技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.049
中性
RSI(14)
48.857
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.618
中性
ATR(14)
0.109
低波动
CCI(14)
42.414
中性
Williams %R
44.118
买入
TRIX(12,20)
-0.235
卖出
StochRSI(14)
57.513
买入
Clover Health Investments Corp
CLOV2.650USD
-0.010-0.38%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.35B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-03操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
3.270
目标均价
+21.56%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Clover Health Investments, Corp. 是一家医生支持技术公司。该公司致力于让所有 Medicare 会员都能获得医疗保健服务。这包括以健康公平为基础的关注老年人，因为老年人过去一直无法获得负担得起的医疗保健服务。该公司提供软件平台 Clover Assistant，旨在汇总整个医疗保健生态系统的患者数据，以支持临床决策并通过早期识别和管理慢性病来改善健康结果。该公司通过其保险部门向多个州的 Medicare Advantage (MA) 会员提供首选医疗机构 (PPO) 和健康维护组织 (HMO) 计划，重点关注其旗舰的全网络、高选择 PPO 计划。对于 MA 计划之外的医疗保健提供商，该公司专注于通过其子公司 Counterpart Health, Inc. 将其数据驱动技术平台的优势扩展到更广泛的受众。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长25.04%
估值高估
公司最新PE估值-30.60，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股137.98M股，环比增加11.57%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓24.15M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司当前的财务评分为8.31分，高于医疗服务与设备行业的均值7.15分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入462.33M，同比增长33.27%， 净利润同比增长93.35%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.46
增长潜力
6.95
股东回报
7.15
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司估值当前评分1.20分，低于医疗服务与设备行业平均值2.15分。 当前市盈率-30.94，距离阶段高点-34.51，需上涨11.52%，距离阶段最低点-65.69，需下跌-112.31%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 96/280
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司收益预测当前评分6.80分，低于医疗服务与设备行业平均值7.66分。 Clover Health Investments Corp股票的目标价预测平均价为3.00，最高价为5.00，最低价为1.75。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
3.270
目标均价
+21.56%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
21
中位数
19
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Clover Health Investments Corp
CLOV
4
Unitedhealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司价格动量评分当前评分9.06分，高于医疗服务与设备行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.09和支撑位2.21之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
2.658
卖出
MA10
2.649
买入
MA20
2.554
买入
MA50
2.779
卖出
MA100
3.045
卖出
MA200
3.387
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于医疗服务与设备行业平均值7.19分。 机构最新持股占比32.99%，环比上季度增长9.94%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数24.15M，占比5.75%，新增持股22.18%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
PNC Investments LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Citadel Advisors LLC
Marshall Wace LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司beta值1.98， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.09
VaR值
+7.27%
过去 240天最大回撤
+54.77%
过去240天波动率
+73.06%
回报
日回报率最优
过去60日
+13.30%
过去120日
+13.30%
过去5年
+85.82%
日回报率最差
过去60日
-20.70%
过去120日
-20.70%
过去5年
-23.61%
夏普率
过去60日
-0.36
过去120日
-0.40
过去5年
+0.12
风险评估
最大回撤
过去240日
+54.77%
过去3年
+60.90%
过去5年
+97.19%
收益回撤比
过去240日
-0.22
过去3年
+0.38
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
+0.97
过去3年
+0.80
过去5年
+3.28
波动性
已实现波动率
过去240日
+73.06%
过去5年
+89.50%
标准化真实波幅
过去240日
+7.68%
过去5年
+11.76%
下行波动调整收益
过去120日
-54.73%
过去240日
-54.73%
日最大涨幅波动率
过去60日
+69.60%
日最大跌幅波动率
过去60日
+63.77%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.81%
过去120日
+1.50%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.43%
过去60日
+22.45%
过去120日
+1.06%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-03Clover Health Investments Corp
CLOV
6.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
COR
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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