技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.055
中性
RSI(14)
55.869
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.283
中性
ATR(14)
0.226
低波动
CCI(14)
44.213
中性
Williams %R
42.866
买入
TRIX(12,20)
0.331
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
CPS Technologies Corp
CPSH3.450USD
+0.100+2.99%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
50.11M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
CPS Technologies Corp. 是一家科技制造公司，致力于为客户提供材料解决方案。该公司为交通、汽车、能源、计算/互联网、电信、航空航天和国防市场提供先进的材料解决方案。其主要材料解决方案是金属基复合材料 (MMC)。该公司的产品和知识产权满足各种应用的关键需求，包括电动火车和地铁车厢、风力涡轮机、混合动力汽车、电动汽车、海军舰艇、智能电网、第五代 (5G) 基础设施等。其产品采用 Quickset 注塑工艺和 QuickCast 压力渗透工艺制造。该公司主要制造由铝碳化硅 (AlSiC) 组成的 MMC 组件。该公司还为美国海军生产 HybridTech 装甲板打击面。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入21.12M美元
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损3.14M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值-27.26，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股6.33M股，环比减少2.86%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值590.31K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.16分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入8.08M，同比增长60.60%， 净利润同比增长110.88%。
总体评分
财务健康
8.22
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.43
增长潜力
7.67
股东回报
7.49
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.45分。 当前市盈率-26.47，距离阶段高点-10.63，需上涨-59.84%，距离阶段最低点-21.89，需下跌17.31%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 109/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，机械、工具与重型运输设备行业的均值7.59分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.25分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.70和支撑位3.02之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
3.360
买入
MA10
3.386
买入
MA20
3.412
买入
MA50
3.071
买入
MA100
2.759
买入
MA200
2.199
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比43.56%，环比上季度下降0.63%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数590.31K，占比4.06%，新增持股0.00%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Wax Asset Management, L.L.C.
Bennett (Grant C)
Hughes (Francis J Jr)
CIBC Private Wealth Management
Geode Capital Management, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.52分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值1.62， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.62
VaR值
+6.48%
过去 240天最大回撤
+26.63%
过去240天波动率
+83.69%
回报
日回报率最优
过去60日
+16.49%
过去120日
+17.27%
过去5年
+138.33%
日回报率最差
过去60日
-9.70%
过去120日
-11.49%
过去5年
-21.23%
夏普率
过去60日
+0.90
过去120日
+2.20
过去5年
+0.48
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.63%
过去3年
+63.89%
过去5年
+95.17%
收益回撤比
过去240日
+5.10
过去3年
+0.05
过去5年
+0.07
偏度
过去240日
+1.08
过去3年
+0.68
过去5年
+10.52
波动性
已实现波动率
过去240日
+83.69%
过去5年
+92.62%
标准化真实波幅
过去240日
+4.48%
过去5年
+10.08%
下行波动调整收益
过去120日
+479.47%
过去240日
+479.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+68.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+58.45%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.71%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+37.73%
过去60日
+24.45%
过去120日
+11.11%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
CPS Technologies Corp
CPSH
4.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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