技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.091
中性
RSI(14)
59.640
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.432
中性
ATR(14)
4.804
低波动
CCI(14)
136.259
买入
Williams %R
32.172
买入
TRIX(12,20)
0.177
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Capital One Financial Corp
COF226.530USD
+2.770+1.24%
收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
144.87B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-15操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
24
位分析师
买入
评级
253.875
目标均价
+13.46%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Capital One Financial Corporation 是一家多元化金融服务控股公司。该公司通过数字渠道、分支机构、咖啡馆和其他分销渠道向消费者、小型企业和商业客户提供一系列金融产品和服务。该公司通过三个部门运营：信用卡、消费者银行和商业银行。信用卡部门包括其国内消费者和小型企业卡贷款以及英国和加拿大的国际卡业务。消费者银行部门包括其面向消费者和小型企业的存款收集和贷款活动以及全国汽车贷款。商业银行部门包括其向商业房地产和商业及工业客户提供的贷款、存款收集、资本市场和财务管理服务。其子公司包括 Capital One、National Association 和 Capital One Bank (USA)、National Association。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率21.09%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率21.09%
估值高估
公司最新PB估值1.37，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股406.40M股，环比增加5.01%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值56.08M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司当前的财务评分为8.14分，高于银行业务行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入9.60B，同比增长6.08%， 净利润同比增长10.42%。
总体评分
财务健康
7.50
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.07
运营效率
6.25
增长潜力
4.74
股东回报
6.32
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司估值当前评分2.60分，低于银行业务行业平均值4.39分。 当前市盈率641.41，距离阶段高点609.41，需上涨-4.99%，距离阶段最低点15.83，需下跌97.53%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 86/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司收益预测当前评分8.17分，高于银行业务行业平均值7.34分。 Capital One Financial Corp股票的目标价预测平均价为259.00，最高价为290.00，最低价为186.92。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
24
位分析师
买入
评级
253.875
目标均价
+13.46%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
37
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Capital One Financial Corp
COF
24
American Express Co
AXP
31
Synchrony Financial
SYF
23
SoFi Technologies Inc
SOFI
23
Ally Financial Inc
ALLY
20
Bread Financial Holdings Inc
BFH
16
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司价格动量评分当前评分9.43分，高于银行业务行业平均值8.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位232.97和支撑位209.88之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
224.110
买入
MA10
223.310
买入
MA20
221.839
买入
MA50
217.847
买入
MA100
206.519
买入
MA200
195.251
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比63.56%，环比上季度增长6.02%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数56.08M，占比8.77%，新增持股5.91%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Capital World Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-15美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.39分，高于银行业务行业平均值5.16分。 公司beta值1.17， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.20
VaR值
+3.23%
过去 240天最大回撤
+28.24%
过去240天波动率
+40.83%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.34%
过去120日
+14.81%
过去5年
+15.01%
日回报率最差
过去60日
-3.70%
过去120日
-9.96%
过去5年
-9.96%
夏普率
过去60日
+2.82
过去120日
+1.52
过去5年
+0.78
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.24%
过去3年
+29.71%
过去5年
+51.82%
收益回撤比
过去240日
+1.84
过去3年
+1.25
过去5年
+0.57
偏度
过去240日
+1.14
过去3年
+0.96
过去5年
+0.43
波动性
已实现波动率
过去240日
+40.83%
过去5年
+36.18%
标准化真实波幅
过去240日
+2.47%
过去5年
+1.80%
下行波动调整收益
过去120日
+196.16%
过去240日
+196.16%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.92%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.29%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.96%
过去120日
+1.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.05%
过去60日
+14.61%
过去120日
+43.53%
同行公司对比
银行业务
Capital One Financial Corp
COF
6.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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