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Caesarstone Ltd

CSTE
2.330USD
+0.030+1.30%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
80.52M总市值
亏损市盈率 TTM

Caesarstone Ltd

2.330
+0.030+1.30%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Caesarstone Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Caesarstone Ltd当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名48/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为。最高目标价4.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Caesarstone Ltd评分

相关信息

行业排名
48 / 58
全市场排名
389 / 4521
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Caesarstone Ltd亮点

亮点风险
Caesarstone Ltd. is an Israel-based manufacturer of engineered quartz surfaces. The Company's products consist of engineered quartz, which are installed as countertops in residential kitchens. Its products are primarily used as kitchen countertops in the renovation, remodeling, and residential construction end markets. The other applications of its products include vanity tops, wall panels, backsplashes, floor tiles, stairs, and other interior surfaces that are used in a range of residential and non-residential applications. Its product offerings include over four collections, such as Classico, Concetto, Motivo, and Supernatural, which are marketed as specialty product collections. It sells its products under the Caesarstone brand. Its designs range from fine-grained patterns to coarse-grained color blends with a variegated visual texture. It offers over 70 different colors, with four textures and three thicknesses available for each of the collection's colors.
估值高估
公司最新PE估值-1.15,处于3年历史高位
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值434.16K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.30

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
4.000
目标均价
+100.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Caesarstone Ltd当前的财务评分为6.35分,在住宅建设与建筑配件行业排名50/58位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入102.11M,同比下降5.13%, 净利润同比下降328.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.35
评分变化
0

财务健康

6.99

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.53

运营效率

6.94

增长潜力

4.21

股东回报

7.08

Caesarstone Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Caesarstone Ltd估值当前评分8.25分,在住宅建设与建筑配件行业排名18/58位。 当前市盈率-1.15,距离阶段高点-0.42,需上涨-63.14%,距离阶段最低点-4.07,需下跌-254.16%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.25
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 48/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Caesarstone Ltd收益预测当前无评分,住宅建设与建筑配件行业的均值7.35分。 目标价预测平均价为4.00,最高价为4.00,最低价为4.00。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Caesarstone Ltd价格动量评分当前评分8.59分,在住宅建设与建筑配件行业排名43/58位。 目前股价在压力位2.64和支撑位1.94之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.31
评分变化
1.28

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.027
中性
RSI(14)
57.871
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.454
中性
ATR(14)
0.195
高波动
CCI(14)
55.213
中性
Williams %R
37.705
买入
TRIX(12,20)
1.067
卖出
StochRSI(14)
12.575
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
2.346
卖出
MA10
2.331
卖出
MA20
2.224
买入
MA50
1.922
买入
MA100
1.608
买入
MA200
1.735
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Caesarstone Ltd机构持股评分当前评分3.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名48/58位。 机构最新持股占比46.47%,环比上季度下降1.57%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数434.16K,占比1.26%,新增持股20.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Mifalei Sdot-Yam Agricultural Cooperative Society Ltd.
10.44M
--
Phoenix Investment and Finances Ltd
3.75M
--
Tene Capital
3.59M
--
Global Alpha Capital Management Ltd.
2.34M
-22.33%
Shiran Yos
570.11K
--
UBS Financial Services, Inc.
346.45K
+770.94%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
434.16K
+7.29%
RBF Capital, LLC
394.15K
--
Millennium Management LLC
288.96K
-8.32%
Analyst I.M.S., Investment Management Services Ltd.
156.36K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Caesarstone Ltd风险评估评分当前评分1.79分,在住宅建设与建筑配件行业排名55/58位。 beta值-0.09, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
1.79
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
-0.08
VaR值
+5.41%
过去 240天最大回撤
+77.34%
过去240天波动率
+95.43%

回报

日回报率最优
过去60日
+25.20%
过去120日
+25.20%
过去5年
+25.20%
日回报率最差
过去60日
-13.37%
过去120日
-13.37%
过去5年
-18.56%
夏普率
过去60日
+3.71
过去120日
+1.30
过去5年
-0.35

风险评估

最大回撤
过去240日
+77.34%
过去3年
+87.24%
过去5年
+94.99%
收益回撤比
过去240日
-0.50
过去3年
-0.17
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
+1.36
过去3年
+1.03
过去5年
+0.79

波动性

已实现波动率
过去240日
+95.43%
过去5年
+64.47%
标准化真实波幅
过去240日
+6.77%
过去5年
+12.37%
下行波动调整收益
过去120日
+291.60%
过去240日
+291.60%
日最大涨幅波动率
过去60日
+119.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+58.29%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.33%
过去120日
+0.35%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-30.05%
过去60日
+40.09%
过去120日
+48.10%

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
Caesarstone Ltd
Caesarstone Ltd
CSTE
5.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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