技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.006
中性
RSI(14)
40.960
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.373
中性
ATR(14)
0.053
高波动
CCI(14)
-112.456
卖出
Williams %R
92.857
超卖
TRIX(12,20)
-0.030
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Cantaloupe Inc
CTLP10.560USD
-0.020-0.19%
收盘 10/30, 16:00（美东）报价延迟15分钟
773.93M总市值
12.10市盈率 TTM
TradingKey Cantaloupe Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Cantaloupe Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
11.900
目标均价
+12.48%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Cantaloupe Inc亮点
亮点风险
Cantaloupe, Inc. 是一家全球自助商务技术解决方案提供商。该公司的垂直整合解决方案通过提供小额支付处理、企业云软件、物联网技术以及自助服务终端和 POS 创新来推动增长。该公司提供各种自助商务解决方案，支持接受数字支付，并允许其客户简化库存、分析、仓库、物流和后台管理。其硬件包括 Cantaloupe 读卡器（该公司的集成支付设备）以及 Cantaloupe Go POS 自助服务终端（该公司的 POS 终端系列），它们都部署在自助服务应用中，例如自动售货机、微型市场、娱乐、空气/真空、洗车等。其 Cantaloupe Go 产品线提供各种自助结账自助服务终端。其解决方案被美国、英国、欧盟国家、澳大利亚和墨西哥的各种消费者服务所使用。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长24.18%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入302.55M美元
估值合理
公司最新PB估值3.08，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股62.57M股，环比增加5.87%
Third Avenue Management持仓
明星投资者Third Avenue Management持仓，最新持仓市值370.01K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率2.12
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为7.79分，高于金融科技与基础设施行业的均值6.79分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入82.56M，同比增长13.63%， 净利润同比增长209.66%。
总体评分
财务健康
9.25
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.56
运营效率
6.89
增长潜力
8.02
股东回报
7.22
Cantaloupe Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分7.22分，低于金融科技与基础设施行业平均值7.71分。 当前市盈率12.08，距离阶段高点58642.86，需上涨485342.06%，距离阶段最低点-115.19，需下跌1053.57%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 14/72
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分6.67分，低于金融科技与基础设施行业平均值7.83分。 Cantaloupe Inc股票的目标价预测平均价为11.20，最高价为14.00，最低价为11.20。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
11.900
目标均价
+12.48%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
33
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cantaloupe Inc
CTLP
6
Intuit Inc
INTU
32
Fidelity National Information Services Inc
FIS
25
Affirm Holdings Inc
AFRM
25
Robinhood Markets Inc
HOOD
24
Circle Internet Group Inc
CRCL
16
1
2
3
...
7
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分5.03分，低于金融科技与基础设施行业平均值6.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位10.66和支撑位10.50之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.578
卖出
MA10
10.593
卖出
MA20
10.600
卖出
MA50
10.687
卖出
MA100
10.800
卖出
MA200
9.653
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于金融科技与基础设施行业平均值4.56分。 机构最新持股占比85.28%，环比上季度增长8.06%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.47M，占比4.72%，减少持股2.35%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Hudson Executive Capital LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Oakland Hills BV
Magnetar Capital Partners LP
Disciplined Growth Investors, Inc.
Fidelity Investments Canada ULC
DWS Investment Management Americas, Inc.
Beryl Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分9.85分，高于金融科技与基础设施行业平均值3.81分。 公司beta值1.06， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.06
VaR值
+4.75%
过去 240天最大回撤
+35.07%
过去240天波动率
+44.45%
回报
日回报率最优
过去60日
+0.47%
过去120日
+15.68%
过去5年
+23.22%
日回报率最差
过去60日
-2.21%
过去120日
-6.89%
过去5年
-11.37%
夏普率
过去60日
-2.80
过去120日
+1.66
过去5年
+0.23
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.07%
过去3年
+35.07%
过去5年
+77.74%
收益回撤比
过去240日
+0.43
过去3年
+1.55
过去5年
-0.00
偏度
过去240日
+1.74
过去3年
+1.77
过去5年
+0.80
波动性
已实现波动率
过去240日
+44.45%
过去5年
+52.13%
标准化真实波幅
过去240日
+2.59%
过去5年
+3.05%
下行波动调整收益
过去120日
+241.25%
过去240日
+241.25%
日最大涨幅波动率
过去60日
+4.85%
日最大跌幅波动率
过去60日
+6.26%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.00%
过去120日
+1.91%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+212.26%
过去60日
+258.99%
过去120日
+127.97%
同行公司对比
金融科技与基础设施
Cantaloupe Inc
CTLP
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneCo Ltd
STNE
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Core Scientific Inc
CORZ
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dave Inc
DAVE
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗宾汉
HOOD
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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