技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.019
中性
RSI(14)
67.552
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.444
买入
ATR(14)
1.624
高波动
CCI(14)
133.682
买入
Williams %R
9.580
超买
TRIX(12,20)
0.491
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
CVS Health Corp
CVS73.016USD
-1.964-2.62%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
92.51B总市值
20.42市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
29
位分析师
买入
评级
80.635
目标均价
+7.54%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
CVS Health Corporation 是一家健康解决方案公司。该公司运营四个部门：健康保险福利、健康服务、药房和消费者健康以及企业/其他。其健康保险福利部门提供一系列传统、自愿和消费者导向的健康保险产品和相关服务，包括医疗、药房、牙科和行为健康计划、医疗管理能力、医疗保险优势计划和医疗保险补充计划以及医疗补助健康保险管理服务。其健康服务部门提供全方位的药房福利管理解决方案，在其医疗诊所、虚拟和家庭中提供医疗保健服务，并提供提供商支持解决方案。药房和消费者健康部门在其零售药店和输液业务中分发处方，提供辅助药房服务，包括药房患者护理计划、诊断测试和疫苗接种管理。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入372.81B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长15.61%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率73.28%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率73.28%
估值合理
公司最新PE估值20.90，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股1.12B股，环比增加1.03%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值119.78M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为5.42分，低于医疗服务供应商行业的均值7.15分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入94.59B，同比增长6.96%， 净利润同比增长59.84%。
总体评分
财务健康
4.86
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.86
运营效率
4.87
增长潜力
4.00
股东回报
6.51
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分4.80分，高于医疗服务供应商行业平均值2.15分。 当前市盈率20.05，距离阶段高点22.20，需上涨10.76%，距离阶段最低点11.86，需下跌40.81%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 17/72
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分7.72分，高于医疗服务供应商行业平均值7.66分。 CVS Health Corp股票的目标价预测平均价为80.00，最高价为99.00，最低价为70.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
29
位分析师
买入
评级
80.635
目标均价
+7.54%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分9.52分，高于医疗服务供应商行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位75.76和支撑位64.65之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
73.126
卖出
MA10
73.366
卖出
MA20
72.189
买入
MA50
67.006
买入
MA100
66.056
买入
MA200
62.403
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于医疗服务供应商行业平均值7.19分。 机构最新持股占比88.15%，环比上季度下降0.74%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数119.78M，占比9.44%，新增持股1.78%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital International Investors
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司beta值0.62， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.61
VaR值
+2.54%
过去 240天最大回撤
+35.10%
过去240天波动率
+39.91%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.83%
过去120日
+5.92%
过去5年
+14.95%
日回报率最差
过去60日
-5.01%
过去120日
-6.65%
过去5年
-16.84%
夏普率
过去60日
+1.65
过去120日
+0.82
过去5年
+0.32
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.10%
过去3年
+57.82%
过去5年
+60.50%
收益回撤比
过去240日
+0.77
过去3年
-0.11
过去5年
+0.04
偏度
过去240日
+1.02
过去3年
-0.32
过去5年
-0.39
波动性
已实现波动率
过去240日
+39.91%
过去5年
+30.14%
标准化真实波幅
过去240日
+2.49%
过去5年
+2.40%
下行波动调整收益
过去120日
+105.24%
过去240日
+105.24%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.28%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.54%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.58%
过去120日
+0.70%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-38.78%
过去60日
-29.36%
过去120日
-14.37%
同行公司对比
医疗服务供应商
CVS Health Corp
CVS
6.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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