技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.148
卖出
RSI(14)
40.135
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.745
超卖
ATR(14)
0.288
高波动
CCI(14)
-94.830
中性
Williams %R
88.800
超卖
TRIX(12,20)
-0.037
卖出
StochRSI(14)
76.175
买入
CTO Realty Growth Inc
CTO16.460USD
+0.090+0.55%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
542.11M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
21.083
目标均价
+28.79%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
CTO Realty Growth, Inc. 是一家房地产投资信托公司，拥有并经营位于美国东南部和西南部市场的露天购物中心。该公司的业务部门包括收益性房地产、管理服务、商业贷款和投资以及房地产运营。管理服务部门是一家收费管理业务，负责管理 Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)。商业贷款和投资部门包括四项商业贷款投资和两项优先股投资的投资组合，这些投资组合被归类为商业贷款投资。其收益性房地产运营包括创收性房地产。其业务还包括对 PINE 的投资。其房地产组合包括 Carolina Pavilion、Millenia Crossing、Lake Brandon Village、Crabby's Oceanside、Fidelity、General Dynamics、LandShark Bar & Grill、Granada Plaza 和 The Strand at St. Johns Town Center 等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长51.26%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入440.91美元
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损8.78M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值-12.69，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股25.68M股，环比减少11.53%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.04M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为7.21分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入37.64M，同比增长30.48%， 净利润同比增长3576.74%。
总体评分
财务健康
6.38
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.23
运营效率
9.35
增长潜力
6.66
股东回报
8.45
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分4.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率-12.62，距离阶段高点32.06，需上涨-353.99%，距离阶段最低点-47.04，需下跌-272.60%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 79/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分8.67分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 CTO Realty Growth Inc股票的目标价预测平均价为21.50，最高价为23.00，最低价为18.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
21.083
目标均价
+28.79%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CTO Realty Growth Inc
CTO
6
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分6.40分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.19和支撑位15.94之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
16.460
卖出
MA10
16.755
卖出
MA20
16.902
卖出
MA50
16.932
卖出
MA100
17.479
卖出
MA200
18.383
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比77.96%，环比上季度增长0.37%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.04M，占比9.22%，新增持股16.11%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dynasty Invest Ltd
Heitman Real Estate Securities LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Two Sigma Investments, LP
Albright (John P)
Grace & White, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.94分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值0.73， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.73
VaR值
+2.34%
过去 240天最大回撤
+21.32%
过去240天波动率
+25.07%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.92%
过去120日
+3.68%
过去5年
+8.35%
日回报率最差
过去60日
-6.78%
过去120日
-6.78%
过去5年
-10.78%
夏普率
过去60日
-1.72
过去120日
-1.17
过去5年
+0.56
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.32%
过去3年
+25.72%
过去5年
+30.36%
收益回撤比
过去240日
-0.62
过去3年
-0.23
过去5年
+0.13
偏度
过去240日
-1.26
过去3年
-1.17
过去5年
-0.43
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.07%
过去5年
+26.64%
标准化真实波幅
过去240日
+2.33%
过去5年
+2.49%
下行波动调整收益
过去120日
-130.22%
过去240日
-130.22%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.41%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.18%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+0.95%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-18.09%
过去60日
+1.23%
过去120日
-2.41%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
CTO Realty Growth Inc
CTO
6.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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