技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.138
中性
RSI(14)
40.795
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.822
卖出
ATR(14)
0.797
高波动
CCI(14)
-85.133
中性
Williams %R
77.108
卖出
TRIX(12,20)
0.154
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
CubeSmart
CUBE40.120USD
-1.210-2.93%
收盘 10/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
9.15B总市值
24.41市盈率 TTM
TradingKey CubeSmart股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-28操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
CubeSmart评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
19
位分析师
买入
评级
45.294
目标均价
+8.67%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
CubeSmart亮点
亮点风险
CubeSmart 是一家自我管理和自我管理的房地产投资信托公司。该公司的自助仓储物业旨在为住宅和商业客户提供气候控制的存储空间。该公司拥有自己的资产，并通过 CubeSmart, LP（运营合伙企业）及其子公司开展业务。其客户按月租用储物柜供其专用。此外，其部分商店还提供车辆和船只的外部存储区域。其商店旨在满足住宅和商业客户的需求，具有宽阔的过道和承载能力，可容纳大型卡车。其客户可以在营业时间内访问他们的储物柜，部分商店为客户提供 24 小时访问服务。该公司在 24 个州和哥伦比亚特区拥有约 611 处自助仓储物业，总计约 4410 万平方英尺的可出租面积。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1.07B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率119.02%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率119.02%
估值合理
公司最新PE估值25.11，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股229.87M股，环比减少2.82%
钻石山资本公司持仓
明星投资者钻石山资本公司持仓，最新持仓市值1.74M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司当前的财务评分为7.96分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.33分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入282.30M，同比增长6.05%， 净利润同比增长11.71%。
总体评分
财务健康
5.86
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.63
运营效率
8.39
增长潜力
10.00
股东回报
7.92
CubeSmart公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司估值当前评分6.38分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.41分。 当前市盈率25.11，距离阶段高点37.97，需上涨51.23%，距离阶段最低点19.73，需下跌21.39%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 37/191
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司收益预测当前评分7.05分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 CubeSmart股票的目标价预测平均价为45.00，最高价为49.00，最低价为40.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
19
位分析师
买入
评级
45.294
目标均价
+9.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CubeSmart
CUBE
19
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司价格动量评分当前评分7.16分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值6.93分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位42.87和支撑位39.55之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
41.410
卖出
MA10
41.780
卖出
MA20
41.000
卖出
MA50
40.774
卖出
MA100
41.113
卖出
MA200
41.285
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.19分。 机构最新持股占比100.81%，环比上季度增长2.24%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数31.03M，占比13.61%，减少持股1.02%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Norges Bank Investment Management (NBIM)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
Allspring Global Investments, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
BlackRock Financial Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司风险评估评分当前评分9.59分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.56分。 公司beta值1.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.00
VaR值
+2.38%
过去 240天最大回撤
+28.44%
过去240天波动率
+25.40%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.67%
过去120日
+2.67%
过去5年
+7.70%
日回报率最差
过去60日
-2.52%
过去120日
-5.37%
过去5年
-8.63%
夏普率
过去60日
+0.87
过去120日
-0.07
过去5年
+0.42
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.44%
过去3年
+34.23%
过去5年
+41.63%
收益回撤比
过去240日
-0.52
过去3年
-0.04
过去5年
+0.10
偏度
过去240日
-0.19
过去3年
+0.00
过去5年
-0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.40%
过去5年
+25.62%
标准化真实波幅
过去240日
+2.22%
过去5年
+2.46%
下行波动调整收益
过去120日
-9.42%
过去240日
-9.42%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.35%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.46%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.76%
过去120日
+0.80%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+0.63%
过去60日
+9.50%
过去120日
+14.48%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
CubeSmart
CUBE
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kilroy Realty Corp
KRC
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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