技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.036
中性
RSI(14)
46.765
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.249
中性
ATR(14)
1.305
低波动
CCI(14)
-42.373
中性
Williams %R
61.571
卖出
TRIX(12,20)
0.014
卖出
StochRSI(14)
44.603
买入
Canadian Pacific Kansas City Ltd
CP75.080USD
-0.620-0.82%
收盘 09/12, 16:00（美东）报价延迟15分钟
68.92B总市值
16.48市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
23
位分析师
买入
评级
122.785
目标均价
+63.54%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
加拿大太平洋堪萨斯城有限公司运营一条连接加拿大、美国和墨西哥的单线跨国铁路，拥有无与伦比的港口交通，从温哥华到加拿大大西洋地区，再到墨西哥湾，再到墨西哥的拉萨罗卡德纳斯。该公司运营超过 20,000 英里的路线，为北美客户提供无与伦比的铁路服务和网络覆盖整个大陆的主要市场。该公司运输散装商品、商品和联运货物。该公司提供一套货运服务、物流解决方案和供应链专业知识。该公司将乙醇从美国中西部的生产区运输到美国东北部的主要消费市场。该公司服务于各种市场，包括加拿大谷物、美国谷物、散装、联运、汽车、林业和工业产品、转运以及能源、化学品和塑料。其网络连接装配厂和汽车零部件厂以及配送中心，为汽车行业提供服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长55.50%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率19.07%
估值合理
公司最新PB估值1.49，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股701.22M股，环比减少4.51%
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.39分，高于货运与物流服务行业的均值7.27分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入3.79B，同比增长7.81%， 净利润同比增长17.42%。
总体评分
财务健康
6.31
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.44
运营效率
7.59
增长潜力
7.45
股东回报
8.16
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分1.80分，低于货运与物流服务行业平均值2.87分。 当前市盈率17.11，距离阶段高点18.92，需上涨10.59%，距离阶段最低点17.21，需下跌-0.59%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/70
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分7.92分，高于货运与物流服务行业平均值7.41分。 Canadian Pacific Kansas City Ltd股票的目标价预测平均价为90.00，最高价为97.00，最低价为72.78。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
23
位分析师
买入
评级
122.785
目标均价
+63.54%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
27
总数
17
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Canadian Pacific Kansas City Ltd
CP
23
Union Pacific Corp
UNP
29
CSX Corp
CSX
28
Canadian National Railway Co
CNI
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分8.99分，高于货运与物流服务行业平均值7.75分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位78.46和支撑位73.79之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
75.234
卖出
MA10
75.886
卖出
MA20
75.329
卖出
MA50
76.605
卖出
MA100
77.554
卖出
MA200
76.314
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
TCI Fund Management Limited
RBC Global Asset Management Inc.
RBC Dominion Securities, Inc.
WCM Investment Management
Mackenzie Investments
TD Asset Management Inc.
1832 Asset Management L.P.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.80分，高于货运与物流服务行业平均值4.12分。 公司beta值1.04， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.06
VaR值
+2.48%
过去 240天最大回撤
+21.64%
过去240天波动率
+26.65%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.90%
过去120日
+8.98%
过去5年
+8.98%
日回报率最差
过去60日
-3.41%
过去120日
-3.41%
过去5年
-6.60%
夏普率
过去60日
-1.51
过去120日
+0.31
过去5年
+0.29
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.64%
过去3年
+26.52%
过去5年
+26.52%
收益回撤比
过去240日
-0.57
过去3年
+0.03
过去5年
+0.12
偏度
过去240日
+0.73
过去3年
+0.27
过去5年
+0.14
波动性
已实现波动率
过去240日
+26.65%
过去5年
+25.26%
标准化真实波幅
过去240日
+2.22%
过去5年
+2.24%
下行波动调整收益
过去120日
+62.92%
过去240日
+62.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.03%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.72%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.31%
过去120日
+0.36%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+19.22%
过去60日
+11.69%
过去120日
+26.31%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-12Canadian Pacific Kansas City Ltd
CP
6.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Safe Bulkers Inc
SB
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Costamare Inc
CMRE
7.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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