技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.064
中性
RSI(14)
52.518
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.727
中性
ATR(14)
0.303
高波动
CCI(14)
-16.863
中性
Williams %R
63.165
卖出
TRIX(12,20)
0.400
卖出
StochRSI(14)
27.142
买入
Compass Diversified Holdings
CODI7.280USD
-0.020-0.27%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
547.72M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
26.000
目标均价
+257.14%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Compass Diversified Holdings 收购并管理一批中小型企业。其部门包括 5.11 Acquisition Corp. (5.11)、Boa Holdings Inc. (BOA)、Lugano Holdings, Inc. (Lugano Diamonds)、Relentless Topco, Inc. (PrimaLoft)、THP Topco, Inc. (The Honey Pot Co.)、CBCP Products, LLC、AMTAC Holdings LLC、FFI Compass, Inc. 和 SternoCandleLamp Holdings, Inc. 5.11 是一家为执法人员、消防员、EMS 和军事特种部队以及户外和冒险爱好者提供专用技术服装和装备的供应商。BOA 是 BOA Fit System 的创造者，该系统由三个不可或缺的部分组成：微调表盘、高强度轻质鞋带和低摩擦鞋带导轨，是鞋带、带扣、Velcro 和其他传统闭合机制的优质替代品。 Lugano Diamonds 是一家珠宝设计、制造和营销商。PrimaLoft 是一家合成绝缘材料和消费性外套及配饰材料供应商。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入2.20B美元
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损65.91M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PE估值-8.33，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股52.51M股，环比减少19.40%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓4.15M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.97
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为6.94分，高于投资控股公司行业的均值6.55分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入548.73M，同比增长15.98%， 净利润同比增长85.96%。
总体评分
财务健康
6.18
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.07
运营效率
7.49
增长潜力
7.31
股东回报
6.67
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分2.00分，低于投资控股公司行业平均值3.67分。 当前市盈率-8.62，距离阶段高点-21.82，需上涨153.12%，距离阶段最低点-24.96，需下跌-189.52%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/14
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分7.50分，低于投资控股公司行业平均值8.25分。 Compass Diversified Holdings股票的目标价预测平均价为26.00，最高价为34.00，最低价为18.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
26.000
目标均价
+257.14%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
19
总数
1
中位数
0
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Compass Diversified Holdings
CODI
4
Cannae Holdings Inc
CNNE
2
0
GSR III Acquisition Corp
GSRTR
1
GSR III Acquisition Corp
GSRT
1
Evans Bancorp Inc
EVBN
1
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分8.62分，高于投资控股公司行业平均值6.83分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位8.16和支撑位6.54之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
7.298
卖出
MA10
7.404
卖出
MA20
7.285
卖出
MA50
6.810
买入
MA100
8.571
卖出
MA200
14.882
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于投资控股公司行业平均值6.54分。 机构最新持股占比69.79%，环比上季度下降6.88%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.15M，占比5.52%，减少持股22.24%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
CGI Magyar Holdings LLC
American Century Investment Management, Inc.
Allspring Global Investments, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Essex Financial Services, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Sabo Elias J
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05美元指数处于中性美元状态，对混合型行业投资控股公司影响不大。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.05分，低于投资控股公司行业平均值3.45分。 公司beta值1.04， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.11
VaR值
+3.34%
过去 240天最大回撤
+75.28%
过去240天波动率
+87.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.68%
过去120日
+9.68%
过去5年
+11.80%
日回报率最差
过去60日
-6.42%
过去120日
-62.03%
过去5年
-62.03%
夏普率
过去60日
+1.09
过去120日
-1.05
过去5年
-0.03
风险评估
最大回撤
过去240日
+75.28%
过去3年
+75.57%
过去5年
+81.72%
收益回撤比
过去240日
-0.89
过去3年
-0.27
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
-8.57
过去3年
-10.14
过去5年
-8.74
波动性
已实现波动率
过去240日
+87.62%
过去5年
+48.74%
标准化真实波幅
过去240日
+7.18%
过去5年
+8.42%
下行波动调整收益
过去120日
-86.33%
过去240日
-86.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.42%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.96%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.56%
过去120日
+1.49%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+96.65%
过去60日
+171.19%
过去120日
+158.73%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05Compass Diversified Holdings
CODI
5.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cannae Holdings Inc
CNNE
6.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tiptree Inc
TIPT
5.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Universal Security Instruments Inc
UUU
5.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Live Ventures Inc
LIVE
5.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GP-Act III Acquisition Corp
GPAT
3.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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