技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.077
中性
RSI(14)
51.083
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.843
中性
ATR(14)
0.156
高波动
CCI(14)
94.867
中性
Williams %R
20.690
买入
TRIX(12,20)
-0.440
卖出
StochRSI(14)
59.442
卖出
Cloudastructure Inc
CSAI1.620USD
-0.030-1.82%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
28.49M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
6.000
目标均价
+263.64%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Cloudastructure Inc. 致力于提供基于 AI 和机器学习平台的人工智能 (AI) 视频监控和远程保护服务。该公司的解决方案包括 AI 监控、远程保护和移动监控。其 AI 视频监控解决方案包括无缝视频监控软件和用于端到端安全的实时监控服务。其移动监控拖车提供耐用的硬件和软件，以实现端到端安全。该公司的解决方案将视频监控管理集中在托管其软件和基础设施并可通过互联网访问的服务器集合中。其产品包括云视频监控、远程保护、云视频录像机 (CVR) 以及摄像头和扬声器。该公司的基于云的解决方案使其客户能够为其财产提供实时安全解决方案，并管理其所有地点的安全。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长178.94%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入1.36M美元
估值高估
公司最新PE估值-3.50，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股843.15K股，环比增加7.09%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.16分，低于专业与商业服务行业的均值7.40分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入1.09M，同比增长267.00%， 净利润同比增长8.59%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.70
运营效率
2.65
增长潜力
7.94
股东回报
7.53
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于专业与商业服务行业平均值2.38分。 当前市盈率-3.57，距离阶段高点-4.06，需上涨13.94%，距离阶段最低点-9.85，需下跌-176.36%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 88/167
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，高于专业与商业服务行业平均值7.62分。 Cloudastructure Inc股票的目标价预测平均价为6.00，最高价为6.00，最低价为6.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
6.000
目标均价
+263.64%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cloudastructure Inc
CSAI
1
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.20分，低于专业与商业服务行业平均值7.29分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位2.00和支撑位1.23之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.610
买入
MA10
1.544
买入
MA20
1.528
买入
MA50
1.697
卖出
MA100
2.248
卖出
MA200
4.382
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分2.50分，低于专业与商业服务行业平均值4.25分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
--
过去240天波动率
--
回报
日回报率最优
过去60日
+19.55%
过去120日
+28.38%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-12.32%
过去120日
-12.32%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.29
过去120日
-1.66
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
--
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
--
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-379.00%
过去240日
-379.00%
日最大涨幅波动率
过去60日
+91.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+63.37%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.12%
过去120日
+6.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--
同行公司对比
专业与商业服务
Cloudastructure Inc
CSAI
5.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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