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Chefs' Warehouse Inc

CHEF
63.890USD
-0.920-1.42%
收盘 01/23, 16:00美东报价延迟15分钟
2.60B总市值
32.95市盈率 TTM

Chefs' Warehouse Inc

63.890
-0.920-1.42%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Chefs' Warehouse Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

操作建议

Chefs' Warehouse Inc当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在食品与药房零售行业排名7/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价76.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Chefs' Warehouse Inc评分

相关信息

行业排名
7 / 30
全市场排名
97 / 4538
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看好

Chefs' Warehouse Inc亮点

亮点风险
The Chefs' Warehouse, Inc. is a distributor of specialty food products in the United States, the Middle East, and Canada. The Company offers stock-keeping units (SKUs), ranging from specialty foods and ingredients to basic ingredients and staples, produce and center-of-the-plate proteins. Its product categories include center-of-the-plate, dry goods, pastry, cheeses and charcuterie, produce, dairy and eggs, oils and vinegars and kitchen supplies. It operates through the foodservice distribution segment, which is concentrated primarily in the United States. The Company’s customer base consists primarily of menu-driven independent restaurants, fine dining establishments, country clubs, hotels, caterers, culinary schools, bakeries, patisseries, chocolateries, cruise lines, casinos and specialty food stores. Its center-of-the-plate products include custom cut beef, seafood and hormone-free poultry, as well as produce and food products, such as cooking oils, butter, eggs, milk, and flour.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长45.18%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入3.79B美元
估值低估
公司最新PE估值32.95,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股39.53M股,环比增加0.07%
First Eagle 投资管理持仓
明星投资者First Eagle 投资管理持仓,最新持仓市值162.47K

分析师目标

根据 8 位分析师
买入
评级
76.000
目标均价
+16.26%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

Chefs' Warehouse Inc当前的财务评分为7.29分,在食品与药房零售行业排名14/30位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入1.02B,同比增长9.65%, 净利润同比增长35.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.29
评分变化
0

财务健康

7.44

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.32

运营效率

7.20

增长潜力

7.38

股东回报

7.11

Chefs' Warehouse Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

Chefs' Warehouse Inc估值当前评分4.63分,在食品与药房零售行业排名29/30位。 当前市盈率32.95,距离阶段高点68.80,需上涨108.79%,距离阶段最低点29.25,需下跌11.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.63
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/30
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

Chefs' Warehouse Inc收益预测当前评分8.50分,在食品与药房零售行业排名3/30位。 目标价预测平均价为76.50,最高价为85.00,最低价为66.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 8 位分析师
买入
评级
76.000
目标均价
+16.26%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
12
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
8
沃尔玛
WMT
45
克罗格
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
西斯科
SYY
19
Caseys General Stores Inc
CASY
18
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

Chefs' Warehouse Inc价格动量评分当前评分9.24分,在食品与药房零售行业排名3/30位。 目前股价在压力位67.66和支撑位58.75之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.43
评分变化
-0.19

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.581
买入
RSI(14)
55.332
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.416
中性
ATR(14)
2.630
高波动
CCI(14)
70.327
中性
Williams %R
27.048
买入
TRIX(12,20)
0.083
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
64.320
卖出
MA10
62.954
买入
MA20
62.465
买入
MA50
61.571
买入
MA100
61.137
买入
MA200
61.406
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

Chefs' Warehouse Inc机构持股评分当前评分10.00分,在食品与药房零售行业排名1/30位。 机构最新持股占比105.48%,环比上季度下降0.67%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.74M,占比6.74%,新增持股2.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.78M
-0.23%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.74M
+0.36%
Pappas (Christopher)
2.72M
+0.14%
Wellington Management Company, LLP
2.61M
-2.02%
Columbia Threadneedle Investments (UK)
1.42M
-22.49%
Victory Capital Management Inc.
1.38M
+2.27%
State Street Investment Management (US)
1.38M
+0.84%
Pappas (John)
1.31M
-6.96%
AllianceBernstein L.P.
1.15M
-0.07%
MFS Investment Management
931.67K
+6.64%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-23

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与药房零售影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Chefs' Warehouse Inc风险评估评分当前评分8.35分,在食品与药房零售行业排名8/30位。 beta值1.30, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.35
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.30
VaR值
+3.75%
过去 240天最大回撤
+26.03%
过去240天波动率
+42.48%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.12%
过去120日
+7.12%
过去5年
+14.40%
日回报率最差
过去60日
-3.82%
过去120日
-7.59%
过去5年
-13.14%
夏普率
过去60日
+1.26
过去120日
-0.28
过去5年
+0.55

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.03%
过去3年
+53.19%
过去5年
+56.06%
收益回撤比
过去240日
+0.69
过去3年
+0.65
过去5年
+0.34
偏度
过去240日
+0.31
过去3年
+0.15
过去5年
+0.31

波动性

已实现波动率
过去240日
+42.48%
过去5年
+43.27%
标准化真实波幅
过去240日
+3.31%
过去5年
+2.24%
下行波动调整收益
过去120日
-40.47%
过去240日
-40.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.29%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.80%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.17%
过去120日
+1.18%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+4.66%
过去60日
+12.80%
过去120日
+13.37%

同行公司对比

食品与药房零售
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
克罗格
克罗格
KR
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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