tradingkey.logo

Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL
28.460USD
+1.930+7.27%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
549.41M总市值
11.02市盈率 TTM

Caledonia Mining Corporation PLC

28.460
+1.930+7.27%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Caledonia Mining Corporation PLC股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Caledonia Mining Corporation PLC当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在金属与采矿行业排名32/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价41.03。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Caledonia Mining Corporation PLC评分

相关信息

行业排名
32 / 119
全市场排名
161 / 4521
所属行业
金属与采矿

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Caledonia Mining Corporation PLC亮点

亮点风险
Caledonia Mining Corporation Plc is a gold production, exploration and development company focused on Zimbabwe. The Company owns a 64% stake in the gold-producing Blanket Mine (Blanket), 100% stakes in the Bilboes mine and the Motapa and Maligreen gold mining claims, all situated in Zimbabwe. The Blanket Gold Mine is a Zimbabwean gold mine, which operates at a depth of approximately 750 meters below surface and produced approximately 55,000 ounces of gold. Blanket also holds brownfield exploration and development projects both on the existing mine area and on its satellite properties which are within trucking distance of the Blanket metallurgical recovery plant. It also holds the Motapa gold exploration property in Southern Zimbabwe. The Maligreen project is a property situated in the Gweru mining district in the Zimbabwe Midlands. The Bilboes is a large, high grade gold deposit located approximately 75 kilometers (km) north of Bulawayo, Zimbabwe.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长50.77%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率60.07%
估值高估
公司最新PB估值2.18,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股10.05M股,环比减少2.02%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值1.62K

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
41.033
目标均价
+44.18%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Caledonia Mining Corporation PLC当前的财务评分为8.45分,在金属与采矿行业排名28/119位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入67.95M,同比增长52.89%, 净利润同比增长566.96%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.45
评分变化
0

财务健康

8.55

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.67

运营效率

7.90

增长潜力

10.00

股东回报

8.10

Caledonia Mining Corporation PLC公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Caledonia Mining Corporation PLC估值当前评分8.05分,在金属与采矿行业排名43/119位。 当前市盈率11.02,距离阶段高点107.88,需上涨878.84%,距离阶段最低点-16.74,需下跌251.86%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.05
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 32/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Caledonia Mining Corporation PLC收益预测当前评分8.00分,在金属与采矿行业排名15/119位。 目标价预测平均价为36.00,最高价为45.00,最低价为21.80。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
41.033
目标均价
+44.18%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

45
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Caledonia Mining Corporation PLC
CMCL
2
纽蒙特
NEM
25
Barrick Mining Ord Shs
B
19
伊格尔矿业
AEM
18
Kinross Gold Corp
KGC
15
惠顿贵金属
WPM
14
1
2
3
...
9

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Caledonia Mining Corporation PLC价格动量评分当前评分7.25分,在金属与采矿行业排名60/119位。 目前股价在压力位33.14和支撑位24.64之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.85
评分变化
0.4

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.766
中性
RSI(14)
48.941
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.068
中性
ATR(14)
2.291
低波动
CCI(14)
-60.628
中性
Williams %R
68.259
卖出
TRIX(12,20)
0.191
卖出
StochRSI(14)
69.061
买入
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
28.240
买入
MA10
29.427
卖出
MA20
29.656
卖出
MA50
27.677
买入
MA100
29.891
卖出
MA200
25.119
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Caledonia Mining Corporation PLC机构持股评分当前评分5.00分,在金属与采矿行业排名47/119位。 机构最新持股占比53.09%,环比上季度下降3.87%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数162.58K,占比0.84%,新增持股67.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Toziyana Trust
2.41M
--
Shining Capital Management, Ltd.
1.92M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
818.40K
+0.42%
Orbis Investment Management Ltd.
644.15K
-17.68%
Allan Gray Proprietary Limited
565.63K
-25.97%
American Century Investment Management, Inc.
521.48K
+20.34%
Konwave AG
494.15K
--
Van Eck Associates Corporation
493.39K
-3.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
426.91K
+2.20%
State Street Investment Management (US)
265.36K
+8.96%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业金属与采矿影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Caledonia Mining Corporation PLC风险评估评分当前评分4.37分,在金属与采矿行业排名68/119位。 beta值0.50, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Caledonia Mining Corporation PLC最新ESG披露在金属与采矿行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
4.37
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.49
VaR值
+4.93%
过去 240天最大回撤
+37.12%
过去240天波动率
+65.22%

回报

日回报率最优
过去60日
+12.19%
过去120日
+12.19%
过去5年
+17.82%
日回报率最差
过去60日
-16.91%
过去120日
-16.91%
过去5年
-16.91%
夏普率
过去60日
+0.62
过去120日
+1.02
过去5年
+0.62

风险评估

最大回撤
过去240日
+37.12%
过去3年
+47.27%
过去5年
+51.03%
收益回撤比
过去240日
+4.64
过去3年
+0.58
过去5年
+0.40
偏度
过去240日
-0.30
过去3年
-0.16
过去5年
+0.01

波动性

已实现波动率
过去240日
+65.22%
过去5年
+53.56%
标准化真实波幅
过去240日
+4.74%
过去5年
+2.48%
下行波动调整收益
过去120日
+125.95%
过去240日
+125.95%
日最大涨幅波动率
过去60日
+66.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+67.60%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.88%
过去120日
+0.77%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+114.09%
过去60日
+102.26%
过去120日
+76.88%

同行公司对比

金属与采矿
Caledonia Mining Corporation PLC
Caledonia Mining Corporation PLC
CMCL
7.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Commercial Metals Co
Commercial Metals Co
CMC
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Constellium SE
Constellium SE
CSTM
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Anglogold Ashanti PLC
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽蒙特
纽蒙特
NEM
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI