技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.081
中性
RSI(14)
42.043
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.524
卖出
ATR(14)
1.884
低波动
CCI(14)
-1.172
中性
Williams %R
51.242
中性
TRIX(12,20)
-0.247
卖出
StochRSI(14)
10.382
超卖
CorVel Corp
CRVL73.610USD
+0.160+0.22%
收盘 10/30, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.78B总市值
37.47市盈率 TTM
TradingKey CorVel Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
CorVel Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
CorVel Corp亮点
亮点风险
CorVel Corporation 应用人工智能、机器学习和自然语言处理等技术来增强对护理事件和相关医疗保健成本的管理。该公司与雇主、第三方管理者、保险公司和政府机构合作，管理工人赔偿和健康、汽车和责任服务。其定制服务在当地提供，由国家团队提供支持，以支持客户及其客户和患者。该公司的服务包括索赔管理、账单审查、首选提供商网络、利用率管理、病例管理、药房服务、定向护理和医疗保险服务。该公司为所有网络内和网络外的医疗账单提供完整的医疗节省解决方案。其账单审查服务包括编码审查和重新捆绑、合理和习惯审查、费用表分析、首选提供商组织管理和重新定价。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长24.64%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入895.59M美元
估值合理
公司最新PE估值37.51，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股28.00M股，环比减少0.68%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值1.80M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为9.23分，高于医疗服务供应商行业的均值7.24分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入234.71M，同比增长10.86%， 净利润同比增长26.22%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.98
运营效率
9.45
增长潜力
10.00
股东回报
7.74
CorVel Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分3.70分，低于医疗服务供应商行业平均值7.09分。 当前市盈率37.51，距离阶段高点2910.17，需上涨7658.81%，距离阶段最低点-259.77，需下跌792.58%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 65/78
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前无评分，医疗服务供应商行业的均值7.60分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分7.27分，高于医疗服务供应商行业平均值6.80分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位76.86和支撑位70.42之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
74.416
卖出
MA10
74.470
卖出
MA20
73.612
卖出
MA50
79.863
卖出
MA100
87.843
卖出
MA200
99.937
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于医疗服务供应商行业平均值6.96分。 机构最新持股占比54.57%，环比上季度下降44.27%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.24M，占比6.31%，减少持股1.08%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Corstar Holdings, Inc.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Clemons (Victor Gordon)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Michael (Jeffrey J)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分7.07分，高于医疗服务供应商行业平均值5.45分。 公司beta值0.97， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.97
VaR值
+3.15%
过去 240天最大回撤
+45.06%
过去240天波动率
+32.61%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.69%
过去120日
+5.69%
过去5年
+10.98%
日回报率最差
过去60日
-4.97%
过去120日
-4.97%
过去5年
-8.21%
夏普率
过去60日
-2.23
过去120日
-3.01
过去5年
+0.66
风险评估
最大回撤
过去240日
+45.06%
过去3年
+45.06%
过去5年
+45.06%
收益回撤比
过去240日
-0.84
过去3年
+0.43
过去5年
+0.50
偏度
过去240日
+0.40
过去3年
+0.39
过去5年
+0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.61%
过去5年
+31.76%
标准化真实波幅
过去240日
+4.19%
过去5年
+2.83%
下行波动调整收益
过去120日
-442.30%
过去240日
-442.30%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.07%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.64%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.30%
过去120日
+0.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+104.68%
过去60日
+115.92%
过去120日
+106.23%
同行公司对比
医疗服务供应商
CorVel Corp
CRVL
5.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
EHC
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chemed Corp
CHE
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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