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Chemung Financial Corp

CHMG
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65.510USD
-1.290-1.93%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
315.75M总市值
17.27市盈率 TTM

Chemung Financial Corp

65.510
-1.290-1.93%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
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收益预测
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Chemung Financial Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Chemung Financial Corp当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名182/394位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价70.25。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Chemung Financial Corp评分

相关信息

行业排名
182 / 394
全市场排名
306 / 4482
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Chemung Financial Corp亮点

亮点风险
Chemung Financial Corporation is a financial holding company. The Company through the Chemung Canal Trust Company (Bank) and CFS Group, Inc (CFS), provides a range of financial services, including demand, savings and time deposits, commercial, residential, and consumer loans, interest rate swaps, letters of credit, wealth management services, employee benefit plans, insurance products, mutual funds, and brokerage services. The Company primarily focuses on banking and wealth management services. Its core banking segment attracts deposits from the public and uses such funds to originate consumer, commercial, commercial real estate, and other loans. Wealth management services provided by the Bank include services as executor and trustee under wills and agreements, and guardian, custodian, trustee, and agent for pension, profit-sharing and other employee benefit trusts, as well as various investment, pension, estate planning, and employee benefit administrative services.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入90.63M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率24.91%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率24.91%
估值高估
公司最新PB估值1.20,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股2.22M股,环比减少8.15%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值484.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.21

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
70.250
目标均价
+5.16%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Chemung Financial Corp当前的财务评分为4.71分,在银行业务行业排名370/394位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入28.82M,同比增长15.80%, 净利润同比增长52.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.71
评分变化
0

财务健康

5.95

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.42

运营效率

2.89

增长潜力

7.50

股东回报

4.78

Chemung Financial Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Chemung Financial Corp估值当前评分7.57分,在银行业务行业排名221/394位。 当前市盈率17.27,距离阶段高点26.96,需上涨56.09%,距离阶段最低点6.78,需下跌60.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.57
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 182/394
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Chemung Financial Corp收益预测当前评分6.00分,在银行业务行业排名280/394位。 目标价预测平均价为61.50,最高价为63.00,最低价为60.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
-1

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
70.250
目标均价
+5.16%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Chemung Financial Corp
CHMG
2
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
27
富国银行
WFC
26
PNC金融服务集团
PNC
23
美国合众银行
USB
23
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Chemung Financial Corp价格动量评分当前评分6.86分,在银行业务行业排名145/394位。 目前股价在压力位69.45和支撑位62.95之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.84
评分变化
-1.98

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.059
中性
RSI(14)
53.861
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.117
卖出
ATR(14)
2.421
低波动
CCI(14)
-155.238
卖出
Williams %R
89.800
超卖
TRIX(12,20)
0.499
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
66.272
卖出
MA10
66.843
卖出
MA20
66.853
卖出
MA50
59.882
买入
MA100
58.740
买入
MA200
55.604
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Chemung Financial Corp机构持股评分当前评分3.00分,在银行业务行业排名252/394位。 机构最新持股占比46.13%,环比上季度下降5.72%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数41.22K,占比0.86%,减少持股17.93%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Chemung Canal Trust Company
286.23K
-6.35%
Dalrymple Family L P
339.24K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
248.85K
+2.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
179.67K
+0.75%
Manulife Investment Management (North America) Limited
139.46K
-0.47%
PL Capital, LLC
109.34K
+84.92%
BlackRock Financial Management, Inc.
106.19K
+4.74%
Geode Capital Management, L.L.C.
92.03K
-0.76%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Chemung Financial Corp风险评估评分当前评分4.61分,在银行业务行业排名307/394位。 beta值0.61, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.61
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.60
VaR值
+2.42%
过去 240天最大回撤
+21.15%
过去240天波动率
+35.12%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.17%
过去120日
+8.17%
过去5年
+25.84%
日回报率最差
过去60日
-4.36%
过去120日
-4.59%
过去5年
-22.70%
夏普率
过去60日
+1.37
过去120日
+1.73
过去5年
+0.50

风险评估

最大回撤
过去240日
+21.15%
过去3年
+26.08%
过去5年
+35.04%
收益回撤比
过去240日
+1.93
过去3年
+0.89
过去5年
+0.25
偏度
过去240日
+0.38
过去3年
+1.29
过去5年
+1.18

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.12%
过去5年
+30.83%
标准化真实波幅
过去240日
+2.32%
过去5年
+1.69%
下行波动调整收益
过去120日
+302.54%
过去240日
+302.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.70%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.30%
过去120日
+0.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+132.73%
过去60日
+11.67%
过去120日
-10.03%

同行公司对比

银行业务
Chemung Financial Corp
Chemung Financial Corp
CHMG
5.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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