tradingkey.logo

Castellum Inc

CTM
0.886USD
+0.090+11.35%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
83.83M总市值
亏损市盈率 TTM

Castellum Inc

0.886
+0.090+11.35%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Castellum Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Castellum Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名111/482位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价3.50。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Castellum Inc评分

相关信息

行业排名
111 / 482
全市场排名
206 / 4521
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Castellum Inc亮点

亮点风险
Castellum, Inc. is a technology company in the areas of cybersecurity, information technology (IT), electronic warfare, information warfare, and information operations with businesses in the defense, federal, civilian, and commercial markets. The Company’s services include intelligence analysis, software development, software engineering, program management, strategic and mission planning, information assurance, cybersecurity and policy support, data analytics, and model based systems engineering (MBSE). These services focus on securing data and establishing related policies, and are applicable to customers in the federal government, financial services, healthcare, and other users of large data applications. It specializes in planning and intelligence support for information warfare and information operations (IW/IO). The Company develops IW/IO plans, exercises, doctrine, and training for the Military Services and the Combatant Commands in domestic and deployed overseas locations.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入44.76M美元
估值低估
公司最新PE估值-14.21,处于3年历史低位
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值3.47M

分析师目标

根据 1 位分析师
买入
评级
3.500
目标均价
+295.03%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Castellum Inc当前的财务评分为8.64分,在软件与IT服务行业排名56/482位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入14.62M,同比增长25.94%, 净利润同比增长129.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.64
评分变化
0

财务健康

9.97

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.39

运营效率

7.46

增长潜力

8.99

股东回报

7.40

Castellum Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Castellum Inc估值当前评分7.52分,在软件与IT服务行业排名234/482位。 当前市盈率-14.21,距离阶段高点5.67,需上涨-139.94%,距离阶段最低点-19.56,需下跌-37.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.52
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 111/482
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Castellum Inc收益预测当前评分8.00分,在软件与IT服务行业排名106/482位。 目标价预测平均价为3.50,最高价为3.50,最低价为3.50。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
买入
评级
3.500
目标均价
+295.03%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

111
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Castellum Inc
CTM
1
赛富时
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
34
1
2
3
...
22

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Castellum Inc价格动量评分当前评分6.93分,在软件与IT服务行业排名158/482位。 目前股价在压力位1.05和支撑位0.76之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.38
评分变化
0.55

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.026
卖出
RSI(14)
40.001
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.068
买入
ATR(14)
0.049
高波动
CCI(14)
-96.434
中性
Williams %R
61.600
卖出
TRIX(12,20)
-0.568
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
0.872
买入
MA10
0.912
卖出
MA20
0.969
卖出
MA50
1.012
卖出
MA100
1.051
卖出
MA200
1.083
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Castellum Inc机构持股评分当前评分3.00分,在软件与IT服务行业排名280/482位。 机构最新持股占比9.48%,环比上季度增长0.00%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.47M,占比3.67%,新增持股393.81%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Wright (Jay O)
7.13M
-3.66%
Fuller (Mark C)
6.11M
-7.56%
Ekobo (Jean)
5.18M
-13.19%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.28M
+21.48%
Essex Investment Management Company, LLC
2.15M
+3.02%
Meridian Wealth Management, LLC
684.60K
+10.99%
Geode Capital Management, L.L.C.
723.53K
+20.75%
Legato Capital Management LLC
621.41K
--
Merriman (Andrew)
531.00K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Castellum Inc风险评估评分当前评分2.89分,在软件与IT服务行业排名356/482位。 beta值-4.91, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.89
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
-4.94
VaR值
+10.00%
过去 240天最大回撤
+47.65%
过去240天波动率
+105.41%

回报

日回报率最优
过去60日
+11.54%
过去120日
+14.00%
过去5年
+135.90%
日回报率最差
过去60日
-8.54%
过去120日
-8.54%
过去5年
-55.56%
夏普率
过去60日
-1.74
过去120日
-0.59
过去5年
+0.52

风险评估

最大回撤
过去240日
+47.65%
过去3年
+88.85%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.29
过去3年
-0.08
过去5年
--
偏度
过去240日
+1.13
过去3年
+5.19
过去5年
+3.54

波动性

已实现波动率
过去240日
+105.41%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+9.80%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-128.37%
过去240日
-128.37%
日最大涨幅波动率
过去60日
+48.56%
日最大跌幅波动率
过去60日
+46.09%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.15%
过去120日
+2.79%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.53%
过去60日
-15.69%
过去120日
-25.52%

同行公司对比

软件与IT服务
Castellum Inc
Castellum Inc
CTM
6.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
万事达
MA
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI