技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.213
中性
RSI(14)
58.868
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.642
中性
ATR(14)
0.545
高波动
CCI(14)
74.903
中性
Williams %R
27.907
买入
TRIX(12,20)
0.146
卖出
StochRSI(14)
93.845
超买
CareTrust REIT Inc
CTRE34.593USD
+0.313+0.91%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
6.91B总市值
31.51市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
36.444
目标均价
+6.78%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
CareTrust REIT, Inc. 是一家自我管理的房地产投资信托 (REIT)。该公司从事专业护理、老年人住房和其他医疗保健相关物业的所有权、收购、开发和租赁。它拥有长期净租赁物业组合和租赁这些物业的运营商组合。该公司直接或通过合资企业间接拥有并向独立运营商租赁专业护理设施 (SNF)、多服务园区、辅助生活设施 (ALF) 和独立生活设施 (ILF)，这些设施由位于 30 个州的运营床位和单元组成，按租金收入计算，加利福尼亚州和德克萨斯州的物业集中度最高。其设施包括卡马里奥、圣胡安卡皮斯特拉诺、巴顿溪、卡尔斯巴德、El Centro Post-Acute Care、Rancho Mirage、The Orchards of Cascadia、Weiser Care of Cascadia、Wellspring Health and Rehabilitation of Cascadia 等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长51.06%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率152.46%
估值低估
公司最新PE估值27.92，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股191.14M股，环比减少1.41%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值28.74M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.62
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.46分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入112.47M，同比增长63.26%， 净利润同比增长541.09%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.89
运营效率
10.00
增长潜力
9.86
股东回报
5.56
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分7.16分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率27.92，距离阶段高点46.43，需上涨66.32%，距离阶段最低点30.82，需下跌-10.41%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分9.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 CareTrust REIT Inc股票的目标价预测平均价为36.00，最高价为39.00，最低价为33.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
36.444
目标均价
+6.78%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
89
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CareTrust REIT Inc
CTRE
9
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分7.29分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位35.02和支撑位33.45之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
34.212
买入
MA10
34.131
买入
MA20
34.238
买入
MA50
32.798
买入
MA100
31.046
买入
MA200
29.226
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比95.56%，环比上季度下降2.28%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数28.74M，占比12.87%，减少持股11.33%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Wellington Management Company, LLP
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Institutional Asset Management
Two Sigma Investments, LP
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.73分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值0.85， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.85
VaR值
+2.51%
过去 240天最大回撤
+24.02%
过去240天波动率
+27.64%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.84%
过去120日
+3.77%
过去5年
+7.33%
日回报率最差
过去60日
-2.27%
过去120日
-4.40%
过去5年
-6.99%
夏普率
过去60日
+3.54
过去120日
+1.89
过去5年
+0.76
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.02%
过去3年
+24.02%
过去5年
+34.64%
收益回撤比
过去240日
+0.44
过去3年
+1.15
过去5年
+0.37
偏度
过去240日
-0.23
过去3年
+0.21
过去5年
-0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.64%
过去5年
+27.36%
标准化真实波幅
过去240日
+1.93%
过去5年
+1.57%
下行波动调整收益
过去120日
+272.02%
过去240日
+272.02%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.92%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.82%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.25%
过去120日
+1.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+61.68%
过去60日
+13.99%
过去120日
-2.25%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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