技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.119
中性
RSI(14)
49.287
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.049
中性
ATR(14)
1.679
高波动
CCI(14)
45.321
中性
Williams %R
50.821
中性
TRIX(12,20)
-0.105
卖出
StochRSI(14)
22.445
中性
Chefs' Warehouse Inc
CHEF63.140USD
+0.230+0.37%
收盘 08/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.57B总市值
40.29市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-29操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
76.111
目标均价
+20.54%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Chefs' Warehouse, Inc. 是一家在美国、中东和加拿大分销特色食品的公司。该公司提供库存单位 (SKU)，从特色食品和配料到基本配料和主食、农产品和餐盘中心蛋白质。其产品类别包括餐盘中心、干货、糕点、奶酪和熟食、农产品、乳制品和鸡蛋、油和醋以及厨房用品。该公司通过食品分销部门运营，该部门主要集中在美国。该公司的客户群主要包括菜单驱动的独立餐厅、高级餐厅、乡村俱乐部、酒店、餐饮服务商、烹饪学校、面包店、糕点店、巧克力店、游轮、赌场和特色食品店。其餐盘中心产品包括定制切割牛肉、海鲜和无激素家禽，以及农产品和食品，如食用油、黄油、鸡蛋、牛奶和面粉。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长45.18%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入99.92美元
估值合理
公司最新估值34.78，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股43.89M股，环比减少5.23%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓2.73M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司当前的财务评分为7.86分，高于食品药品零售行业的均值7.09分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入950.75M，同比增长8.72%， 净利润同比增长432.78%。
总体评分
财务健康
7.87
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.27
增长潜力
7.35
股东回报
6.83
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司估值当前评分1.80分，低于食品药品零售行业平均值2.64分。 当前市盈率34.49，距离阶段高点36.86，需上涨6.86%，距离阶段最低点34.25，需下跌0.71%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/31
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司收益预测当前评分8.75分，高于食品药品零售行业平均值7.38分。 Chefs' Warehouse Inc股票的目标价预测平均价为77.00，最高价为85.00，最低价为66.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
76.111
目标均价
+20.54%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
19
总数
11
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
9
Walmart Inc
WMT
44
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
19
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司价格动量评分当前评分6.92分，低于食品药品零售行业平均值7.21分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位67.40和支撑位59.36之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
63.376
卖出
MA10
62.785
买入
MA20
63.222
卖出
MA50
63.807
卖出
MA100
61.676
买入
MA200
56.934
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于食品药品零售行业平均值7.38分。 机构最新持股占比107.67%，环比上季度增长0.22%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.73M，占比6.70%，新增持股1.06%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Pappas (Christopher)
Wellington Management Company, LLP
Columbia Threadneedle Investments (UK)
State Street Global Advisors (US)
Victory Capital Management Inc.
Pappas (John)
JP Morgan Asset Management
AllianceBernstein L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-29美元指数处于中性美元状态，对内需型行业食品药品零售影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.57分，高于食品药品零售行业平均值4.61分。 公司beta值1.76， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.76
VaR值
+3.89%
过去 240天最大回撤
+26.03%
过去240天波动率
+40.16%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.71%
过去120日
+8.71%
过去5年
+14.40%
日回报率最差
过去60日
-6.40%
过去120日
-6.74%
过去5年
-13.14%
夏普率
过去60日
+0.40
过去120日
+0.78
过去5年
+0.78
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.03%
过去3年
+54.45%
过去5年
+56.06%
收益回撤比
过去240日
+2.12
过去3年
+0.69
过去5年
+0.73
偏度
过去240日
+0.37
过去3年
+0.13
过去5年
+0.27
波动性
已实现波动率
过去240日
+40.16%
过去5年
+45.36%
标准化真实波幅
过去240日
+2.87%
过去5年
+2.20%
下行波动调整收益
过去120日
+118.43%
过去240日
+118.43%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.79%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.45%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.18%
过去120日
+1.19%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.30%
过去60日
+13.36%
过去120日
+14.47%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-29Chefs' Warehouse Inc
CHEF
6.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
ACI
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Vital Farms Inc
VITL
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
PFGC
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
沃尔玛
WMT
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
US Foods Holding Corp
USFD
7.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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