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Australian Oilseeds Holdings Ltd

COOT
0.640USD
+0.040+6.68%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
17.86M总市值
亏损市盈率 TTM

Australian Oilseeds Holdings Ltd

0.640
+0.040+6.68%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Australian Oilseeds Holdings Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Australian Oilseeds Holdings Ltd当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值低估,在食品与烟草行业排名75/96位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于下降通道。

Australian Oilseeds Holdings Ltd评分

相关信息

行业排名
75 / 96
全市场排名
492 / 4521
所属行业
食品与烟草

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Australian Oilseeds Holdings Ltd亮点

亮点风险
Australian Oilseeds Holdings Limited, through its subsidiaries, including Australian Oilseeds Investments Pty Ltd., is focused on the manufacture and sale of sustainable oilseeds. The Company is working with all suppliers in the food supply chain to eliminate chemicals from the production and manufacturing systems to supply quality products to customers globally. The Company is engaged in the business of processing, manufacturing and sale of non-GMO (non-genetically modified organisms) oilseeds and organic and non-organic food-grade oils, for the rapidly growing oilseeds market, through sourcing materials from suppliers focused on reducing the use of chemicals in consumables in order to supply healthier food ingredients, vegetable oils, proteins and other products to customers globally. It operates cold pressing oil plants in Australia. Its subsidiaries include EDOC Acquisition Limited, Good Earth Oils Pty Ltd., Australian Oilseeds Pty Ltd., among others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长40.78%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入63.08M美元
估值低估
公司最新PE估值-9.06,处于3年历史低位

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Australian Oilseeds Holdings Ltd当前的财务评分为8.56分,在食品与烟草行业排名13/96位。 财务稳健, 运营高效,

总体评分

相关信息

上期评分
8.56
评分变化
0

财务健康

6.51

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.15

增长潜力

9.56

股东回报

7.56

Australian Oilseeds Holdings Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Australian Oilseeds Holdings Ltd估值当前评分8.96分,在食品与烟草行业排名1/96位。 当前市盈率-9.06,距离阶段高点65.60,需上涨-823.95%,距离阶段最低点-28.95,需下跌-219.50%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.96
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 75/96
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Australian Oilseeds Holdings Ltd收益预测当前无评分,食品与烟草行业的均值7.41分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Australian Oilseeds Holdings Ltd价格动量无评分,食品与烟草行业的均值7.70分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

压力支撑

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指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.022
卖出
RSI(14)
40.157
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.196
买入
ATR(14)
0.057
高波动
CCI(14)
-83.923
中性
Williams %R
77.978
卖出
TRIX(12,20)
-0.474
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
0.617
买入
MA10
0.657
卖出
MA20
0.729
卖出
MA50
0.730
卖出
MA100
0.921
卖出
MA200
0.791
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Seaton (Gary Donald)
15.77M
-12.43%
Singh (Kapil)
3.37M
--
Arena Investors, LP
1.75M
--
Chen (Kevin)
132.86K
--
Clear Street Derivatives LLC
43.91K
--
Citadel Advisors LLC
38.53K
+270.33%
HRT Financial LP
30.52K
--
XTX Markets LLC
30.47K
--
Mint Tower Capital Management B.V.
14.95K
--
Virtu Americas LLC
13.11K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与烟草影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Australian Oilseeds Holdings Ltd风险评估评分当前评分1.04分,在食品与烟草行业排名93/96位。 beta值0.09, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
1.04
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.09
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+80.49%
过去240天波动率
+207.40%

回报

日回报率最优
过去60日
+28.89%
过去120日
+173.58%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-15.45%
过去120日
-22.16%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-2.80
过去120日
+0.91
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+80.49%
过去3年
+100.00%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
-0.67
过去3年
-0.31
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
+9.85
过去3年
+10.47
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+207.40%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+17.58%
过去5年
+321.16%
下行波动调整收益
过去120日
+343.24%
过去240日
+343.24%
日最大涨幅波动率
过去60日
+120.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+79.85%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.05%
过去120日
+1.19%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-100.00%
过去60日
-100.00%
过去120日
-100.00%

同行公司对比

食品与烟草
Australian Oilseeds Holdings Ltd
Australian Oilseeds Holdings Ltd
COOT
3.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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