技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.728
卖出
RSI(14)
43.899
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.231
中性
ATR(14)
7.110
高波动
CCI(14)
-107.057
卖出
Williams %R
63.073
卖出
TRIX(12,20)
-0.074
卖出
StochRSI(14)
90.880
买入
Commvault Systems Inc
CVLT170.200USD
-6.320-3.58%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.58B总市值
93.44市盈率 TTM
TradingKey Commvault Systems Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-09操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Commvault Systems Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
买入
评级
208.482
目标均价
+17.32%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Commvault Systems Inc亮点
亮点风险
Commvault Systems, Inc. 是一家数据管理公司。该公司提供网络弹性平台，该平台结合了企业级数据安全性和快速恢复功能，适用于任何工作负载。该公司为多种类型的环境（包括本地、混合和多云）中的数据提供这些产品和服务。其产品通过自管理软件、软件即服务 (SaaS)、集成设备提供，或由合作伙伴管理。该公司的 Commvault Cloud 产品分为三个包，例如运营恢复、自主恢复和网络恢复。其运营恢复提供备份、可验证恢复和成本优化的云工作负载移动性，有助于确保数据可用性和细粒度恢复，即使跨多个云（全部由 Commvault 的命令中心管理）。此外，该公司还为客户提供一系列产品，包括 Cleanroom Recovery、HyperScale X、Air Gap Protect 和 Compliance。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长26.90%
估值高估
公司最新PE估值95.86，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股46.10M股，环比减少1.18%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值1.62M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司当前的财务评分为7.97分，高于软件与IT服务行业的均值7.31分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入281.98M，同比增长25.51%， 净利润同比增长26.82%。
总体评分
财务健康
7.57
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.47
运营效率
8.14
增长潜力
8.33
股东回报
7.34
Commvault Systems Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司估值当前评分4.19分，低于软件与IT服务行业平均值7.21分。 当前市盈率95.86，距离阶段高点187.55，需上涨95.66%，距离阶段最低点-845250.00，需下跌881885.92%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 79/469
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司收益预测当前评分8.00分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Commvault Systems Inc股票的目标价预测平均价为217.00，最高价为230.00，最低价为176.80。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
买入
评级
208.482
目标均价
+18.11%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
248
总数
7
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Commvault Systems Inc
CVLT
13
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司价格动量评分当前评分7.29分，高于软件与IT服务行业平均值6.71分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位194.93和支撑位161.35之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
176.214
卖出
MA10
182.282
卖出
MA20
185.626
卖出
MA50
183.677
卖出
MA100
180.188
卖出
MA200
171.652
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.78分。 机构最新持股占比103.69%，环比上季度增长1.12%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数5.31M，占比11.95%，减少持股7.12%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Acadian Asset Management LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Neuberger Berman, LLC
Invesco Advisers, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
AQR Capital Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司风险评估评分当前评分6.17分，高于软件与IT服务行业平均值5.03分。 公司beta值0.71， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.71
VaR值
+3.13%
过去 240天最大回撤
+25.84%
过去240天波动率
+50.97%
回报
日回报率最优
过去60日
+18.26%
过去120日
+18.26%
过去5年
+23.96%
日回报率最差
过去60日
-5.53%
过去120日
-5.53%
过去5年
-19.36%
夏普率
过去60日
+0.69
过去120日
+0.93
过去5年
+0.81
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.84%
过去3年
+25.84%
过去5年
+39.10%
收益回撤比
过去240日
+1.30
过去3年
+2.17
过去5年
+1.13
偏度
过去240日
+2.17
过去3年
+2.28
过去5年
+1.04
波动性
已实现波动率
过去240日
+50.97%
过去5年
+37.61%
标准化真实波幅
过去240日
+3.81%
过去5年
+1.72%
下行波动调整收益
过去120日
+184.44%
过去240日
+184.44%
日最大涨幅波动率
过去60日
+48.96%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.72%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.09%
过去120日
+1.09%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.44%
过去60日
+23.82%
过去120日
+23.64%
同行公司对比
软件与IT服务
Commvault Systems Inc
CVLT
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
儒博实业
ROP
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
奈飞
NFLX
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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