技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.096
卖出
RSI(14)
28.064
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.939
卖出
ATR(14)
0.092
高波动
CCI(14)
-147.658
卖出
Williams %R
100.000
超卖
TRIX(12,20)
-0.101
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI2.530USD
-0.045-1.72%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
91.19M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
4.000
目标均价
+53.26%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 是一家房地产金融公司。该公司专注于收购、投资和管理美国的住宅抵押贷款资产。其部门包括住宅抵押贷款支持证券 (RMBS) 投资、服务相关资产投资和所有其他部门。该公司的主要目标是长期为股东创造收益和风险调整后的总回报，主要通过股息分配，其次是通过资本增值。该公司专注于通过有选择地构建和积极管理服务相关资产和 RMBS 投资组合来实现这一目标。该公司还可能投资其他现金流住宅抵押贷款资产。该公司由 Cherry Hill Mortgage Management, LLC 进行外部管理。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长47.68%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利2.08M美元%!(EXTRA int=2)
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率892.74%
估值高估
公司最新PE估值-4.98，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股4.84M股，环比减少34.35%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.59M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.44分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入20.16M，同比下降14.37%， 净利润同比下降49.84%。
总体评分
财务健康
8.09
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
7.12
股东回报
6.98
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.30分。 当前市盈率-5.14，距离阶段高点-5.36，需上涨4.37%，距离阶段最低点-5.60，需下跌-8.99%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 90/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 Cherry Hill Mortgage Investment Corp股票的目标价预测平均价为4.00，最高价为4.00，最低价为4.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
4.000
目标均价
+58.10%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
89
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
3
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.42分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.56分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位2.91和支撑位2.43之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
2.678
卖出
MA10
2.818
卖出
MA20
2.854
卖出
MA50
2.809
卖出
MA100
2.882
卖出
MA200
2.977
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比14.71%，环比上季度下降0.31%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.59M，占比4.42%，减少持股3.50%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Two Sigma Investments, LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Murin (Joseph J)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.98分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.05， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+2.94%
过去 240天最大回撤
+33.42%
过去240天波动率
+40.41%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.36%
过去120日
+8.94%
过去5年
+12.80%
日回报率最差
过去60日
-13.25%
过去120日
-13.25%
过去5年
-13.25%
夏普率
过去60日
-1.06
过去120日
-1.02
过去5年
-0.22
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.42%
过去3年
+65.49%
过去5年
+76.89%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
-0.27
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-0.83
过去3年
-0.60
过去5年
-0.44
波动性
已实现波动率
过去240日
+40.41%
过去5年
+33.78%
标准化真实波幅
过去240日
+3.63%
过去5年
+5.77%
下行波动调整收益
过去120日
-107.66%
过去240日
-107.66%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.20%
日最大跌幅波动率
过去60日
+40.79%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.84%
过去120日
+0.90%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-15.21%
过去60日
-1.66%
过去120日
+5.75%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
6.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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