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CorVel Corp

CRVL
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27.73市盈率 TTM

CorVel Corp

57.110
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机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey CorVel Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

CorVel Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名55/74位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

CorVel Corp评分

相关信息

行业排名
55 / 74
全市场排名
314 / 4482
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

CorVel Corp亮点

亮点风险
CorVel Corporation applies technology, including artificial intelligence, machine learning and natural language processing, to enhance the management of episodes of care and the related health-care costs. The Company partners with employers, third-party administrators, insurance companies and government agencies to assist its customers in managing the medical costs of workers compensation, group health and auto insurance, and in monitoring the quality of care provided to claimants. Its services include claims management, bill review, preferred provider networks, utilization management, case management, pharmacy services, directed care and Medicare services. It delivers its solutions in three ways - as a fully integrated claims-management program, as discrete standalone services, or as targeted add-ons that enhance an existing client workflow. Integrated, end-to-end bundled programs are designed primarily for buyers such as self-insured employers who want a single, turnkey partner.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长24.64%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入895.59M美元
估值合理
公司最新PE估值27.73,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股27.39M股,环比减少4.20%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓,最新持仓市值9.28K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.33

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

CorVel Corp当前的财务评分为9.12分,在医疗服务供应商行业排名2/74位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入235.62M,同比增长3.36%, 净利润同比增长1.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.12
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.13

运营效率

8.71

增长潜力

10.00

股东回报

7.79

CorVel Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

CorVel Corp估值当前评分3.70分,在医疗服务供应商行业排名72/74位。 当前市盈率27.73,距离阶段高点2910.17,需上涨10395.10%,距离阶段最低点-259.77,需下跌1036.83%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.70
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 55/74
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

CorVel Corp收益预测当前无评分,医疗服务供应商行业的均值7.57分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

CorVel Corp价格动量评分当前评分6.98分,在医疗服务供应商行业排名47/74位。 目前股价在压力位59.55和支撑位54.47之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.06
评分变化
-0.08

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(5)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.231
中性
RSI(14)
51.995
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.036
中性
ATR(14)
1.866
高波动
CCI(14)
-27.624
中性
Williams %R
51.724
中性
TRIX(12,20)
0.198
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
57.479
卖出
MA10
57.368
卖出
MA20
57.277
卖出
MA50
55.238
买入
MA100
57.920
卖出
MA200
68.218
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

CorVel Corp机构持股评分当前评分5.00分,在医疗服务供应商行业排名49/74位。 机构最新持股占比53.54%,环比上季度下降3.12%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数1.62M,占比3.16%,减少持股11.25%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Corstar Holdings, Inc.
18.74M
-0.58%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.99M
-8.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.21M
+1.27%
Clemons (Victor Gordon)
2.47M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.69M
-4.98%
State Street Investment Management (US)
1.18M
+2.70%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.22M
-2.46%
Geode Capital Management, L.L.C.
927.85K
+3.19%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 CorVel Corp风险评估评分当前评分8.40分,在医疗服务供应商行业排名10/74位。 beta值0.97, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.40
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.97
VaR值
+3.23%
过去 240天最大回撤
+58.86%
过去240天波动率
+37.41%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.87%
过去120日
+4.87%
过去5年
+10.98%
日回报率最差
过去60日
-3.69%
过去120日
-26.05%
过去5年
-26.05%
夏普率
过去60日
+2.62
过去120日
-0.72
过去5年
+0.24

风险评估

最大回撤
过去240日
+58.86%
过去3年
+64.19%
过去5年
+64.19%
收益回撤比
过去240日
-0.83
过去3年
-0.07
过去5年
+0.04
偏度
过去240日
-4.74
过去3年
-2.17
过去5年
-1.61

波动性

已实现波动率
过去240日
+37.41%
过去5年
+33.69%
标准化真实波幅
过去240日
+4.03%
过去5年
+3.89%
下行波动调整收益
过去120日
-63.39%
过去240日
-63.39%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.43%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.52%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.43%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+32.85%
过去60日
+68.20%
过去120日
+63.51%

同行公司对比

医疗服务供应商
CorVel Corp
CorVel Corp
CRVL
5.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pennant Group Inc
Pennant Group Inc
PNTG
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hinge Health Inc
Hinge Health Inc
HNGE
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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