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Clover Health Investments Corp

CLOV
2.130USD
+0.090+4.41%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.08B总市值
亏损市盈率 TTM

Clover Health Investments Corp

2.130
+0.090+4.41%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
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同行公司对比

TradingKey Clover Health Investments Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Clover Health Investments Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名51/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价2.86。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Clover Health Investments Corp评分

相关信息

行业排名
51 / 75
全市场排名
234 / 4521
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Clover Health Investments Corp亮点

亮点风险
Clover Health Investments, Corp. is a physician enablement technology company. The Company is focused on bringing access to healthcare to everyone on Medicare. This includes a health equity-based focus on seniors, who have historically lacked access to affordable healthcare. Its software platform, Clover Assistant, is designed to aggregate patient data from across the healthcare ecosystem to support clinical decision-making and improve health outcomes through the early identification and management of chronic disease. The Company, through its Insurance segment, provides Preferred Provider Organization (PPO) and Health Maintenance Organization (HMO) plans to Medicare Advantage (MA) members in several states, with a differentiated focus on its flagship wide-network, high-choice PPO plans. For healthcare providers outside its MA plan, it focuses on extending the benefits of its data-driven technology platform to a wider audience via its subsidiary, Counterpart Health, Inc.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长25.04%
估值合理
公司最新PE估值-18.37,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股137.18M股,环比增加0.12%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值23.39M

分析师目标

根据 4 位分析师
持有
评级
2.862
目标均价
+35.66%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Clover Health Investments Corp当前的财务评分为7.97分,在医疗服务供应商行业排名38/75位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入496.65M,同比增长50.05%, 净利润同比增长166.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.97
评分变化
0

财务健康

9.18

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.24

运营效率

8.34

增长潜力

8.72

股东回报

7.37

Clover Health Investments Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Clover Health Investments Corp估值当前评分8.15分,在医疗服务供应商行业排名16/75位。 当前市盈率-18.37,距离阶段高点-1.03,需上涨-94.38%,距离阶段最低点-74.04,需下跌-303.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.15
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Clover Health Investments Corp收益预测当前评分6.50分,在医疗服务供应商行业排名53/75位。 目标价预测平均价为3.00,最高价为3.70,最低价为3.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
持有
评级
2.862
目标均价
+35.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
22
中位数
19
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Clover Health Investments Corp
CLOV
4
联合健康
UNH
30
哈门那公司
HUM
29
Cigna Group
CI
25
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
22
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Clover Health Investments Corp价格动量评分当前评分6.78分,在医疗服务供应商行业排名40/75位。 目前股价在压力位2.66和支撑位1.81之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.58
评分变化
0.2

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.084
卖出
RSI(14)
35.740
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.930
中性
ATR(14)
0.117
低波动
CCI(14)
-89.602
中性
Williams %R
85.714
超卖
TRIX(12,20)
-0.651
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
2.126
买入
MA10
2.230
卖出
MA20
2.426
卖出
MA50
2.500
卖出
MA100
2.704
卖出
MA200
2.848
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Clover Health Investments Corp机构持股评分当前评分3.00分,在医疗服务供应商行业排名60/75位。 机构最新持股占比36.85%,环比上季度下降0.70%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数23.39M,占比5.51%,新增持股12.10%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.79M
-0.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
22.96M
-4.91%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.72M
-1.25%
State Street Investment Management (US)
8.95M
+19.24%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
7.71M
-26.50%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.27M
+9.70%
PNC Investments LLC
4.46M
--
Northern Trust Investments, Inc.
3.07M
-2.53%
Divisadero Street Capital Management, LP
2.77M
--
Susquehanna International Group, LLP
2.70M
-9.69%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Clover Health Investments Corp风险评估评分当前评分4.09分,在医疗服务供应商行业排名52/75位。 beta值2.16, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Clover Health Investments Corp最新ESG披露在医疗服务供应商行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
4.09
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.15
VaR值
+7.08%
过去 240天最大回撤
+52.89%
过去240天波动率
+72.10%

回报

日回报率最优
过去60日
+10.63%
过去120日
+19.37%
过去5年
+85.82%
日回报率最差
过去60日
-6.90%
过去120日
-15.77%
过去5年
-23.61%
夏普率
过去60日
-1.56
过去120日
-0.22
过去5年
+0.07

风险评估

最大回撤
过去240日
+52.89%
过去3年
+60.15%
过去5年
+97.19%
收益回撤比
过去240日
-0.93
过去3年
+0.78
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
+0.02
过去3年
+0.80
过去5年
+3.42

波动性

已实现波动率
过去240日
+72.10%
过去5年
+85.90%
标准化真实波幅
过去240日
+8.19%
过去5年
+11.38%
下行波动调整收益
过去120日
-33.21%
过去240日
-33.21%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.22%
日最大跌幅波动率
过去60日
+34.34%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.81%
过去120日
+1.50%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.43%
过去60日
+22.45%
过去120日
+1.06%

同行公司对比

医疗服务供应商
Clover Health Investments Corp
Clover Health Investments Corp
CLOV
6.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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