技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.053
买入
RSI(14)
53.837
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.473
卖出
ATR(14)
0.104
高波动
CCI(14)
56.788
中性
Williams %R
44.211
买入
TRIX(12,20)
0.370
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Castellum Inc
CTM1.130USD
-0.100-8.13%
收盘 11/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
102.62M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Castellum Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-05操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Castellum Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
3.000
目标均价
+136.22%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Castellum Inc亮点
亮点风险
Castellum, Inc. 是一家网络安全、信息技术 (IT)、电子战、信息战和信息作战领域的科技公司，业务涉及国防、联邦、民用和商业市场。其服务包括情报分析、软件开发、软件工程、项目管理、战略和任务规划、信息保障、网络安全和政策支持、数据分析和基于模型的系统工程 (MBSE)。该公司为国内和海外部署的军事部门和作战司令部制定信息战和信息作战 (IW/IO) 计划、演习、理论和培训。它提供平台集成、现代化和维持；系统工程；培训和模拟服务以及物流工程。它为美国联邦、州和地方政府的国防、情报和民事机构提供专业知识和技术。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入44.76M美元
估值低估
公司最新PE估值-12.67，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股6.90M股，环比增加21.14%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司当前的财务评分为7.28分，高于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入14.02M，同比增长21.71%， 净利润同比增长81.41%。
总体评分
财务健康
9.53
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.30
运营效率
7.02
增长潜力
7.38
股东回报
7.14
Castellum Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司估值当前评分7.52分，高于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率-12.67，距离阶段高点5.67，需上涨-144.79%，距离阶段最低点-15.35，需下跌-21.14%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 106/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司收益预测当前评分8.00分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Castellum Inc股票的目标价预测平均价为3.00，最高价为3.00，最低价为3.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
3.000
目标均价
+143.90%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
104
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Castellum Inc
CTM
1
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司价格动量评分当前评分9.01分，高于软件与IT服务行业平均值6.76分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1.43和支撑位0.96之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.226
卖出
MA10
1.131
卖出
MA20
1.061
买入
MA50
1.086
买入
MA100
1.127
买入
MA200
1.077
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-05总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Wright (Jay O)
Fuller (Mark C)
Ekobo (Jean)
Essex Investment Management Company, LLC
Meridian Wealth Management, LLC
Legato Capital Management LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Merriman (Andrew)
BNY Wealth
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司风险评估评分当前评分3.49分，低于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值-4.94， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-4.90
VaR值
+10.20%
过去 240天最大回撤
+74.64%
过去240天波动率
+189.33%
回报
日回报率最优
过去60日
+14.00%
过去120日
+16.83%
过去5年
+135.90%
日回报率最差
过去60日
-7.26%
过去120日
-12.41%
过去5年
-55.56%
夏普率
过去60日
+0.59
过去120日
+0.86
过去5年
+0.66
风险评估
最大回撤
过去240日
+74.64%
过去3年
+89.20%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+8.35
过去3年
+0.02
过去5年
--
偏度
过去240日
+5.16
过去3年
+5.11
过去5年
+3.37
波动性
已实现波动率
过去240日
+189.33%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+10.19%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+173.11%
过去240日
+173.11%
日最大涨幅波动率
过去60日
+84.50%
日最大跌幅波动率
过去60日
+55.74%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.15%
过去120日
+2.79%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.53%
过去60日
-15.69%
过去120日
-25.52%
同行公司对比
软件与IT服务
Castellum Inc
CTM
7.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
