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CareTrust REIT Inc

CTRE
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41.600USD
+2.110+5.34%
收盘 05/08, 16:00美东报价延迟15分钟
9.83B总市值
26.35市盈率 TTM

CareTrust REIT Inc

41.600
+2.110+5.34%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey CareTrust REIT Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

操作建议

CareTrust REIT Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名1/187位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价43.42。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

CareTrust REIT Inc评分

相关信息

行业排名
1 / 187
全市场排名
1 / 4494
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

CareTrust REIT Inc亮点

亮点风险
CareTrust REIT, Inc. is a self-administered real estate investment trust (REIT). The Company is engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, senior housing and other healthcare-related properties. It has a portfolio of long-term net-leased properties across the United States and United Kingdom. The Company owns, directly or indirectly through joint ventures, and leases to independent operators skilled nursing facilities (SNFs), multiservice campuses, assisted living facilities (ALFs) and independent living facilities (ILFs), consisting of operational beds and units located in various states with the highest concentration of properties by rental income located in California, Texas and Tennessee. Its facilities include Camarillo, San Juan Capistrano, Barton Creek, Bayshire Carlsbad, El Centro Post-Acute Care, Bayshire Rancho Mirage, Weiser Care, Wellspring Health and Rehabilitation of Cascadia, Cornerstone Rehab & Health Care Center, and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长118.76%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入476.39M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率152.46%
估值低估
公司最新PE估值26.35,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股239.63M股,环比增加1.14%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值30.19K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.62

分析师目标

根据 12 位分析师
买入
评级
43.667
目标均价
+4.97%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

CareTrust REIT Inc当前的财务评分为8.73分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名26/187位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入142.78M,同比增长47.78%, 净利润同比增长22.08%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.73
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.82

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

5.84

CareTrust REIT Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

CareTrust REIT Inc估值当前评分8.39分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名42/187位。 当前市盈率26.35,距离阶段高点61.93,需上涨135.04%,距离阶段最低点-255.32,需下跌1069.11%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.39
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/187
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

CareTrust REIT Inc收益预测当前评分8.36分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名11/187位。 目标价预测平均价为39.50,最高价为41.00,最低价为37.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.36
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
买入
评级
43.667
目标均价
+4.97%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

90
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CareTrust REIT Inc
CTRE
12
Equinix Inc
EQIX
33
Digital Realty Trust Inc
DLR
32
VICI Properties Inc
VICI
25
美国电塔
AMT
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

CareTrust REIT Inc价格动量评分当前评分9.72分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名2/187位。 目前股价在压力位43.17和支撑位38.47之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.37
评分变化
0.35

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.413
买入
RSI(14)
66.604
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.843
超买
ATR(14)
0.994
低波动
CCI(14)
218.123
超买
Williams %R
0.213
超买
TRIX(12,20)
0.106
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
39.884
买入
MA10
39.548
买入
MA20
39.172
买入
MA50
38.952
买入
MA100
38.348
买入
MA200
36.514
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

CareTrust REIT Inc机构持股评分当前评分10.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名1/187位。 机构最新持股占比107.34%,环比上季度增长14.51%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数32.70M,占比14.65%,减少持股3.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
35.14M
+4.81%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
16.48M
-9.72%
State Street Investment Management (US)
12.43M
+1.80%
Wellington Management Company, LLP
12.36M
+18.09%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.83M
-3.65%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
6.49M
+108.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.09M
+7.20%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.43M
+4.78%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 CareTrust REIT Inc风险评估评分当前评分9.47分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名53/187位。 beta值0.79, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.47
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.79
VaR值
+2.47%
过去 240天最大回撤
+12.25%
过去240天波动率
+24.66%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.32%
过去120日
+5.61%
过去5年
+7.33%
日回报率最差
过去60日
-8.03%
过去120日
-8.03%
过去5年
-8.03%
夏普率
过去60日
+1.11
过去120日
+1.24
过去5年
+0.75

风险评估

最大回撤
过去240日
+12.25%
过去3年
+24.02%
过去5年
+32.79%
收益回撤比
过去240日
+3.71
过去3年
+1.53
过去5年
+0.45
偏度
过去240日
-0.44
过去3年
-0.12
过去5年
-0.15

波动性

已实现波动率
过去240日
+24.66%
过去5年
+27.11%
标准化真实波幅
过去240日
+1.88%
过去5年
+1.39%
下行波动调整收益
过去120日
+159.96%
过去240日
+159.96%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.70%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.39%
过去120日
+1.15%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.10%
过去60日
+26.32%
过去120日
+4.56%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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