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Canadian Pacific Kansas City Ltd

CP
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89.135USD
-0.135-0.15%
收盘 06/16, 16:00美东报价延迟15分钟
79.56B总市值
27.63市盈率 TTM

TradingKey Canadian Pacific Kansas City Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-06-15

操作建议

Canadian Pacific Kansas City Ltd当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名5/77位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价127.88。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Canadian Pacific Kansas City Ltd评分

相关信息

行业排名
5 / 77
全市场排名
80 / 4577
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

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公司舆情

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Canadian Pacific Kansas City Ltd亮点

亮点风险
Canadian Pacific Kansas City Limited (CPKC) is a single-line transnational railway linking Canada, the United States and Mexico, with unrivaled access to major ports from Vancouver to Atlantic Canada to the Gulf Coast to Lazaro Cardenas, Mexico. The Company operates over 20,000 route miles and provides North American customers unparalleled rail service and network reach to key markets across the continent. It delivers integrated freight transportation, logistics, and supply chain solutions across North America. Its network supports the movement of bulk commodities, intermodal freight, and merchandise. It offers a suite of freight transportation services, logistics solutions and supply chain expertise. It serves sectors including grain (Canada and U.S.), automotive, intermodal, forest and industrial products, energy, chemicals, plastics, and transload. The network also links auto assembly plants, parts suppliers, and distribution centers, supporting the automotive supply chain.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长18.69%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率19.07%
估值高估
公司最新PB估值2.39,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股665.34M股,环比减少8.82%

分析师目标

根据 22 位分析师
买入
评级
127.880
目标均价
+41.96%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

常见问题

Tradingkey 是如何生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的股票评分的?

TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Canadian Pacific Kansas City Ltd进行全面评估,这些指标源自 100 多项基础数据。
这些指标被划分为六大核心维度:财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估,共同为投资者提供关于Canadian Pacific Kansas City Ltd表现与前景的综合分析。

我们是如何生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的财务健康评分的?

在生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的财务健康评分时,我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标,包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。
通过整合这些全面数据,我们得出的财务健康评分不仅能反映Canadian Pacific Kansas City Ltd的整体稳定性、运营效率、增长潜力,还能体现其为股东带来的投资回报,进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高,说明Canadian Pacific Kansas City Ltd的财务健康状况越良好。

我们是如何生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的公司估值评分的?

在生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的公司估值评分时,我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Canadian Pacific Kansas City Ltd的市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)及市现率(P/CF)。这些比率能够清晰反映Canadian Pacific Kansas City Ltd的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况,是评估公司价值的核心依据。
通过对这些比率进行综合分析,我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Canadian Pacific Kansas City Ltd当前价值的认知,还能反映其未来盈利能力及增长潜力,进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高,说明 Canadian Pacific Kansas City Ltd 当前的估值越合理。

我们是如何生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的收益预测评分的?

计算Canadian Pacific Kansas City Ltd的盈利预测评分时,我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标:
当前评级与目标价直接反映分析师的预期,上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断;
每股收益(EPS)、营收、净利润、息税前利润(EBIT)等财务指标,是预判盈利能力的核心依据;
通过分析目标价的高位、中位与低位区间,可梳理股价趋势,明确支撑与阻力水平;
将上述指标与行业同业对标,既能让个股表现更具参考语境,也能锚定更贴合实际的预期。
这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分,精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高,说明分析师对Canadian Pacific Kansas City Ltd的前景越看好。

我们是如何生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的价格动量评分的?

生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的价格动量评分时,我们会考察价格动量指标,具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。
支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平;阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量,我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向,进而更精准地预测未来盈利情况。
这种综合分析方法能清晰反映市场情绪,为Canadian Pacific Kansas City Ltd财务表现的理性预判提供支持。评分越高,说明Canadian Pacific Kansas City Ltd的股价短期走势越稳健。

我们是如何生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的机构信心评分的?

为了生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的机构信心评分,我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心,这通常是Canadian Pacific Kansas City Ltd未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量,我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度,因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测,提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高,意味着该机构对Canadian Pacific Kansas City Ltd的认可程度越高。

我们是如何生成Canadian Pacific Kansas City Ltd的风险管理评分的?

评定Canadian Pacific Kansas City Ltd的风险管理评分时,我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。
单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模,夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面,我们通过分析最大回撤与收益回撤比,明确极端亏损场景;收益率偏度可衡量收益分布特征,判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标(如实际波动率、标准化真实波幅)能揭示股价波动情况,下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后,平均换手率、换手率偏离度等流动性指标,可反映该股票的交易活跃程度。
这些指标共同构成对Canadian Pacific Kansas City Ltd风险 - 收益特征的全面认知,助力提升风险管理评分的准确性。评分越高,说明Canadian Pacific Kansas City Ltd的风险越低。
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