技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.329
买入
RSI(14)
63.552
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.118
中性
ATR(14)
0.445
高波动
CCI(14)
93.368
中性
Williams %R
20.518
买入
TRIX(12,20)
0.867
卖出
StochRSI(14)
20.097
中性
Compass Diversified Holdings
CODI6.545USD
-0.025-0.38%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
492.42M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Compass Diversified Holdings股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-01-30操作建议
Compass Diversified Holdings当前公司基本面数据相对健康，最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理，在投资控股公司行业排名2/8位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价20.67。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Compass Diversified Holdings评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看好
Compass Diversified Holdings亮点
亮点风险
Compass Diversified Holdings is engaged in owning and managing a diverse set of defensible, middle-market businesses across the branded consumer, industrial, healthcare, and critical outsourced services sectors. It categorizes its businesses into two separate groups: branded consumer businesses and industrial businesses. Its segments include 5.11 Acquisition Corp. (5.11), Boa Holdings Inc. (BOA), Lugano Holdings, Inc. (Lugano), Relentless Topco, Inc. (PrimaLoft), THP Topco, Inc., CBCP Products, LLC, AMTAC Holdings, LLC (Arnold), FFI Compass, Inc. (Altor Solutions or Altor) and SternoCandleLamp Holdings, Inc. (Sterno). 5.11 is a provider of purpose-built technical apparel and gear for law enforcement, firefighters, EMS, and military special operations as well as outdoor and adventure enthusiasts. BOA is a creator of the patented BOA Fit System, which consists of three integral parts: a micro-adjustable dial, high-tensile lightweight laces, and low friction lace guides.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入2.20B美元
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PE估值-30.36，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股50.56M股，环比增加0.02%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值6.58K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.97
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
20.667
目标均价
+215.04%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-01-30Compass Diversified Holdings当前的财务评分为7.52分，在投资控股公司行业排名3/8位。 财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入472.56M，同比下降18.89%， 净利润同比下降1607.68%。
总体评分
财务健康
6.50
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
7.86
运营效率
7.65
增长潜力
9.20
股东回报
6.37
Compass Diversified Holdings公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-01-30Compass Diversified Holdings估值当前评分8.91分，在投资控股公司行业排名2/8位。 当前市盈率-30.36，距离阶段高点134.77，需上涨-543.86%，距离阶段最低点-35.99，需下跌-18.54%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/8
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-01-30Compass Diversified Holdings收益预测当前评分8.00分，在投资控股公司行业排名2/8位。 目标价预测平均价为18.00，最高价为34.00，最低价为14.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
20.667
目标均价
+215.04%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
8
总数
0
中位数
1
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Compass Diversified Holdings
CODI
3
Cannae Holdings Inc
CNNE
2
GSR III Acquisition Corp
GSRT
2
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC_u
1
HCM II Acquisition Corp
HOND
1
ESSA Pharma Inc
EPIX
0
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-01-30Compass Diversified Holdings价格动量评分当前评分9.03分，在投资控股公司行业排名3/8位。 目前股价在压力位7.55和支撑位5.08之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
6.538
买入
MA10
6.074
买入
MA20
5.585
买入
MA50
5.656
买入
MA100
6.284
买入
MA200
7.379
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-01-30Compass Diversified Holdings机构持股评分当前评分7.00分，在投资控股公司行业排名2/8位。 机构最新持股占比74.95%，环比上季度下降0.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.80M，占比3.72%，减少持股47.46%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
CGI Magyar Holdings LLC
American Century Investment Management, Inc.
Allspring Global Investments, LLC
Mangrove Partners
D. E. Shaw & Co., L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Essex Financial Services, Inc.
State Street Investment Management (US)
Millennium Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-01-30美元指数处于中性美元状态，对内需型行业投资控股公司影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Compass Diversified Holdings风险评估评分当前评分3.54分，在投资控股公司行业排名4/8位。 beta值1.07， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 Compass Diversified Holdings最新ESG披露在投资控股公司行业中处于中等水平，未对整体风险形成明显增益或拖累。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.07
VaR值
+3.75%
过去 240天最大回撤
+78.76%
过去240天波动率
+100.93%
回报
日回报率最优
过去60日
+13.32%
过去120日
+13.61%
过去5年
+13.61%
日回报率最差
过去60日
-22.36%
过去120日
-22.36%
过去5年
-62.03%
夏普率
过去60日
+0.58
过去120日
+0.30
过去5年
-0.12
风险评估
最大回撤
过去240日
+78.76%
过去3年
+81.07%
过去5年
+85.84%
收益回撤比
过去240日
-0.87
过去3年
-0.26
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
-5.12
过去3年
-7.14
过去5年
-6.39
波动性
已实现波动率
过去240日
+100.93%
过去5年
+53.34%
标准化真实波幅
过去240日
+7.56%
过去5年
+9.13%
下行波动调整收益
过去120日
+43.99%
过去240日
+43.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+61.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+63.68%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.56%
过去120日
+1.49%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+96.65%
过去60日
+171.19%
过去120日
+158.73%
同行公司对比
投资控股公司
Compass Diversified Holdings
CODI
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cannae Holdings Inc
CNNE
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Heidmar Maritime Holdings Corp
HMR
6.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tiptree Inc
TIPT
5.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Live Ventures Inc
LIVE
5.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Graf Global Corp
GRAF_t
4.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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