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Canadian Pacific Kansas City Ltd

CP
74.340USD
-1.500-1.98%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
66.73B总市值
22.57市盈率 TTM

Canadian Pacific Kansas City Ltd

74.340
-1.500-1.98%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Canadian Pacific Kansas City Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

Canadian Pacific Kansas City Ltd当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名16/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价121.60。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Canadian Pacific Kansas City Ltd评分

相关信息

行业排名
16 / 75
全市场排名
106 / 4536
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Canadian Pacific Kansas City Ltd亮点

亮点风险
Canadian Pacific Kansas City Limited (CPKC) is a single-line transnational railway linking Canada, the United States and Mexico, with unrivaled access to major ports from Vancouver to Atlantic Canada to the Gulf Coast to Lazaro Cardenas, Mexico. The Company operates over 20,000 route miles and provides North American customers unparalleled rail service and network reach to key markets across the continent. It delivers integrated freight transportation, logistics, and supply chain solutions across North America. Its network supports the movement of bulk commodities, intermodal freight, and merchandise. It offers a suite of freight transportation services, logistics solutions and supply chain expertise. It serves sectors including grain (Canada and U.S.), automotive, intermodal, forest and industrial products, energy, chemicals, plastics, and transload. The network also links auto assembly plants, parts suppliers, and distribution centers, supporting the automotive supply chain.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长18.69%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率19.07%
估值低估
公司最新PB估值2.00,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股680.79M股,环比增加0.02%

分析师目标

根据 24 位分析师
买入
评级
121.597
目标均价
+67.14%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Canadian Pacific Kansas City Ltd当前的财务评分为7.82分,在货运与物流服务行业排名26/75位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入2.89B,同比增长7.70%, 净利润同比增长4.62%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.82
评分变化
0

财务健康

6.79

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.34

运营效率

8.76

增长潜力

8.02

股东回报

8.20

Canadian Pacific Kansas City Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Canadian Pacific Kansas City Ltd估值当前评分5.88分,在货运与物流服务行业排名66/75位。 当前市盈率22.57,距离阶段高点31.95,需上涨41.53%,距离阶段最低点20.81,需下跌7.83%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.88
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Canadian Pacific Kansas City Ltd收益预测当前评分7.92分,在货运与物流服务行业排名26/75位。 目标价预测平均价为122.15,最高价为129.55,最低价为103.81。

总体评分

相关信息

上期评分
7.92
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 24 位分析师
买入
评级
121.597
目标均价
+67.14%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
18
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Canadian Pacific Kansas City Ltd
CP
24
Canadian National Railway Co
CNI
28
联合太平洋
UNP
27
XPO Inc
XPO
26
CSX Corp
CSX
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Canadian Pacific Kansas City Ltd价格动量评分当前评分8.62分,在货运与物流服务行业排名32/75位。 目前股价在压力位76.84和支撑位70.92之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.02
评分变化
-0.4

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.652
中性
RSI(14)
55.290
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.442
中性
ATR(14)
1.760
高波动
CCI(14)
180.896
买入
Williams %R
26.858
买入
TRIX(12,20)
-0.036
卖出
StochRSI(14)
59.068
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
73.452
买入
MA10
72.722
买入
MA20
72.442
买入
MA50
72.835
买入
MA100
73.565
买入
MA200
75.531
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
TCI Fund Management Limited
49.87M
-5.61%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
37.88M
+1.26%
RBC Dominion Securities, Inc.
26.44M
+2.98%
RBC Global Asset Management Inc.
24.58M
-2.84%
WCM Investment Management
16.74M
+0.06%
Mackenzie Investments
16.34M
-0.95%
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd.
14.86M
+28.32%
1832 Asset Management L.P.
14.27M
-2.98%
TD Asset Management Inc.
13.95M
-13.81%
Causeway Capital Management LLC
Star Investors
13.52M
-7.89%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Canadian Pacific Kansas City Ltd风险评估评分当前评分9.32分,在货运与物流服务行业排名5/75位。 beta值1.08, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.32
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.08
VaR值
+2.40%
过去 240天最大回撤
+16.42%
过去240天波动率
+24.90%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.66%
过去120日
+5.66%
过去5年
+8.98%
日回报率最差
过去60日
-4.06%
过去120日
-4.06%
过去5年
-6.60%
夏普率
过去60日
+0.85
过去120日
+0.03
过去5年
+0.19

风险评估

最大回撤
过去240日
+16.42%
过去3年
+26.52%
过去5年
+26.52%
收益回撤比
过去240日
-0.19
过去3年
-0.06
过去5年
+0.05
偏度
过去240日
+1.02
过去3年
+0.27
过去5年
+0.18

波动性

已实现波动率
过去240日
+24.90%
过去5年
+25.15%
标准化真实波幅
过去240日
+2.15%
过去5年
+2.21%
下行波动调整收益
过去120日
+4.65%
过去240日
+4.65%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.29%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.90%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.31%
过去120日
+0.36%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+19.22%
过去60日
+11.69%
过去120日
+26.31%

同行公司对比

货运与物流服务
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Canadian Pacific Kansas City Ltd
CP
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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