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Civitas Resources Inc

CIVI
27.380USD
0.0000.00%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
2.34B总市值
3.97市盈率 TTM

Civitas Resources Inc

27.380
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Civitas Resources Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Civitas Resources Inc当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名46/120位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价35.54。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Civitas Resources Inc评分

相关信息

行业排名
46 / 120
全市场排名
153 / 4540
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Civitas Resources Inc亮点

亮点风险
Civitas Resources, Inc. is an independent exploration and production company. It is focused on the acquisition, development and production of crude oil and liquids-rich natural gas from its premier assets in the Permian Basin in Texas and New Mexico and the DJ Basin in Colorado. Its development facilities are in Southeastern New Mexico and West Texas, and in counties across the Front Range of northern and central Colorado. Its DJ Basin assets are comprised of over 274,400 net acres located in Weld, Arapahoe, Adams, and Boulder counties, Colorado. Its operations in the DJ Basin target the Niobrara and Codell formations. Its Permian Basin assets are comprised of over 120,400 net acres located in Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves, and Loving counties, Texas and Eddy and Lea counties, New Mexico. Its operations in the Permian Basin primarily target the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland Basin and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware Basin.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长37.33%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率58.32%
估值低估
公司最新PB估值0.35,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股96.09M股,环比减少1.20%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值9.22K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.90

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
36.545
目标均价
+33.48%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

最新季度营业收入1.17B,同比下降8.18%, 净利润同比下降40.16%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.24
评分变化
0

财务健康

6.01

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.77

增长潜力

6.60

股东回报

8.80

Civitas Resources Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Civitas Resources Inc估值当前评分6.93分,在石油与天然气行业排名89/120位。 当前市盈率3.97,距离阶段高点9.34,需上涨135.10%,距离阶段最低点2.78,需下跌29.97%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.93
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 46/120
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Civitas Resources Inc收益预测当前评分6.57分,在石油与天然气行业排名76/120位。 目标价预测平均价为37.00,最高价为55.00,最低价为27.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.57
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Civitas Resources Inc价格动量评分当前评分6.58分,在石油与天然气行业排名108/120位。 目前股价在压力位29.26和支撑位25.44之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.68
评分变化
-0.1

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.407
中性
RSI(14)
50.943
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.432
卖出
ATR(14)
1.227
低波动
CCI(14)
105.267
买入
Williams %R
47.895
中性
TRIX(12,20)
-0.052
卖出
StochRSI(14)
23.056
卖出
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
27.586
卖出
MA10
27.181
买入
MA20
26.863
买入
MA50
27.808
卖出
MA100
29.180
卖出
MA200
29.744
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

机构最新持股占比139.56%,环比上季度下降2.06%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数8.41M,占比9.86%,减少持股12.31%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.55M
-10.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.97M
-2.74%
Aristeia Capital, L.L.C.
6.11M
+34.02%
Kimmeridge Energy Management Company, LLC
5.01M
-18.81%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
4.33M
-3.43%
State Street Investment Management (US)
4.17M
+11.76%
Millennium Management LLC
3.74M
-3.64%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.27M
-0.40%
AQR Capital Management, LLC
2.40M
+326.05%
American Century Investment Management, Inc.
2.33M
+23.52%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Civitas Resources Inc风险评估评分当前评分5.95分,在石油与天然气行业排名64/120位。 beta值0.94, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
5.95
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.94
VaR值
+4.82%
过去 240天最大回撤
+52.49%
过去240天波动率
+59.74%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.38%
过去120日
+9.05%
过去5年
+24.64%
日回报率最差
过去60日
-5.33%
过去120日
-10.50%
过去5年
-18.15%
夏普率
过去60日
-0.30
过去120日
+0.17
过去5年
+0.32

风险评估

最大回撤
过去240日
+52.49%
过去3年
+71.52%
过去5年
+71.52%
收益回撤比
过去240日
-0.84
过去3年
-0.27
过去5年
-0.02
偏度
过去240日
+0.02
过去3年
-0.10
过去5年
+0.03

波动性

已实现波动率
过去240日
+59.74%
过去5年
+48.92%
标准化真实波幅
过去240日
+5.79%
过去5年
+8.10%
下行波动调整收益
过去120日
+26.01%
过去240日
+26.01%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.19%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.71%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.70%
过去120日
+2.58%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+90.21%
过去60日
+58.55%
过去120日
+51.71%

同行公司对比

石油与天然气
Civitas Resources Inc
Civitas Resources Inc
CIVI
7.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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