技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.263
买入
RSI(14)
72.850
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.498
买入
ATR(14)
0.360
高波动
CCI(14)
132.485
买入
Williams %R
7.059
超买
TRIX(12,20)
0.258
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
CTO Realty Growth Inc
CTO17.370USD
+0.290+1.70%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
567.58M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey CTO Realty Growth Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
CTO Realty Growth Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
20.917
目标均价
+20.42%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
CTO Realty Growth Inc亮点
亮点风险
CTO Realty Growth, Inc. 是一家房地产投资信托公司，拥有并经营位于美国东南部和西南部市场的露天购物中心。该公司的业务部门包括收益性房地产、管理服务、商业贷款和投资以及房地产运营。管理服务部门是一家收费管理业务，负责管理 Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)。商业贷款和投资部门包括四项商业贷款投资和两项优先股投资的投资组合，这些投资组合被归类为商业贷款投资。其收益性房地产运营包括创收性房地产。其业务还包括对 PINE 的投资。其房地产组合包括 Carolina Pavilion、Millenia Crossing、Lake Brandon Village、Crabby's Oceanside、Fidelity、General Dynamics、LandShark Bar & Grill、Granada Plaza 和 The Strand at St. Johns Town Center 等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长51.26%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入124.52M美元
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损美元
估值合理
公司最新PE估值-12.08，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股20.87M股，环比减少17.52%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓，最新持仓市值273.00
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为7.21分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.32分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入37.76M，同比增长18.71%， 净利润同比增长76.18%。
总体评分
财务健康
6.38
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.23
运营效率
9.35
增长潜力
6.66
股东回报
8.45
CTO Realty Growth Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分8.88分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.44分。 当前市盈率-12.08，距离阶段高点517.84，需上涨-4386.30%，距离阶段最低点-227.96，需下跌-1786.92%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 26/197
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前评分8.67分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.11分。 CTO Realty Growth Inc股票的目标价预测平均价为21.00，最高价为23.00，最低价为18.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
20.917
目标均价
+20.42%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CTO Realty Growth Inc
CTO
6
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分9.27分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.36分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位18.14和支撑位15.94之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
17.086
买入
MA10
16.808
买入
MA20
16.369
买入
MA50
16.363
买入
MA100
16.746
买入
MA200
17.727
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.14分。 机构最新持股占比64.45%，环比上季度下降17.33%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.14M，占比9.70%，新增持股22.14%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Heitman Real Estate Securities LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
Two Sigma Investments, LP
Cutler Capital Management, L.L.C.
Albright (John P)
Grace & White, Inc.
LSV Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分8.50分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.53分。 公司beta值0.67， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.66
VaR值
+2.32%
过去 240天最大回撤
+26.21%
过去240天波动率
+25.68%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.75%
过去120日
+2.75%
过去5年
+8.35%
日回报率最差
过去60日
-4.07%
过去120日
-6.78%
过去5年
-10.78%
夏普率
过去60日
+0.92
过去120日
-0.45
过去5年
+0.58
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.21%
过去3年
+27.85%
过去5年
+32.36%
收益回撤比
过去240日
-0.44
过去3年
-0.05
过去5年
+0.15
偏度
过去240日
-1.24
过去3年
-0.99
过去5年
-0.65
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.68%
过去5年
+26.11%
标准化真实波幅
过去240日
+2.19%
过去5年
+2.33%
下行波动调整收益
过去120日
-49.20%
过去240日
-49.20%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.90%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.46%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+0.95%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-18.09%
过去60日
+1.23%
过去120日
-2.41%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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