技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.585
卖出
RSI(14)
41.609
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.294
中性
ATR(14)
4.661
高波动
CCI(14)
-82.462
中性
Williams %R
91.996
超卖
TRIX(12,20)
-0.097
卖出
StochRSI(14)
32.243
卖出
CME Group Inc
CME266.770USD
-3.350-1.24%
收盘 08/28, 16:00（美东）报价延迟15分钟
95.94B总市值
26.79市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-27操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
18
位分析师
持有
评级
286.133
目标均价
+5.35%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
CME Group Inc. 提供衍生品市场。该公司使客户能够交易期货、期权、现金和场外 (OTC) 市场，优化投资组合并分析数据。其交易所提供一系列基于利率、股票指数、外汇、能源、农产品和金属的全球基准产品，涵盖所有主要资产类别。它通过 CME Globex 平台提供期货和期货期权交易，通过 BrokerTec 提供固定收益交易，并通过 EBS 平台提供外汇交易。此外，它还运营中央对手方清算提供商 CME Clearing。其产品提供了一种对冲、投机和资产配置的手段，涉及与利率敏感工具以及农业、能源和金属商品价格变化等相关的风险。它为一系列交易所交易的期货和期货合约期权以及场外衍生品提供清算和结算服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长41.44%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入31.02美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率107.64%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率107.64%
估值低估
公司最新PE估值26.10，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股332.80M股，环比增加0.96%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓35.01M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司当前的财务评分为7.18分，低于银行业与投资服务行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入2.54B，同比下降0.95%， 净利润同比下降11.82%。
总体评分
财务健康
6.32
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.37
运营效率
7.62
增长潜力
7.45
股东回报
7.13
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司估值当前评分2.60分，低于银行业与投资服务行业平均值4.39分。 当前市盈率26.10，距离阶段高点27.38，需上涨4.90%，距离阶段最低点26.57，需下跌-1.81%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 128/524
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司收益预测当前评分6.67分，低于银行业与投资服务行业平均值7.34分。 CME Group Inc股票的目标价预测平均价为296.00，最高价为313.00，最低价为212.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
18
位分析师
持有
评级
286.133
目标均价
+5.93%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
6
总数
18
中位数
17
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CME Group Inc
CME
18
Cboe Global Markets Inc
CBOE
19
Intercontinental Exchange Inc
ICE
19
Nasdaq Inc
NDAQ
19
Tradeweb Markets Inc
TW
15
Marketaxess Holdings Inc
MKTX
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司价格动量评分当前评分6.66分，低于银行业与投资服务行业平均值8.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位282.75和支撑位263.01之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
271.192
卖出
MA10
272.109
卖出
MA20
276.595
卖出
MA50
275.828
卖出
MA100
274.027
卖出
MA200
258.196
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于银行业与投资服务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比92.35%，环比上季度下降0.76%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数35.01M，占比9.72%，新增持股2.72%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital World Investors
JP Morgan Asset Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Columbia Threadneedle Investments (US)
Capital International Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-27美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业与投资服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分6.86分，高于银行业与投资服务行业平均值5.16分。 公司beta值0.45， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.45
VaR值
+1.93%
过去 240天最大回撤
+8.47%
过去240天波动率
+20.80%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.26%
过去120日
+3.03%
过去5年
+7.96%
日回报率最差
过去60日
-3.45%
过去120日
-5.18%
过去5年
-5.51%
夏普率
过去60日
-1.52
过去120日
+0.77
过去5年
+0.86
风险评估
最大回撤
过去240日
+8.47%
过去3年
+12.61%
过去5年
+33.13%
收益回撤比
过去240日
+2.78
过去3年
+1.51
过去5年
+0.41
偏度
过去240日
-0.90
过去3年
-0.12
过去5年
+0.12
波动性
已实现波动率
过去240日
+20.80%
过去5年
+21.68%
标准化真实波幅
过去240日
+1.69%
过去5年
+1.51%
下行波动调整收益
过去120日
+89.03%
过去240日
+89.03%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.17%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.64%
过去120日
+0.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-4.27%
过去60日
+13.66%
过去120日
+22.29%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-27CME Group Inc
CME
6.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
诊股数据为Tradingkey提供，更新频次为1天，评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考，请谨慎使用。
