.89%
收益回撤比
过去240日
+0.49
过去3年
-0.03
过去5年
+0.58
偏度
过去240日
-1.21
过去3年
-0.73
过去5年
-0.28
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.69%
过去5年
+26.84%
标准化真实波幅
过去240日
+1.96%
过去5年
+2.06%
下行波动调整收益
过去120日
+44.88%
过去240日
+44.88%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.76%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.62%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.57%
过去120日
+0.57%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-5.99%
过去60日
+19.40%
过去120日
+18.29%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-03雪佛龙
CVX
6.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Baker Hughes Co
BKR
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Weatherford International PLC
WFRD
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mistras Group Inc
MG
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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