技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.115
中性
RSI(14)
47.442
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.663
中性
ATR(14)
0.507
低波动
CCI(14)
-56.155
中性
Williams %R
85.897
超卖
TRIX(12,20)
-0.030
卖出
StochRSI(14)
12.862
卖出
Cenovus Energy Inc
CVE16.860USD
-0.260-1.52%
收盘 10/28, 16:00（美东）报价延迟15分钟
30.45B总市值
11.50市盈率 TTM
TradingKey Cenovus Energy Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-28操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Cenovus Energy Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
29.002
目标均价
+69.41%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Cenovus Energy Inc亮点
亮点风险
Cenovus Energy Inc. 是一家总部位于加拿大的综合能源公司。该公司在加拿大和亚太地区拥有石油和天然气生产业务，并在加拿大和美国拥有升级、炼油和营销业务。该公司的部门包括上游、下游和企业及消除。其上游部门包括油砂、常规和海上。其下游部门包括加拿大制造和美国制造。该公司的上游业务包括阿尔伯塔省北部的油砂项目、加拿大西部的热油和常规原油、天然气和天然气液体 (NGL) 项目、纽芬兰和拉布拉多近海的原油生产以及中国和印度尼西亚近海的天然气和 NGL 生产。该公司的下游业务包括加拿大和美国的升级和炼油业务以及加拿大各地的商业燃料业务。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率40.41%
估值合理
公司最新PB估值1.41，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股921.46M股，环比减少8.73%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司当前的财务评分为8.57分，高于石油与天然气行业的均值7.22分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入8.89B，同比下降17.11%， 净利润同比下降14.40%。
总体评分
财务健康
8.84
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.81
运营效率
7.70
增长潜力
10.00
股东回报
8.49
Cenovus Energy Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司估值当前评分7.32分，低于石油与天然气行业平均值7.46分。 当前市盈率15.75，距离阶段高点16.89，需上涨7.24%，距离阶段最低点6.40，需下跌59.35%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 26/114
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司收益预测当前评分8.00分，高于石油与天然气行业平均值7.33分。 Cenovus Energy Inc股票的目标价预测平均价为28.50，最高价为32.52，最低价为25.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
29.002
目标均价
+69.41%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cenovus Energy Inc
CVE
8
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司价格动量评分当前评分6.45分，低于石油与天然气行业平均值7.06分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位18.12和支撑位16.09之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
17.030
卖出
MA10
16.957
卖出
MA20
17.132
卖出
MA50
16.912
卖出
MA100
15.678
买入
MA200
14.594
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-28总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Hutchison Whampoa Ltd
L.F. Investments S.a.r.l.
Capital World Investors
Capital International Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital Research Global Investors
Boston Partners
Goldman Sachs & Company, Inc.
Millennium Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司风险评估评分当前评分8.19分，高于石油与天然气行业平均值6.52分。 公司beta值1.16， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.16
VaR值
+4.29%
过去 240天最大回撤
+34.69%
过去240天波动率
+38.84%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.76%
过去120日
+8.50%
过去5年
+13.52%
日回报率最差
过去60日
-4.31%
过去120日
-4.85%
过去5年
-12.72%
夏普率
过去60日
+1.80
过去120日
+2.38
过去5年
+0.79
风险评估
最大回撤
过去240日
+34.69%
过去3年
+51.47%
过去5年
+57.18%
收益回撤比
过去240日
+0.15
过去3年
-0.05
过去5年
+0.60
偏度
过去240日
-0.06
过去3年
-0.08
过去5年
-0.05
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.84%
过去5年
+42.18%
标准化真实波幅
过去240日
+2.82%
过去5年
+3.31%
下行波动调整收益
过去120日
+445.53%
过去240日
+445.53%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.32%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.94%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.73%
过去120日
+0.68%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+39.94%
过去60日
+35.06%
过去120日
+25.90%
同行公司对比
石油与天然气
Cenovus Energy Inc
CVE
7.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
马拉松原油
MPC
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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