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Castle Biosciences Inc

CSTL
32.750USD
+0.350+1.08%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
955.05M总市值
亏损市盈率 TTM

Castle Biosciences Inc

32.750
+0.350+1.08%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Castle Biosciences Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Castle Biosciences Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在医疗设备与耗材行业排名22/205位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价46.29。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Castle Biosciences Inc评分

相关信息

行业排名
22 / 205
全市场排名
102 / 4521
所属行业
医疗设备与耗材

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Castle Biosciences Inc亮点

亮点风险
Castle Biosciences, Inc. is a molecular diagnostics company offering test solutions to aid clinicians in the diagnosis and treatment of dermatologic cancers, Barrett’s esophagus (BE), uveal melanoma (UM), and in the treatment of mental health conditions. The Company offers five commercially available proprietary multi-analyte assays with algorithmic analysis (MAAA) tests for use in the fields of dermatology, gastroenterology and ophthalmology. It also offers a proprietary pharmacogenomic (PGx) test to guide optimal drug treatment for patients diagnosed with depression, anxiety and other mental health conditions. Its products include DecisionDx-Melanoma, DecisionDx-SCC, MyPath Melanoma, TissueCypher, IDgenetix, and DecisionDx-UM. DecisionDx-SCC is its proprietary gene expression profile (GEP) test for use in patients with cutaneous squamous cell carcinoma (SCC). It also focused on chronic acid reflux related diseases, including esophageal cancer.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长142.32%
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值低估
公司最新PE估值-79.47,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股26.96M股,环比增加0.03%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值13.43K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.95

分析师目标

根据 7 位分析师
强力买入
评级
46.286
目标均价
+41.33%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Castle Biosciences Inc当前的财务评分为6.85分,在医疗设备与耗材行业排名125/205位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入83.04M,同比下降3.19%, 净利润同比下降122.08%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.85
评分变化
0

财务健康

9.50

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.48

运营效率

9.40

增长潜力

5.70

股东回报

7.17

Castle Biosciences Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Castle Biosciences Inc估值当前评分8.86分,在医疗设备与耗材行业排名3/205位。 当前市盈率-79.47,距离阶段高点155.78,需上涨-296.03%,距离阶段最低点-277.59,需下跌-249.31%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.86
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 22/205
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Castle Biosciences Inc收益预测当前评分9.14分,在医疗设备与耗材行业排名5/205位。 目标价预测平均价为37.50,最高价为45.00,最低价为30.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.14
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
强力买入
评级
46.286
目标均价
+41.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

114
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Castle Biosciences Inc
CSTL
7
史赛克
SYK
32
Dexcom Inc
DXCM
31
雅培
ABT
31
美敦力
MDT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Castle Biosciences Inc价格动量评分当前评分6.62分,在医疗设备与耗材行业排名114/205位。 目前股价在压力位40.81和支撑位28.16之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.47
评分变化
0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.156
卖出
RSI(14)
25.913
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.781
超卖
ATR(14)
2.041
高波动
CCI(14)
-192.074
卖出
Williams %R
91.182
超卖
TRIX(12,20)
-0.209
卖出
StochRSI(14)
8.884
超卖
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
35.704
卖出
MA10
38.246
卖出
MA20
39.443
卖出
MA50
39.377
卖出
MA100
33.026
卖出
MA200
25.984
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Castle Biosciences Inc机构持股评分当前评分10.00分,在医疗设备与耗材行业排名1/205位。 机构最新持股占比105.78%,环比上季度下降1.43%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.19M,占比7.51%,新增持股6.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.39M
+0.41%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.16M
+0.11%
Principal Global Investors (Equity)
1.79M
-0.26%
Portolan Capital Management, L.L.C.
1.52M
+1.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.47M
+6.97%
Braidwell LP
822.74K
--
Nuveen LLC
770.40K
-0.21%
State Street Investment Management (US)
724.08K
+2.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
698.61K
+1.26%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
669.12K
-36.26%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗设备与耗材影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Castle Biosciences Inc风险评估评分当前评分7.04分,在医疗设备与耗材行业排名46/205位。 beta值1.08, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.04
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.07
VaR值
+6.30%
过去 240天最大回撤
+43.74%
过去240天波动率
+61.76%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.05%
过去120日
+21.70%
过去5年
+52.86%
日回报率最差
过去60日
-10.22%
过去120日
-10.22%
过去5年
-48.70%
夏普率
过去60日
+0.13
过去120日
+2.21
过去5年
+0.16

风险评估

最大回撤
过去240日
+43.74%
过去3年
+57.74%
过去5年
+84.97%
收益回撤比
过去240日
+0.67
过去3年
+0.26
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
+2.72
过去3年
+0.89
过去5年
+0.71

波动性

已实现波动率
过去240日
+61.76%
过去5年
+73.56%
标准化真实波幅
过去240日
+3.62%
过去5年
+5.39%
下行波动调整收益
过去120日
+347.82%
过去240日
+347.82%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.77%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.55%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.83%
过去120日
+1.68%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+94.56%
过去60日
+38.47%
过去120日
+27.26%

同行公司对比

医疗设备与耗材
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
碧迪医疗
碧迪医疗
BDX
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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