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CVR Energy Inc

CVI
22.280USD
+0.290+1.32%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
2.24B总市值
13.49市盈率 TTM

CVR Energy Inc

22.280
+0.290+1.32%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey CVR Energy Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

CVR Energy Inc当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名69/120位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为卖出。最高目标价28.00。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

CVR Energy Inc评分

相关信息

行业排名
69 / 120
全市场排名
198 / 4540
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

CVR Energy Inc亮点

亮点风险
CVR Energy, Inc. is a diversified holding company primarily engaged in the renewable fuels and petroleum refining and marketing businesses, as well as in the nitrogen fertilizer manufacturing business through its interest in CVR Partners, LP. The Company's segments include Petroleum Segment, Renewables Segment and Nitrogen Fertilizer Segment. Petroleum Segment includes the refining and marketing of high value transportation fuels which consist of gasoline, diesel, jet fuel, and distillates. The Petroleum Segment also includes activities related to crude gathering and logistics that support the refinery operations. Renewables Segment includes the refining of renewable feedstocks, such as soybean oil, corn oil, and other renewable feedstocks, into renewable diesel and marketing of renewables products. Nitrogen Fertilizer Segment includes the production and distribution of nitrogen fertilizer products, primarily in the form of ammonia and urea ammonium nitrate, for the farming industry.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率2157.14%
估值低估
公司最新PB估值2.67,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股103.31M股,环比增加0.01%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值886.88K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.75

分析师目标

根据 7 位分析师
卖出
评级
28.000
目标均价
+26.87%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

CVR Energy Inc当前的财务评分为6.99分,在石油与天然气行业排名76/120位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入1.94B,同比增长6.06%, 净利润同比增长401.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.99
评分变化
0

财务健康

6.88

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.18

运营效率

6.29

增长潜力

6.91

股东回报

8.68

CVR Energy Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

CVR Energy Inc估值当前评分8.74分,在石油与天然气行业排名11/120位。 当前市盈率13.49,距离阶段高点313.42,需上涨2223.59%,距离阶段最低点-14.35,需下跌206.42%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.74
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 69/120
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

CVR Energy Inc收益预测当前评分4.57分,在石油与天然气行业排名99/120位。 目标价预测平均价为29.00,最高价为35.00,最低价为23.00。

总体评分

相关信息

上期评分
4.57
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
卖出
评级
28.000
目标均价
+26.87%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CVR Energy Inc
CVI
7
埃克森美孚
XOM
28
英国石油
BP
22
菲利普66公司
PSX
22
瓦莱罗能源
VLO
21
马拉松原油
MPC
20
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

CVR Energy Inc价格动量评分当前评分6.48分,在石油与天然气行业排名109/120位。 目前股价在压力位25.45和支撑位20.45之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.34
评分变化
0.14

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.313
中性
RSI(14)
35.173
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.107
超卖
ATR(14)
1.265
高波动
CCI(14)
-64.774
中性
Williams %R
88.030
超卖
TRIX(12,20)
-0.859
卖出
StochRSI(14)
21.446
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
22.618
卖出
MA10
23.340
卖出
MA20
23.642
卖出
MA50
28.433
卖出
MA100
32.012
卖出
MA200
28.748
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

CVR Energy Inc机构持股评分当前评分10.00分,在石油与天然气行业排名1/120位。 机构最新持股占比113.23%,环比上季度下降0.37%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.59M,占比3.57%,减少持股13.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Icahn Enterprises LP
70.42M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.30M
-6.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.59M
-3.08%
State Street Investment Management (US)
1.73M
-9.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.64M
-17.15%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
1.36M
+33.95%
Citadel Advisors LLC
1.09M
-42.48%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
929.30K
+1.75%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
886.88K
+82.27%
Millennium Management LLC
831.20K
-29.38%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 CVR Energy Inc风险评估评分当前评分6.03分,在石油与天然气行业排名63/120位。 beta值1.16, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
6.03
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.16
VaR值
+5.15%
过去 240天最大回撤
+45.04%
过去240天波动率
+52.29%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.54%
过去120日
+9.54%
过去5年
+17.12%
日回报率最差
过去60日
-9.49%
过去120日
-9.49%
过去5年
-24.18%
夏普率
过去60日
-5.05
过去120日
-0.51
过去5年
+0.62

风险评估

最大回撤
过去240日
+45.04%
过去3年
+57.74%
过去5年
+58.00%
收益回撤比
过去240日
+0.40
过去3年
-0.09
过去5年
+0.26
偏度
过去240日
+0.10
过去3年
-0.70
过去5年
-0.14

波动性

已实现波动率
过去240日
+52.29%
过去5年
+53.05%
标准化真实波幅
过去240日
+5.50%
过去5年
+5.16%
下行波动调整收益
过去120日
-82.45%
过去240日
-82.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.98%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.35%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.37%
过去120日
+1.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+75.17%
过去60日
+20.77%
过去120日
+5.79%

同行公司对比

石油与天然气
CVR Energy Inc
CVR Energy Inc
CVI
6.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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