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Comerica Inc

CMA
88.670USD
0.0000.00%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
11.35B总市值
16.64市盈率 TTM

Comerica Inc

88.670
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Comerica Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

Comerica Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名63/399位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价86.94。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Comerica Inc评分

相关信息

行业排名
63 / 399
全市场排名
114 / 4536
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Comerica Inc亮点

亮点风险
Comerica Incorporated is a financial services company. The Company's segments include Commercial Bank, Retail Bank, Wealth Management, Finance and Other. Commercial Bank segment meets the needs of small and middle market businesses, multinational corporations and governmental entities by offering various products and services including commercial loans and lines of credit, deposits, cash management, and others. Retail Bank segment includes a full range of personal financial services, consisting of consumer lending, consumer deposit gathering and mortgage loan origination. It offers a variety of consumer products, including deposit accounts, installment loans, credit cards and others. Wealth Management segment provides products and services to affluent, high-net worth and ultra-high-net-worth individuals and families, business owners and executives, and institutional clients. Finance segment includes its securities portfolio and asset and liability management activities.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率56.04%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率56.04%
估值高估
公司最新PB估值1.55,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股117.69M股,环比增加1.27%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓,最新持仓市值32.08K

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
81.556
目标均价
-8.02%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

最新季度营业收入781.00M,同比增长1.96%, 净利润同比增长0.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.98
评分变化
0

财务健康

5.28

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

6.04

股东回报

8.57

Comerica Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Comerica Inc估值当前评分7.88分,在银行业务行业排名179/399位。 当前市盈率16.64,距离阶段高点18.50,需上涨11.19%,距离阶段最低点3.25,需下跌80.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.88
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 63/399
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Comerica Inc收益预测当前评分6.33分,在银行业务行业排名276/399位。 目标价预测平均价为82.00,最高价为97.00,最低价为56.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Comerica Inc价格动量评分当前评分6.82分,在银行业务行业排名342/399位。 目前股价在压力位96.55和支撑位83.65之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.37
评分变化
-0.55

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.198
中性
RSI(14)
43.808
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.204
卖出
ATR(14)
2.762
高波动
CCI(14)
-82.559
中性
Williams %R
100.000
超卖
TRIX(12,20)
0.299
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
92.632
卖出
MA10
93.647
卖出
MA20
92.264
卖出
MA50
87.515
买入
MA100
81.039
买入
MA200
71.157
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

机构最新持股占比99.11%,环比上季度下降4.85%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数12.45M,占比9.72%,减少持股3.62%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.49M
-2.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.88M
+0.91%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.72M
-3.19%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.68M
-1.34%
Millennium Management LLC
4.61M
+48.30%
State Street Investment Management (US)
4.46M
-2.76%
North Reef Capital Management LP
3.57M
-14.49%
Mellon Investments Corporation
3.10M
+253.44%
Balyasny Asset Management LP
3.09M
+36.02%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.73M
+7.42%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Comerica Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.96
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+3.52%
过去 240天最大回撤
+25.70%
过去240天波动率
+36.04%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.46%
过去120日
+13.68%
过去5年
+16.76%
日回报率最差
过去60日
-4.51%
过去120日
-6.06%
过去5年
-27.67%
夏普率
过去60日
+2.41
过去120日
+2.02
过去5年
+0.45

风险评估

最大回撤
过去240日
+25.70%
过去3年
+35.82%
过去5年
+69.17%
收益回撤比
过去240日
+1.25
过去3年
+0.96
过去5年
+0.08
偏度
过去240日
+0.55
过去3年
+0.36
过去5年
-0.80

波动性

已实现波动率
过去240日
+36.04%
过去5年
+47.82%
标准化真实波幅
过去240日
+2.14%
过去5年
+2.40%
下行波动调整收益
过去120日
+326.17%
过去240日
+326.17%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.63%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.52%
过去120日
+1.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-18.49%
过去60日
-3.95%
过去120日
-7.34%

同行公司对比

银行业务
Comerica Inc
Comerica Inc
CMA
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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