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CTO Realty Growth Inc

CTO
18.590USD
+0.020+0.11%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
607.44M总市值
亏损市盈率 TTM

CTO Realty Growth Inc

18.590
+0.020+0.11%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
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同行公司对比

TradingKey CTO Realty Growth Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

CTO Realty Growth Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名6/191位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价21.17。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

CTO Realty Growth Inc评分

相关信息

行业排名
6 / 191
全市场排名
28 / 4521
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

CTO Realty Growth Inc亮点

亮点风险
CTO Realty Growth, Inc. is a real estate investment trust that owns and operates a portfolio of retail-based properties located primarily in the United States. The Company’s segments include income properties, management services, commercial loans and investments, and real estate operations. The management services segment is a fee-based management business that is engaged in managing Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). The commercial loans and investments segment includes a portfolio of five commercial loan investments and two preferred equity investments, which are classified as commercial loan investments. Its income property operations consist of income-producing properties. Its business also includes its investment in PINE. Its portfolio of properties includes Carolina Pavilion, Millenia Crossing, Lake Brandon Village, Crabby's Oceanside, Fidelity, LandShark Bar & Grill, Granada Plaza and The Strand at St. Johns Town Center, The Shops at Legacy, Price Plaza, and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长51.26%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入124.52M美元
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值合理
公司最新PE估值-12.93,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股21.79M股,环比增加0.00%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值2.98K

分析师目标

根据 5 位分析师
买入
评级
21.167
目标均价
+13.86%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

CTO Realty Growth Inc当前的财务评分为8.43分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名51/191位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入37.76M,同比增长18.71%, 净利润同比增长76.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.43
评分变化
0

财务健康

6.14

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.72

增长潜力

8.22

股东回报

8.04

CTO Realty Growth Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

CTO Realty Growth Inc估值当前评分8.88分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名11/191位。 当前市盈率-12.93,距离阶段高点517.84,需上涨-4105.01%,距离阶段最低点-227.96,需下跌-1663.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.88
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/191
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

CTO Realty Growth Inc收益预测当前评分8.40分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名10/191位。 目标价预测平均价为21.00,最高价为23.00,最低价为19.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.40
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
买入
评级
21.167
目标均价
+13.86%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CTO Realty Growth Inc
CTO
5
Kimco Realty Corp
KIM
25
安博
PLD
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
22
西蒙地产
SPG
22
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

CTO Realty Growth Inc价格动量评分当前评分9.33分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名26/191位。 目前股价在压力位19.12和支撑位17.66之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.34
评分变化
-0.01

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.130
中性
RSI(14)
61.875
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.301
买入
ATR(14)
0.375
低波动
CCI(14)
159.552
买入
Williams %R
9.215
超买
TRIX(12,20)
-0.050
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
18.200
买入
MA10
17.917
买入
MA20
18.055
买入
MA50
18.069
买入
MA100
17.257
买入
MA200
17.393
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

CTO Realty Growth Inc机构持股评分当前评分7.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名90/191位。 机构最新持股占比74.56%,环比上季度增长0.92%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.17M,占比9.78%,新增持股13.33%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.14M
+3.38%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.43M
+0.21%
Geode Capital Management, L.L.C.
800.68K
+4.10%
Heitman Real Estate Securities LLC
786.83K
+0.98%
State Street Investment Management (US)
692.10K
+5.60%
Cutler Capital Management, L.L.C.
664.98K
+3.57%
Albright (John P)
634.90K
+0.99%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
647.22K
+27.92%
Grace & White, Inc.
615.67K
+4.46%
Ingalls & Snyder LLC (Asset Management)
474.27K
+20.28%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 CTO Realty Growth Inc风险评估评分当前评分9.53分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名49/191位。 beta值0.62, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.53
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.63
VaR值
+2.29%
过去 240天最大回撤
+21.50%
过去240天波动率
+23.96%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.64%
过去120日
+2.75%
过去5年
+8.35%
日回报率最差
过去60日
-2.86%
过去120日
-4.07%
过去5年
-10.78%
夏普率
过去60日
+1.59
过去120日
+1.41
过去5年
+0.46

风险评估

最大回撤
过去240日
+21.50%
过去3年
+27.85%
过去5年
+32.36%
收益回撤比
过去240日
-0.06
过去3年
+0.15
过去5年
+0.03
偏度
过去240日
-0.88
过去3年
-0.89
过去5年
-0.77

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.96%
过去5年
+25.11%
标准化真实波幅
过去240日
+1.91%
过去5年
+2.13%
下行波动调整收益
过去120日
+199.49%
过去240日
+199.49%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.23%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.82%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+0.95%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-18.09%
过去60日
+1.23%
过去120日
-2.41%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
CTO Realty Growth Inc
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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