技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.011
中性
RSI(14)
53.340
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.348
卖出
ATR(14)
0.453
高波动
CCI(14)
-5.571
中性
Williams %R
48.472
中性
TRIX(12,20)
0.567
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Cenovus Energy Inc
CVE15.955USD
+0.005+0.03%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
28.81B总市值
10.88市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
27.432
目标均价
+71.99%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Cenovus Energy Inc. 是一家总部位于加拿大的综合能源公司。该公司在加拿大和亚太地区拥有石油和天然气生产业务，并在加拿大和美国拥有升级、炼油和营销业务。该公司的部门包括上游、下游和企业及消除。其上游部门包括油砂、常规和海上。其下游部门包括加拿大制造和美国制造。该公司的上游业务包括阿尔伯塔省北部的油砂项目、加拿大西部的热油和常规原油、天然气和天然气液体 (NGL) 项目、纽芬兰和拉布拉多近海的原油生产以及中国和印度尼西亚近海的天然气和 NGL 生产。该公司的下游业务包括加拿大和美国的升级和炼油业务以及加拿大各地的商业燃料业务。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率40.41%
估值高估
公司最新PE估值10.95，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股1.48B股，环比减少4.35%
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为8.26分，高于能源 - 化石燃料行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入13.30B，同比增长1.81%， 净利润同比增长26.91%。
总体评分
财务健康
7.56
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.05
运营效率
7.98
增长潜力
10.00
股东回报
7.70
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分7.60分，高于能源 - 化石燃料行业平均值5.97分。 当前市盈率11.62，距离阶段高点8.63，需上涨-25.74%，距离阶段最低点7.40，需下跌36.31%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 35/220
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分7.78分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.53分。 Cenovus Energy Inc股票的目标价预测平均价为28.50，最高价为30.00，最低价为25.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
27.432
目标均价
+71.99%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
8
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cenovus Energy Inc
CVE
8
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Western Midstream Partners LP
WES
13
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
13
TotalEnergies SE
TTE
12
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分9.23分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.83和支撑位15.25之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
16.500
卖出
MA10
16.619
卖出
MA20
15.781
买入
MA50
14.971
买入
MA100
14.043
买入
MA200
14.256
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Hutchison Whampoa Ltd
L.F. Investments S.a.r.l.
Capital World Investors
Capital International Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital Research Global Investors
Boston Partners
Goldman Sachs & Company, Inc.
Millennium Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05美元指数处于中性美元状态，对出口型行业能源 - 化石燃料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.04分，低于能源 - 化石燃料行业平均值4.41分。 公司beta值1.34， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.27
VaR值
+4.33%
过去 240天最大回撤
+42.37%
过去240天波动率
+38.77%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.76%
过去120日
+13.52%
过去5年
+13.52%
日回报率最差
过去60日
-4.85%
过去120日
-12.72%
过去5年
-12.72%
夏普率
过去60日
+2.10
过去120日
+1.19
过去5年
+0.88
风险评估
最大回撤
过去240日
+42.37%
过去3年
+51.47%
过去5年
+57.18%
收益回撤比
过去240日
-0.17
过去3年
-0.08
过去5年
+0.71
偏度
过去240日
-0.05
过去3年
-0.08
过去5年
+0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.77%
过去5年
+42.86%
标准化真实波幅
过去240日
+2.93%
过去5年
+3.46%
下行波动调整收益
过去120日
+153.27%
过去240日
+153.27%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.05%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.73%
过去120日
+0.68%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+39.94%
过去60日
+35.06%
过去120日
+25.90%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05Cenovus Energy Inc
CVE
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Baker Hughes Co
BKR
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Weatherford International PLC
WFRD
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mistras Group Inc
MG
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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