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Calumet Inc

CLMT
22.390USD
0.0000.00%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
1.94B总市值
亏损市盈率 TTM

Calumet Inc

22.390
0.0000.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Calumet Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Calumet Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名31/120位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价18.42。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Calumet Inc评分

相关信息

行业排名
31 / 120
全市场排名
119 / 4540
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Calumet Inc亮点

亮点风险
Calumet, Inc. manufactures, formulates and markets a diversified slate of specialty branded products and renewable fuels to customers across a range of consumer-facing and industrial markets. Its segments include Specialty Products and Solutions; Performance Brands; Montana/Renewables, and Corporate. Specialty Products and Solutions segment manufactures and markets a variety of solvents, waxes, customized lubricating oils, white oils, petrolatum, gels, esters, and other products. Performance Brands segment blend, package and market high performance products through its Royal Purple, Bel-Ray, and TruFuel brands. Montana/Renewables segment comprises two facilities: renewable fuels and specialty asphalt. At its Montana Renewables facility, it processes a variety of geographically advantaged renewable feedstocks into renewable diesel, sustainable aviation fuel, renewable hydrogen, renewable natural gas, renewable propane, and renewable naphtha that are distributed into renewables markets.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入4.19B美元
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PB估值-2.79,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股45.82M股,环比减少0.00%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值70.37K

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
18.417
目标均价
-16.78%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Calumet Inc当前的财务评分为7.06分,在石油与天然气行业排名74/120位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入1.08B,同比下降2.04%, 净利润同比下降411.53%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.06
评分变化
0

财务健康

4.97

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.53

运营效率

6.76

增长潜力

10.00

股东回报

7.01

Calumet Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Calumet Inc估值当前评分8.69分,在石油与天然气行业排名17/120位。 当前市盈率-52.94,距离阶段高点80.54,需上涨-252.13%,距离阶段最低点-111.83,需下跌-111.22%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.69
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 31/120
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Calumet Inc收益预测当前评分7.33分,在石油与天然气行业排名56/120位。 目标价预测平均价为20.50,最高价为33.00,最低价为13.25。

总体评分

相关信息

上期评分
7.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
18.417
目标均价
-16.78%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Calumet Inc
CLMT
6
埃克森美孚
XOM
28
英国石油
BP
22
菲利普66公司
PSX
22
瓦莱罗能源
VLO
21
马拉松原油
MPC
20
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Calumet Inc价格动量评分当前评分9.48分,在石油与天然气行业排名21/120位。 目前股价在压力位24.18和支撑位19.41之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.27
评分变化
0.21

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.388
买入
RSI(14)
72.393
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.748
中性
ATR(14)
0.864
高波动
CCI(14)
153.109
买入
Williams %R
16.442
超买
TRIX(12,20)
0.356
卖出
StochRSI(14)
57.209
中性
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
21.741
买入
MA10
21.176
买入
MA20
20.502
买入
MA50
19.887
买入
MA100
19.319
买入
MA200
16.836
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Calumet Inc机构持股评分当前评分5.00分,在石油与天然气行业排名46/120位。 机构最新持股占比57.64%,环比上季度下降0.11%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.63M,占比5.34%,新增持股20.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Heritage Group
14.68M
+6.44%
Wasserstein Debt Opportunities Management, LP
5.82M
--
Two Seas Capital LP
5.75M
+27.90%
Adams Asset Advisors, LLC
5.41M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.63M
-0.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.44M
+4.75%
Knott Partners Management, LLC
2.83M
-13.74%
State Street Investment Management (US)
2.21M
+1.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.68M
-1.63%
Straumins (Jennifer G)
943.44K
+0.54%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Calumet Inc风险评估评分当前评分7.30分,在石油与天然气行业排名45/120位。 beta值1.23, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Calumet Inc最新ESG披露在石油与天然气行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
7.30
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.23
VaR值
+4.94%
过去 240天最大回撤
+48.36%
过去240天波动率
+67.47%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.84%
过去120日
+9.99%
过去5年
+19.19%
日回报率最差
过去60日
-4.02%
过去120日
-7.65%
过去5年
-20.05%
夏普率
过去60日
+1.78
过去120日
+1.99
过去5年
+0.76

风险评估

最大回撤
过去240日
+48.36%
过去3年
+61.87%
过去5年
+61.87%
收益回撤比
过去240日
+0.50
过去3年
+0.16
过去5年
+0.87
偏度
过去240日
-0.12
过去3年
+0.43
过去5年
+0.45

波动性

已实现波动率
过去240日
+67.47%
过去5年
+66.13%
标准化真实波幅
过去240日
+3.79%
过去5年
+3.69%
下行波动调整收益
过去120日
+350.11%
过去240日
+350.11%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.35%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.20%
过去120日
+1.29%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+39.68%
过去60日
+55.10%
过去120日
+66.40%

同行公司对比

石油与天然气
Calumet Inc
Calumet Inc
CLMT
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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