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Calumet Inc

CLMT
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31.380USD
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收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
2.73B总市值
亏损市盈率 TTM

Calumet Inc

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
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同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Calumet Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Calumet Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名59/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价37.25。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Calumet Inc评分

相关信息

行业排名
59 / 118
全市场排名
184 / 4482
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Calumet Inc亮点

亮点风险
Calumet, Inc. manufactures, formulates and markets a diversified slate of specialty branded products and renewable fuels to customers across a range of consumer-facing and industrial markets. Its segments include Specialty Products and Solutions; Performance Brands; Montana/Renewables, and Corporate. Specialty Products and Solutions segment manufactures and markets a variety of solvents, waxes, customized lubricating oils, white oils, petrolatum, gels, esters, and other products. Performance Brands segment blend, package and market high performance products through its Royal Purple, Bel-Ray, and TruFuel brands. Montana/Renewables segment comprises two facilities: renewable fuels and specialty asphalt. At its Montana Renewables facility, it processes a variety of geographically advantaged renewable feedstocks into renewable diesel, sustainable aviation fuel, renewable hydrogen, renewable natural gas, renewable propane, and renewable naphtha that are distributed into renewables markets.
估值低估
公司最新PB估值-2.62,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股44.67M股,环比减少12.69%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值497.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.03

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
37.250
目标均价
+18.90%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Calumet Inc当前的财务评分为5.86分,在石油与天然气行业排名101/118位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入1.03B,同比增长3.60%, 净利润同比增长95.68%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.86
评分变化
0

财务健康

5.30

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.48

运营效率

6.28

增长潜力

4.62

股东回报

6.61

Calumet Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Calumet Inc估值当前评分8.69分,在石油与天然气行业排名17/118位。 当前市盈率-14.53,距离阶段高点80.54,需上涨-654.17%,距离阶段最低点-111.83,需下跌-669.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.69
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 59/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Calumet Inc收益预测当前评分7.33分,在石油与天然气行业排名50/118位。 目标价预测平均价为20.50,最高价为33.00,最低价为13.25。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0.33

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
37.250
目标均价
+18.90%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Calumet Inc
CLMT
6
埃克森美孚
XOM
27
菲利普66公司
PSX
22
瓦莱罗能源
VLO
22
英国石油
BP
22
马拉松原油
MPC
20
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Calumet Inc价格动量评分当前评分7.03分,在石油与天然气行业排名76/118位。 目前股价在压力位35.40和支撑位28.58之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.99
评分变化
0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.644
中性
RSI(14)
44.655
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.988
超卖
ATR(14)
1.548
低波动
CCI(14)
-84.628
中性
Williams %R
76.967
卖出
TRIX(12,20)
0.045
卖出
StochRSI(14)
6.712
超卖
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
31.716
卖出
MA10
32.994
卖出
MA20
32.529
卖出
MA50
31.861
卖出
MA100
27.722
买入
MA200
22.858
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Calumet Inc机构持股评分当前评分5.00分,在石油与天然气行业排名43/118位。 机构最新持股占比51.32%,环比上季度下降10.97%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数229.27K,占比0.26%,新增持股1608.44%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Heritage Group
14.68M
+6.44%
Two Seas Capital LP
6.98M
+21.27%
Wasserstein Debt Opportunities Management, LP
5.57M
-4.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.45M
+0.24%
Adams Asset Advisors, LLC
5.16M
-4.62%
Knott Partners Management, LLC
2.21M
-21.60%
State Street Investment Management (US)
2.16M
-2.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.66M
-1.04%
Straumins (Jennifer G)
943.44K
+0.54%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Calumet Inc风险评估评分当前评分7.30分,在石油与天然气行业排名44/118位。 beta值0.70, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Calumet Inc最新ESG披露在石油与天然气行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.30
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.69
VaR值
+4.94%
过去 240天最大回撤
+22.81%
过去240天波动率
+53.80%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.30%
过去120日
+10.12%
过去5年
+19.19%
日回报率最差
过去60日
-10.79%
过去120日
-10.79%
过去5年
-20.05%
夏普率
过去60日
+0.75
过去120日
+2.71
过去5年
+0.84

风险评估

最大回撤
过去240日
+22.81%
过去3年
+61.87%
过去5年
+61.87%
收益回撤比
过去240日
+5.92
过去3年
+0.53
过去5年
+1.20
偏度
过去240日
+0.49
过去3年
+0.35
过去5年
+0.41

波动性

已实现波动率
过去240日
+53.80%
过去5年
+65.90%
标准化真实波幅
过去240日
+3.19%
过去5年
+2.77%
下行波动调整收益
过去120日
+350.83%
过去240日
+350.83%
日最大涨幅波动率
过去60日
+41.49%
日最大跌幅波动率
过去60日
+41.64%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.50%
过去120日
+1.34%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+1.43%
过去60日
+29.07%
过去120日
+15.28%

同行公司对比

石油与天然气
Calumet Inc
Calumet Inc
CLMT
6.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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