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CompoSecure Inc

CMPO
25.150USD
0.0000.00%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
3.13B总市值
亏损市盈率 TTM

CompoSecure Inc

25.150
0.0000.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey CompoSecure Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

操作建议

CompoSecure Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业与商业服务行业排名60/157位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价25.50。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

CompoSecure Inc评分

相关信息

行业排名
60 / 157
全市场排名
164 / 4546
所属行业
专业与商业服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

CompoSecure Inc亮点

亮点风险
CompoSecure, Inc. is a technology partner to fintechs and consumers around the globe. The Company offers metal payment cards, security, and authentication solutions. Its segments include Payment Card and Arculus. Payment Card is engaged in the production and sale of metal payment cards. Arculus is engaged in the production and sale of metal payment or nonpayment cards containing Arculus technology for authentication and/or digital asset cold storage and related services. Its metal payment cards are issued on the Visa, Mastercard, American Express, and China Union Pay payment networks. Its Arculus business solutions include Payments + Arculus Authenticate, white-labeled cold storage, Payments + Arculus Cold Storage, and Payments + Arculus Authenticate + Arculus Cold Storage. It provides white-labeled cold storage wallets in the form of premium metal cards, to give consumers the ability to make transactions and store the private keys to their digital assets in the same metal cards.
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PE估值-10.74,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股65.02M股,环比增加0.01%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值875.00K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率-0.05

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
25.500
目标均价
+15.18%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

最新季度营业收入0.00,同比下降100.00%, 净利润同比下降315.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.63
评分变化
0

财务健康

5.04

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.43

运营效率

7.39

增长潜力

6.14

股东回报

7.12

CompoSecure Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

CompoSecure Inc估值当前评分7.53分,在专业与商业服务行业排名72/157位。 当前市盈率-10.74,距离阶段高点8.66,需上涨-180.63%,距离阶段最低点-33.32,需下跌-210.15%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.53
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 60/157
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

CompoSecure Inc收益预测当前评分7.67分,在专业与商业服务行业排名82/157位。 目标价预测平均价为25.00,最高价为32.00,最低价为22.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
25.500
目标均价
+4.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

78
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CompoSecure Inc
CMPO
6
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
Block Inc
XYZ
44
维萨
V
42
Fiserv Ord Shs
FISV
36
费哲金融服务
FI
36
1
2
3
...
16

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

CompoSecure Inc价格动量评分当前评分9.59分,在专业与商业服务行业排名8/157位。 目前股价在压力位28.31和支撑位20.19之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.68
评分变化
-0.09

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.124
买入
RSI(14)
69.481
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.285
中性
ATR(14)
1.556
高波动
CCI(14)
87.182
中性
Williams %R
16.626
超买
TRIX(12,20)
0.994
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
25.440
卖出
MA10
23.641
买入
MA20
21.517
买入
MA50
20.477
买入
MA100
20.232
买入
MA200
17.081
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

机构最新持股占比61.67%,环比上季度下降14.97%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.32M,占比1.15%,减少持股49.72%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Resolute Compo Holdings LLC
49.29M
--
Locust Wood Capital Advisers, LLC
9.34M
+14.51%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.32M
+1.63%
Corsair Capital Management, L.P.
4.23M
+47.38%
Bleichroeder LP
3.92M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.10M
+3.09%
Thrivent Asset Management, LLC
1.65M
--
Wellington Management Company, LLP
2.73M
+13.33%
Wilk (Jonathan)
2.69M
+68.24%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

CompoSecure Inc最新ESG披露在专业与商业服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
5.36
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.93
VaR值
+4.30%
过去 240天最大回撤
+32.40%
过去240天波动率
+57.57%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.24%
过去120日
+21.74%
过去5年
+29.16%
日回报率最差
过去60日
-6.52%
过去120日
-6.52%
过去5年
-16.74%
夏普率
过去60日
+1.88
过去120日
+2.60
过去5年
+0.76

风险评估

最大回撤
过去240日
+32.40%
过去3年
+39.35%
过去5年
+57.39%
收益回撤比
过去240日
+2.79
过去3年
+2.97
过去5年
+0.76
偏度
过去240日
+1.49
过去3年
+2.72
过去5年
+1.50

波动性

已实现波动率
过去240日
+57.57%
过去5年
+58.24%
标准化真实波幅
过去240日
+2.81%
过去5年
+1.35%
下行波动调整收益
过去120日
+511.20%
过去240日
+511.20%
日最大涨幅波动率
过去60日
+77.07%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.94%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.88%
过去120日
+0.85%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-5.13%
过去60日
-28.58%
过去120日
-30.50%

同行公司对比

专业与商业服务
CompoSecure Inc
CompoSecure Inc
CMPO
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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