技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.892
卖出
RSI(14)
38.154
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.032
卖出
ATR(14)
4.641
高波动
CCI(14)
-125.294
卖出
Williams %R
85.685
超卖
TRIX(12,20)
-0.150
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
搜索
雪佛龙
CVX添加自选
181.620USD
-1.040-0.57%
收盘 05/08, 16:00（美东）报价延迟15分钟
361.71B总市值
31.52市盈率 TTM
TradingKey 雪佛龙股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-05-08操作建议
雪佛龙当前公司基本面数据相对健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在石油与天然气行业排名36/118位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价211.56。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
雪佛龙评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
48°C
过冷
过热
看空
雪佛龙亮点
亮点风险
雪佛龙公司为全球综合能源巨头，布局从油气勘探到下游销售全价值链。其上游聚焦原油与天然气的勘探、开发、生产与运输，涵盖 LNG 液化、运输、再气化及跨国管道出口，亦经营天然气处理、储运、营销，并推进碳捕获与气转液项目。下游部分负责将原油精炼成燃料、润滑油、石化品与添加剂，并销售可再生燃料；产品透过管道、船舶、车辆及铁路配送至全球市场。公司正扩大氢能、可再生燃料与碳捕获封存 (CCS) 投资，支持长期净零目标并促进低碳转型。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率68.01%
估值高估
公司最新PB估值1.97，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股1.36B股，环比减少1.46%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值30.30K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.06
分析师目标
根据
27
位分析师
买入
评级
212.741
目标均价
+16.57%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-05-08雪佛龙当前的财务评分为7.54分，在石油与天然气行业排名52/118位。 财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入47.56B，同比增长3.16%， 净利润同比增长36.86%。
总体评分
财务健康
7.47
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
9.52
运营效率
6.88
增长潜力
6.39
股东回报
7.44
雪佛龙公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-05-08雪佛龙估值当前评分7.25分，在石油与天然气行业排名78/118位。 当前市盈率31.52，距离阶段高点33.44，需上涨6.07%，距离阶段最低点8.09，需下跌74.32%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/118
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-05-08雪佛龙收益预测当前评分7.64分，在石油与天然气行业排名40/118位。 目标价预测平均价为174.00，最高价为204.00，最低价为124.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
27
位分析师
买入
评级
212.741
目标均价
+16.57%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
雪佛龙
CVX
27
TotalEnergies SE
TTE
27
壳牌
SHEL
17
Western Midstream Partners LP
WES
14
巴西石油
PBR
14
森科能源
SU
10
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-05-08雪佛龙价格动量评分当前评分6.90分，在石油与天然气行业排名67/118位。 目前股价在压力位191.25和支撑位174.86之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
186.840
卖出
MA10
188.350
卖出
MA20
187.385
卖出
MA50
193.178
卖出
MA100
180.376
买入
MA200
167.436
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-05-08雪佛龙机构持股评分当前评分5.00分，在石油与天然气行业排名44/118位。 机构最新持股占比68.24%，环比上季度增长11.35%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数174.85M，占比8.84%，减少持股0.77%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-05-08美元指数处于中性美元状态，对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 雪佛龙风险评估评分当前评分9.57分，在石油与天然气行业排名5/118位。 beta值0.49， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.50
VaR值
+2.48%
过去 240天最大回撤
+13.99%
过去240天波动率
+24.69%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.95%
过去120日
+5.10%
过去5年
+8.90%
日回报率最差
过去60日
-4.59%
过去120日
-4.59%
过去5年
-8.22%
夏普率
过去60日
+0.07
过去120日
+1.57
过去5年
+0.76
风险评估
最大回撤
过去240日
+13.99%
过去3年
+21.81%
过去5年
+28.89%
收益回撤比
过去240日
+2.36
过去3年
+0.27
过去5年
+0.55
偏度
过去240日
-0.27
过去3年
-0.82
过去5年
-0.36
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.69%
过去5年
+26.28%
标准化真实波幅
过去240日
+1.86%
过去5年
+1.87%
下行波动调整收益
过去120日
+217.59%
过去240日
+217.59%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.07%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.71%
过去120日
+0.66%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+13.88%
过去60日
+36.31%
过去120日
+26.97%
同行公司对比
石油与天然气
雪佛龙
CVX
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EOG Resources Inc
EOG
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
VNOM
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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