技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.019
卖出
RSI(14)
41.837
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.828
中性
ATR(14)
0.055
高波动
CCI(14)
-78.502
中性
Williams %R
67.698
卖出
TRIX(12,20)
-0.065
卖出
StochRSI(14)
84.961
买入
Cantaloupe Inc
CTLP10.825USD
+0.025+0.23%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
793.35M总市值
12.40市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
11.900
目标均价
+10.19%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Cantaloupe, Inc. 是一家全球自助商务技术解决方案提供商。该公司的垂直整合解决方案通过提供小额支付处理、企业云软件、物联网技术以及自助服务终端和 POS 创新来推动增长。该公司提供各种自助商务解决方案，支持接受数字支付，并允许其客户简化库存、分析、仓库、物流和后台管理。其硬件包括 Cantaloupe 读卡器（该公司的集成支付设备）以及 Cantaloupe Go POS 自助服务终端（该公司的 POS 终端系列），它们都部署在自助服务应用中，例如自动售货机、微型市场、娱乐、空气/真空、洗车等。其 Cantaloupe Go 产品线提供各种自助结账自助服务终端。其解决方案被美国、英国、欧盟国家、澳大利亚和墨西哥的各种消费者服务所使用。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长24.18%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入639450.00美元
估值高估
公司最新PB估值3.28，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股57.79M股，环比减少13.07%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.47M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率2.12
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.56分，高于金融科技与基础设施行业的均值6.95分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入75.43M，同比增长11.09%， 净利润同比增长1019.01%。
总体评分
财务健康
9.07
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.88
运营效率
7.55
增长潜力
7.19
股东回报
7.10
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分7.60分，高于金融科技与基础设施行业平均值4.82分。 当前市盈率13.37，距离阶段高点44.50，需上涨232.80%，距离阶段最低点10.14，需下跌24.15%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/65
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分6.67分，低于金融科技与基础设施行业平均值7.68分。 Cantaloupe Inc股票的目标价预测平均价为11.20，最高价为14.00，最低价为11.20。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
11.900
目标均价
+10.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
34
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cantaloupe Inc
CTLP
6
Intuit Inc
INTU
32
Fidelity National Information Services Inc
FIS
25
Affirm Holdings Inc
AFRM
25
Robinhood Markets Inc
HOOD
24
Futu Holdings Ltd
FUTU
20
1
2
3
...
7
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分6.30分，低于金融科技与基础设施行业平均值7.22分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位11.04和支撑位10.73之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.800
买入
MA10
10.825
卖出
MA20
10.850
卖出
MA50
10.967
卖出
MA100
10.003
买入
MA200
9.424
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于金融科技与基础设施行业平均值5.44分。 机构最新持股占比78.92%，环比上季度下降10.40%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.47M，占比4.74%，减少持股1.75%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Hudson Executive Capital LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Oakland Hills BV
Disciplined Growth Investors, Inc.
DWS Investment Management Americas, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对出口型行业金融科技与基础设施影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.84分，高于金融科技与基础设施行业平均值3.58分。 公司beta值1.09， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.09
VaR值
+4.76%
过去 240天最大回撤
+35.07%
过去240天波动率
+47.29%
回报
日回报率最优
过去60日
+0.54%
过去120日
+15.68%
过去5年
+23.22%
日回报率最差
过去60日
-1.62%
过去120日
-6.89%
过去5年
-11.37%
夏普率
过去60日
-1.47
过去120日
+1.96
过去5年
+0.34
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.07%
过去3年
+35.07%
过去5年
+77.74%
收益回撤比
过去240日
+1.46
过去3年
+2.19
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
+1.61
过去3年
+1.46
过去5年
+0.76
波动性
已实现波动率
过去240日
+47.29%
过去5年
+53.11%
标准化真实波幅
过去240日
+2.87%
过去5年
+3.11%
下行波动调整收益
过去120日
+305.27%
过去240日
+305.27%
日最大涨幅波动率
过去60日
+3.43%
日最大跌幅波动率
过去60日
+4.65%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.00%
过去120日
+1.91%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+212.26%
过去60日
+258.99%
过去120日
+127.97%
同行公司对比
金融科技与基础设施
Cantaloupe Inc
CTLP
6.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dave Inc
DAVE
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
财捷
INTU
7.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PROG Holdings Inc
PRG
7.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ACI Worldwide Inc
ACIW
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pagaya Technologies Ltd
PGY
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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