技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.211
买入
RSI(14)
52.489
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.737
卖出
ATR(14)
0.808
高波动
CCI(14)
15.983
中性
Williams %R
47.956
中性
TRIX(12,20)
0.638
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Cerence Inc
CRNC11.920USD
+0.820+7.39%
收盘 09/26, 16:00（美东）报价延迟15分钟
515.71M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-25操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
持有
评级
11.750
目标均价
+0.77%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Cerence Inc. 是一家为联网和自动驾驶汽车提供人工智能 (AI) 助手的供应商。该公司为移动/运输市场打造人工智能虚拟助手。其软件平台用于构建虚拟助手，这些助手可以在不断增加的各种类别中通信、查找信息和采取行动。其软件平台采用混合架构，结合了边缘软件组件和云连接组件。其边缘软件组件安装在车辆的主机上，无需访问外部网络和信息即可运行。其云连接组件包括某些语音和自然语言理解相关技术、人工智能个性化和基于上下文的响应框架以及内容集成平台。使用其软件平台构建的虚拟助手可满足导航、控制、媒体、通信等各个类别的用户请求。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入89.20美元
估值低估
公司最新PE估值-18.83，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股36.80M股，环比减少33.89%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.63M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.22
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-25公司当前的财务评分为7.11分，低于软件与IT服务行业的均值7.31分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入62.24M，同比下降11.77%， 净利润同比下降99.13%。
总体评分
财务健康
6.41
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.69
运营效率
10.00
增长潜力
9.00
股东回报
7.47
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-25公司估值当前评分4.00分，低于软件与IT服务行业平均值4.92分。 当前市盈率-18.83，距离阶段高点-0.95，需上涨-94.95%，距离阶段最低点-3.65，需下跌80.63%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 152/469
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-25公司收益预测当前评分6.40分，低于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Cerence Inc股票的目标价预测平均价为10.50，最高价为16.00，最低价为10.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
持有
评级
11.750
目标均价
+5.86%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
245
总数
7
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cerence Inc
CRNC
5
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-25公司价格动量评分当前评分6.86分，低于软件与IT服务行业平均值6.95分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位12.96和支撑位9.13之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
11.940
卖出
MA10
11.510
买入
MA20
10.656
买入
MA50
10.218
买入
MA100
9.791
买入
MA200
10.195
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-25公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.80分。 机构最新持股占比84.95%，环比上季度下降0.90%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.63M，占比8.39%，新增持股14.31%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Capital Management, Inc.
Paradigm Capital Management, Inc.
NO STREET GP LP
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
State Street Global Advisors (US)
Marshall Wace LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-25公司风险评估评分当前评分3.12分，低于软件与IT服务行业平均值4.02分。 公司beta值2.82， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.81
VaR值
+7.23%
过去 240天最大回撤
+65.91%
过去240天波动率
+118.28%
回报
日回报率最优
过去60日
+24.15%
过去120日
+24.15%
过去5年
+143.76%
日回报率最差
过去60日
-8.00%
过去120日
-12.20%
过去5年
-34.31%
夏普率
过去60日
+0.80
过去120日
+1.05
过去5年
+0.05
风险评估
最大回撤
过去240日
+65.91%
过去3年
+93.25%
过去5年
+98.22%
收益回撤比
过去240日
+3.07
过去3年
-0.10
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
+7.75
过去3年
+9.34
过去5年
+9.60
波动性
已实现波动率
过去240日
+118.28%
过去5年
+83.50%
标准化真实波幅
过去240日
+8.35%
过去5年
+19.15%
下行波动调整收益
过去120日
+234.73%
过去240日
+234.73%
日最大涨幅波动率
过去60日
+83.72%
日最大跌幅波动率
过去60日
+50.32%
流动性
平均换手率
过去60日
+4.88%
过去120日
+3.74%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+22.36%
过去60日
-3.17%
过去120日
-25.96%
同行公司对比
软件与IT服务
Cerence Inc
CRNC
6.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
工作日公司
WDAY
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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