技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.013
中性
RSI(14)
56.450
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.270
卖出
ATR(14)
0.135
低波动
CCI(14)
23.517
中性
Williams %R
51.831
中性
TRIX(12,20)
0.163
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Catalyst Bancorp Inc
CLST13.000USD
-0.140-1.07%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
53.86M总市值
24.70市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Catalyst Bancorp, Inc. 是 Catalyst Bank（简称“银行”）的一家银行控股公司。该银行是一家联邦特许的社区储蓄银行。该银行主要从事吸引公众存款并利用这些资金投资贷款和证券。该银行的主要资金来源是客户存款、贷款偿还、投资到期以及从外部来源借入的资金，例如达拉斯联邦住房贷款银行 (FHLB) 或亚特兰大联邦储备银行。这些资金主要用于发放贷款，包括单户住宅第一抵押贷款、商业房地产抵押贷款、多户住宅抵押贷款、商业和工业贷款、建筑和土地贷款以及其他贷款。该银行通过位于卡伦克罗、尤尼斯、拉斐特、奥佩鲁萨斯和巴尔港的六家全方位服务分支机构提供商业和零售银行产品。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入5.16M美元
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损3.09M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值0.67，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股1.53M股，环比减少34.09%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值223.92K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.63
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.31分，高于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入2.76M，同比增长1.51%， 净利润同比增长1.14%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
4.50
股东回报
7.03
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率23.91，距离阶段高点23.02，需上涨-3.71%，距离阶段最低点22.47，需下跌6.01%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 166/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.39分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.13分，高于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位13.37和支撑位12.75之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
13.077
卖出
MA10
13.039
卖出
MA20
12.947
买入
MA50
12.652
买入
MA100
12.337
买入
MA200
11.974
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比36.93%，环比上季度增长5.00%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数223.92K，占比5.41%，减少持股7.57%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Catalyst Bancorp Inc ESOP
Graham Capital Wealth Management, LLC
Stilwell Value LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Zanco (Joseph B)
Kleiser (Kirk E)
Geode Capital Management, L.L.C.
Bellard (Ted D)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分6.92分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.18， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.18
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+7.53%
过去240天波动率
+24.13%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.55%
过去120日
+2.72%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-1.86%
过去120日
-3.48%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.66
过去120日
+1.58
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+7.53%
过去3年
+28.78%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.95
过去3年
+0.03
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.46
过去3年
-0.04
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.13%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+1.34%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+235.92%
过去240日
+235.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.99%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.61%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.18%
过去120日
+0.15%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-63.45%
过去60日
+9.54%
过去120日
-5.65%
同行公司对比
银行业务
Catalyst Bancorp Inc
CLST
5.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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