技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.112
中性
RSI(14)
48.152
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.706
买入
ATR(14)
8.599
高波动
CCI(14)
57.806
中性
Williams %R
50.778
中性
TRIX(12,20)
-0.120
卖出
StochRSI(14)
56.548
中性
Carpenter Technology Corp
CRS241.460USD
-9.390-3.74%
收盘 09/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
12.00B总市值
31.95市盈率 TTM
TradingKey Carpenter Technology Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-26操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Carpenter Technology Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
294.718
目标均价
+17.49%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Carpenter Technology Corp亮点
亮点风险
Carpenter Technology Corporation 从事特种金属的制造、加工和分销。该公司分为两个部门：特种合金业务 (SAO) 和高性能工程产品 (PEP)。SAO 部门包括其优质合金和不锈钢制造业务。这包括主要在宾夕法尼亚州雷丁和拉特罗布及其周边地区以及南卡罗来纳州和阿拉巴马州的工厂进行的运营。PEP 部门包括其差异化业务。该部门包括 Dynamet 钛业务、Carpenter Additive 业务以及拉特罗布和墨西哥分销业务。它为航空航天、国防、医疗、交通、能源、工业和消费市场中的关键应用提供特种合金基材料和工艺解决方案。该公司运营自己的服务和分销中心网络，位于美国、加拿大、墨西哥、欧洲和亚洲。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入571.07美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率10.72%
估值高估
公司最新PB估值6.62，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股51.78M股，环比增加0.20%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.65M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.11
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司当前的财务评分为9.41分，高于金属与采矿行业的均值7.19分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入755.60M，同比下降5.38%， 净利润同比下降19.36%。
总体评分
财务健康
9.16
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.30
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.61
Carpenter Technology Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司估值当前评分6.46分，低于金属与采矿行业平均值7.43分。 当前市盈率33.49，距离阶段高点134.05，需上涨300.25%，距离阶段最低点-435.32，需下跌1399.82%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/141
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司收益预测当前评分8.00分，高于金属与采矿行业平均值7.61分。 Carpenter Technology Corp股票的目标价预测平均价为305.00，最高价为375.00，最低价为150.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
294.718
目标均价
+17.49%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
26
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Carpenter Technology Corp
CRS
8
Vale SA
VALE
23
Nucor Corp
NUE
17
Steel Dynamics Inc
STLD
15
Cleveland-Cliffs Inc
CLF
15
Commercial Metals Co
CMC
13
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司价格动量评分当前评分9.42分，高于金属与采矿行业平均值8.51分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位261.89和支撑位233.90之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
239.384
买入
MA10
241.126
买入
MA20
242.142
卖出
MA50
249.928
卖出
MA100
250.789
卖出
MA200
219.008
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于金属与采矿行业平均值5.57分。 机构最新持股占比104.01%，环比上季度增长0.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.65M，占比9.32%，减少持股11.34%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Egerton Capital (UK) LLP
State Street Global Advisors (US)
Invesco Advisers, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Surgocap Partners LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司风险评估评分当前评分7.00分，高于金属与采矿行业平均值5.78分。 公司beta值1.48， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.48
VaR值
+4.22%
过去 240天最大回撤
+28.81%
过去240天波动率
+50.63%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.94%
过去120日
+15.68%
过去5年
+16.69%
日回报率最差
过去60日
-12.07%
过去120日
-12.07%
过去5年
-12.07%
夏普率
过去60日
-0.65
过去120日
+2.12
过去5年
+1.25
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.81%
过去3年
+28.81%
过去5年
+48.29%
收益回撤比
过去240日
+1.88
过去3年
+5.95
过去5年
+3.08
偏度
过去240日
+0.24
过去3年
+0.27
过去5年
+0.41
波动性
已实现波动率
过去240日
+50.63%
过去5年
+48.38%
标准化真实波幅
过去240日
+3.32%
过去5年
+1.37%
下行波动调整收益
过去120日
+298.52%
过去240日
+298.52%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.89%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.98%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.98%
过去120日
+1.85%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+11.46%
过去60日
+38.25%
过去120日
+28.71%
同行公司对比
金属与采矿
Carpenter Technology Corp
CRS
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
伊格尔矿业
AEM
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽蒙特
NEM
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kinross Gold Corp
KGC
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Royal Gold Inc
RGLD
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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