技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.855
买入
RSI(14)
70.585
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.598
中性
ATR(14)
1.212
高波动
CCI(14)
111.032
买入
Williams %R
12.234
超买
TRIX(12,20)
0.488
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Vita Coco Company Inc
COCO39.790USD
+0.220+0.56%
收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.26B总市值
35.09市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
买入
评级
41.556
目标均价
+5.02%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Vita Coco Company, Inc. 为功能性饮料类别的品牌提供平台。该公司的品牌包括椰子水 Vita Coco、清洁能量饮料 Runa、可持续强化水 Ever & Ever 和蛋白质注入水 PWR LIFT。其品牌组合以 Vita Coco 品牌为主导，该品牌在美国从事椰子水类别，还包括椰子油、果汁和牛奶产品。它向椰子水和椰子油类别的零售商提供自有品牌产品。此外，该公司还向饮料和食品公司销售散装产品。其美洲分部主要包括其在美国和加拿大的业务，国际分部主要包括欧洲、中东、非洲和亚太地区的业务。该公司的产品主要通过俱乐部、食品、药品、大众、便利店、电子商务和餐饮服务渠道分销。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长20.62%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入616.05美元
估值高估
公司最新PE估值34.94，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股43.44M股，环比减少23.58%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.81M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.60分，高于饮料行业的均值7.13分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入130.92M，同比增长17.21%， 净利润同比增长32.62%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.28
运营效率
7.47
增长潜力
7.17
股东回报
7.10
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分1.80分，低于饮料行业平均值2.78分。 当前市盈率30.60，距离阶段高点32.93，需上涨7.63%，距离阶段最低点29.80，需下跌2.60%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 3/28
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分7.20分，低于饮料行业平均值7.37分。 Vita Coco Company Inc股票的目标价预测平均价为41.00，最高价为45.00，最低价为36.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
买入
评级
41.556
目标均价
+5.02%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
11
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Vita Coco Company Inc
COCO
10
Coca-Cola Co
KO
28
Monster Beverage Corp
MNST
25
PepsiCo Inc
PEP
23
Celsius Holdings Inc
CELH
22
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
21
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分7.49分，高于饮料行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位37.60和支撑位31.74之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
39.096
买入
MA10
38.303
买入
MA20
36.638
买入
MA50
36.269
买入
MA100
35.437
买入
MA200
35.203
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于饮料行业平均值6.69分。 机构最新持股占比76.45%，环比上季度下降5.00%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.81M，占比4.94%，新增持股9.00%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Verlinvest S.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kirban (Michael)
Artisan Partners Limited Partnership
D. E. Shaw & Co., L.P.
Liran (Ira)
Loomis, Sayles & Company, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对内需型行业饮料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.01分，高于饮料行业平均值4.39分。 公司beta值0.35， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.36
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+33.00%
过去240天波动率
+46.34%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.83%
过去120日
+12.15%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-7.05%
过去120日
-11.00%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.21
过去120日
+0.72
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.00%
过去3年
+38.55%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.09
过去3年
+2.37
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.37
过去3年
+1.03
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+46.34%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.33%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+90.75%
过去240日
+90.75%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.24%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.16%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.25%
过去120日
+1.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+14.82%
过去60日
+7.85%
过去120日
+15.09%
同行公司对比
饮料
Vita Coco Company Inc
COCO
6.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
怪物饮料
MNST
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
6.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Celsius Holdings Inc
CELH
6.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coca-Cola Femsa SAB de CV
KOF
6.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Molson Coors Beverage Co
TAP
6.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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