技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.205
中性
RSI(14)
52.313
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.714
中性
ATR(14)
2.105
低波动
CCI(14)
13.777
中性
Williams %R
38.333
买入
TRIX(12,20)
0.037
卖出
StochRSI(14)
64.634
买入
Chesapeake Utilities Corp
CPK124.450USD
+1.720+1.40%
收盘 09/17, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.91B总市值
22.60市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-16操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
136.200
目标均价
+9.49%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Chesapeake Utilities Corporation 是一家能源配送公司，主要在中大西洋地区、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佛罗里达州和俄亥俄州开展业务。该公司从事天然气、电力和丙烷的分销、天然气的输送、电力和蒸汽的生产，并为客户提供相关服务。其受监管能源部门包括能源分销和输送服务（天然气分销、天然气输送和电力分销业务）。其非管制能源部门包括能源输送、能源生产（其 Eight Flags 热电联产工厂的运营）、丙烷分销业务、移动压缩天然气分销和管道解决方案业务以及可持续能源投资，包括可再生天然气。它还包括其他非管制能源服务，如能源相关商品销售和供暖、通风和空调等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长15.64%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入32.08美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率48.06%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率48.06%
估值低估
公司最新PE估值21.85，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股20.68M股，环比减少2.14%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.94M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司当前的财务评分为6.95分，低于天然气公用事业行业的均值7.21分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入192.80M，同比增长15.95%， 净利润同比增长30.81%。
总体评分
财务健康
5.97
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.88
运营效率
7.49
增长潜力
7.28
股东回报
6.13
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司估值当前评分2.60分，低于天然气公用事业行业平均值4.08分。 当前市盈率21.85，距离阶段高点22.68，需上涨3.84%，距离阶段最低点21.96，需下跌-0.52%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 10/14
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司收益预测当前评分8.80分，高于天然气公用事业行业平均值7.91分。 Chesapeake Utilities Corp股票的目标价预测平均价为140.00，最高价为148.00，最低价为120.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
136.200
目标均价
+10.98%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
13
总数
6
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Chesapeake Utilities Corp
CPK
5
Atmos Energy Corp
ATO
14
Excelerate Energy Inc
EE
11
Spire Inc
SR
8
New Jersey Resources Corp
NJR
7
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
7
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司价格动量评分当前评分6.24分，低于天然气公用事业行业平均值6.71分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位126.32和支撑位120.53之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
124.394
买入
MA10
124.316
买入
MA20
124.249
买入
MA50
123.093
买入
MA100
123.304
买入
MA200
124.482
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于天然气公用事业行业平均值7.86分。 机构最新持股占比88.60%，环比上季度下降0.14%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.94M，占比8.25%，减少持股2.11%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Neuberger Berman, LLC
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Jennison Associates LLC
Copeland Capital Management, LLC
Invesco Advisers, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司风险评估评分当前评分6.44分，高于天然气公用事业行业平均值5.86分。 公司beta值0.73， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.73
VaR值
+2.27%
过去 240天最大回撤
+14.39%
过去240天波动率
+24.31%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.39%
过去120日
+3.72%
过去5年
+6.77%
日回报率最差
过去60日
-3.09%
过去120日
-3.25%
过去5年
-11.61%
夏普率
过去60日
+0.46
过去120日
-0.15
过去5年
+0.34
风险评估
最大回撤
过去240日
+14.39%
过去3年
+34.19%
过去5年
+40.53%
收益回撤比
过去240日
-0.08
过去3年
-0.01
过去5年
+0.10
偏度
过去240日
-0.24
过去3年
-0.80
过去5年
-0.42
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.31%
过去5年
+26.33%
标准化真实波幅
过去240日
+2.17%
过去5年
+2.25%
下行波动调整收益
过去120日
-20.79%
过去240日
-20.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.43%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.24%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.53%
过去120日
+0.55%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-27.52%
过去60日
-12.19%
过去120日
-8.33%
同行公司对比
天然气公用事业
Chesapeake Utilities Corp
CPK
6.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RGC Resources Inc
RGCO
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
National Fuel Gas Co
NFG
7.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UGI Corp
UGI
7.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATMOS能源公司
ATO
7.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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