技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.105
中性
RSI(14)
52.141
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.401
中性
ATR(14)
0.508
低波动
CCI(14)
81.789
中性
Williams %R
15.887
超买
TRIX(12,20)
-0.054
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Coterra Energy Inc
CTRA23.660USD
+0.260+1.11%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
18.05B总市值
11.45市盈率 TTM
TradingKey Coterra Energy Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Coterra Energy Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
25
位分析师
买入
评级
32.444
目标均价
+38.65%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Coterra Energy Inc亮点
亮点风险
Coterra Energy Inc. 是一家总部位于德克萨斯州休斯顿的勘探和生产公司，专注于二叠纪盆地、马塞勒斯页岩和阿纳达科盆地的业务。该公司专门在美国大陆从事石油、天然气和天然气液的开发、勘探和生产。其二叠纪盆地业务包括约 345,000 净英亩。其开发活动主要集中在德克萨斯州 Culberson 和 Reeves 县以及新墨西哥州 Lea 和 Eddy 县的 Wolfcamp 页岩和 Bone Spring 地层。其马塞勒斯页岩业务包括主要位于宾夕法尼亚州 Susquehanna 县的资产，该公司在 Marcellus 页岩的干气窗口拥有约 186,000 净英亩的土地。其阿纳达科盆地业务拥有约 182,000 净英亩的土地，位于俄克拉荷马州。其开发活动主要集中在 Woodford 页岩和 Meramec 地层。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率56.25%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率56.25%
估值低估
公司最新PB估值1.24，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股721.07M股，环比减少3.84%
克里斯·戴维斯持仓
明星投资者克里斯·戴维斯持仓，最新持仓市值9.34M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为8.39分，高于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入1.73B，同比增长34.65%， 净利润同比增长133.33%。
总体评分
财务健康
8.30
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.18
运营效率
8.36
增长潜力
9.01
股东回报
8.11
Coterra Energy Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分7.08分，低于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率11.28，距离阶段高点19.76，需上涨75.16%，距离阶段最低点4.39，需下跌61.10%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分8.16分，高于石油与天然气行业平均值7.38分。 Coterra Energy Inc股票的目标价预测平均价为33.00，最高价为38.00，最低价为26.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
25
位分析师
买入
评级
32.444
目标均价
+37.13%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Coterra Energy Inc
CTRA
25
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分7.10分，低于石油与天然气行业平均值7.13分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位24.72和支撑位22.46之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
23.490
买入
MA10
23.478
买入
MA20
23.436
买入
MA50
23.745
卖出
MA100
24.247
卖出
MA200
25.408
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于石油与天然气行业平均值5.60分。 机构最新持股占比94.48%，环比上季度下降0.52%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数94.87M，占比12.43%，新增持股3.80%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Aristotle Capital Management, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Victory Capital Management Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分8.90分，高于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值0.29， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.29
VaR值
+3.38%
过去 240天最大回撤
+24.30%
过去240天波动率
+32.34%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.89%
过去120日
+3.17%
过去5年
+9.47%
日回报率最差
过去60日
-3.68%
过去120日
-5.33%
过去5年
-9.92%
夏普率
过去60日
-0.30
过去120日
+0.29
过去5年
+0.48
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.30%
过去3年
+24.30%
过去5年
+37.47%
收益回撤比
过去240日
-0.29
过去3年
-0.06
过去5年
+0.16
偏度
过去240日
-1.01
过去3年
-0.43
过去5年
-0.13
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.34%
过去5年
+36.30%
标准化真实波幅
过去240日
+2.96%
过去5年
+3.22%
下行波动调整收益
过去120日
+39.40%
过去240日
+39.40%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.74%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.50%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.89%
过去120日
+0.95%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.55%
过去60日
+2.19%
过去120日
+8.80%
同行公司对比
石油与天然气
Coterra Energy Inc
CTRA
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
马拉松原油
MPC
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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