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市场行情
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Carlisle Companies Inc

CSL

355.970USD

-9.690-2.65%

收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟

15.16B总市值

18.83市盈率 TTM



Carlisle Companies Inc

355.970

-9.690-2.65%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间：2025-09-12

操作建议

当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分

上期评分

分析师目标

根据 10 位分析师

买入

评级

427.357

目标均价

+16.87%

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

公司看点

亮点风险

Carlisle Companies Incorporated 是一家建筑围护结构产品和解决方案的制造商和供应商，这些产品和解决方案可提高建筑物的能源效率。其部门包括 Carlisle Construction Materials (CCM) 和 Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT)。CCM 部门为商业建筑行业生产全系列节能单层屋面产品和有保修的屋面系统及配件，包括乙烯丙烯二烯单体 (EPDM)、热塑性聚烯烃 (TPO) 和聚氯乙烯 (PVC) 膜、聚异氰脲酸酯 (polyiso) 绝缘材料以及用于商业和住宅建筑的工程金属屋面和墙板系统。CWT 部门生产建筑围护结构解决方案，可提高商业和住宅应用的能源效率和可持续性。其产品包括防水和防潮产品、保护性屋面衬垫、完全集成的液体和片状空气/蒸汽屏障等。

利润高增长

公司净利润处于行业前列，最新年度总收入42.04美元

高分红

公司属于高分红公司，最新股息支付率20.02%

稳定分红

公司5年内连续分红，最新股息支付率20.02%

估值高估

公司最新PE估值19.98，处于3年历史高位

机构减仓

最新机构持股43.33M股，环比减少4.04%

先锋集团持仓

明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.36M

财务诊断

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司当前的财务评分为7.18分，高于住宅建设与建筑配件行业的均值7.12分。公司财务稳健，运营平稳，最新季度营业收入1.10B，同比下降0.06%，净利润同比下降25.33%。

总体评分

财务健康

6.89

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据



盈利质量

6.68

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

暂无数据



运营效率

7.58

经营活动净现金流

税后净收入

暂无数据



增长潜力

7.81

经营活动净现金流

总收入

暂无数据



股东回报

6.92

自由现金流

暂无数据

公司估值

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司估值当前评分7.60分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值5.75分。当前市盈率21.33，距离阶段高点19.05，需上涨-10.67%，距离阶段最低点14.09，需下跌33.93%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 23/56

暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司收益预测当前评分7.60分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值7.22分。 Carlisle Companies Inc股票的目标价预测平均价为440.00，最高价为492.50，最低价为380.00。

总体评分

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 10 位分析师

买入

评级

427.357

目标均价

+16.87%

涨幅空间

强力买入

买入

持有

卖出

强力卖出

同行比较

总数

中位数

平均值

公司名称

评级分布

分析师数

Carlisle Companies Inc

CSL

Ferguson Enterprises Inc

FERG

Masco Corp

MAS

Builders FirstSource Inc

BLDR

Fortune Brands Innovations Inc

FBIN

Trex Co Inc

TREX

...

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司价格动量评分当前评分9.35分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值8.27分。压力位/支撑位之间：目前股价在压力位412.17和支撑位356.44之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(4)

中性(1)

买入(0)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

-5.051

卖出

RSI(14)

37.979

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

15.314

卖出

ATR(14)

12.741

高波动

CCI(14)

-215.314

超卖

Williams %R

95.993

超卖

TRIX(12,20)

-0.047

卖出

StochRSI(14)

0.000

卖出

移动平均线

卖出(6)

中性(0)

买入(0)

指标

数值

方向

MA5

374.752

卖出

MA10

380.851

卖出

MA20

384.225

卖出

MA50

390.954

卖出

MA100

386.221

卖出

MA200

378.203

卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值8.48分。机构最新持股占比101.34%，环比上季度增长1.89%。机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.36M，占比10.21%，新增持股0.11%。

总体评分

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

4.52M

-2.29%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.73M

-2.04%

Atlanta Capital Management Company, L.L.C.

2.38M

+27.51%

State Street Global Advisors (US)

2.15M

-2.47%

Allspring Global Investments, LLC

1.15M

+4.47%

JP Morgan Asset Management

905.74K

-6.14%

Franklin Advisers, Inc.

1.19M

+0.04%

Fidelity Management & Research Company LLC

817.95K

+13.59%

Geode Capital Management, L.L.C.

896.83K

+3.90%

Invesco Capital Management LLC

Star Investors

688.00K

-27.33%

风险评估

单位: USD 更新时间：2025-09-12

美元指数处于中性美元状态，对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。公司风险评估评分当前评分4.92分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值3.91分。公司beta值1.04，表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。