技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.400
买入
RSI(14)
67.692
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.949
卖出
ATR(14)
1.569
高波动
CCI(14)
55.112
中性
Williams %R
18.771
超买
TRIX(12,20)
1.483
卖出
StochRSI(14)
12.300
超卖
Caledonia Mining Corporation PLC
CMCL31.820USD
-0.060-0.19%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
613.96M总市值
16.71市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
25.600
目标均价
-19.70%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Caledonia Mining Corporation Plc 是一家专注于津巴布韦的黄金生产、勘探和开发公司。该公司拥有位于津巴布韦的黄金生产地 Blanket Mine (Blanket) 的 64% 股份、Bilboes 矿的 100% 股份以及 Motapa 和 Maligreen 金矿开采权。Blanket 金矿是津巴布韦的一座金矿，其开采深度约为地下 750 米，产金量约为 55,000 盎司。Blanket 还在现有矿区及其卫星资产上拥有棕地勘探和开发项目，这些资产位于 Blanket 冶金回收厂的卡车运输距离内。该公司还拥有津巴布韦南部的 Motapa 黄金勘探资产。Maligreen 项目是位于津巴布韦中部 Gweru 矿区的资产。Bilboes 是一个大型高品位金矿，位于津巴布韦布拉瓦约以北约 75 公里处。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长50.77%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率60.07%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率60.07%
估值高估
公司最新PB估值2.58，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股15.32M股，环比增加0.59%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为8.31分，高于金属与采矿行业的均值7.21分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入61.80M，同比增长29.75%， 净利润同比增长143.05%。
总体评分
财务健康
6.75
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.82
运营效率
8.45
增长潜力
10.00
股东回报
8.54
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.80分，高于金属与采矿行业平均值1.34分。 当前市盈率16.41，距离阶段高点12.43，需上涨-24.27%，距离阶段最低点10.61，需下跌35.37%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/141
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分8.00分，高于金属与采矿行业平均值7.61分。 Caledonia Mining Corporation PLC股票的目标价预测平均价为27.00，最高价为28.00，最低价为21.80。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
25.600
目标均价
-19.70%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
44
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Caledonia Mining Corporation PLC
CMCL
2
Newmont Corporation
NEM
21
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Barrick Gold Corp
GOLD
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
1
2
3
...
9
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分9.43分，高于金属与采矿行业平均值8.30分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位35.85和支撑位25.56之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
32.062
卖出
MA10
31.259
买入
MA20
28.431
买入
MA50
24.460
买入
MA100
20.895
买入
MA200
15.775
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分3.61分，低于金属与采矿行业平均值4.46分。 公司beta值0.33， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.33
VaR值
+4.92%
过去 240天最大回撤
+45.96%
过去240天波动率
+52.48%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.78%
过去120日
+16.99%
过去5年
+17.82%
日回报率最差
过去60日
-8.52%
过去120日
-8.52%
过去5年
-11.13%
夏普率
过去60日
+3.87
过去120日
+3.76
过去5年
+0.62
风险评估
最大回撤
过去240日
+45.96%
过去3年
+47.27%
过去5年
+52.33%
收益回撤比
过去240日
+2.29
过去3年
+1.38
过去5年
+0.38
偏度
过去240日
+0.22
过去3年
+0.27
过去5年
+0.26
波动性
已实现波动率
过去240日
+52.48%
过去5年
+52.27%
标准化真实波幅
过去240日
+2.37%
过去5年
+1.96%
下行波动调整收益
过去120日
+700.90%
过去240日
+700.90%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.74%
日最大跌幅波动率
过去60日
+44.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.88%
过去120日
+0.77%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+114.09%
过去60日
+102.26%
过去120日
+76.88%
同行公司对比
金属与采矿
Caledonia Mining Corporation PLC
CMCL
6.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Royal Gold Inc
RGLD
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
伊格尔矿业
AEM
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carpenter Technology Corp
CRS
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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