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Chemed Corp

CHE
371.950USD
-2.070-0.55%
收盘 03/26, 16:00美东报价延迟15分钟
7.15B总市值
20.19市盈率 TTM

Chemed Corp

371.950
-2.070-0.55%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Chemed Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

操作建议

Chemed Corp当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名19/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价443.00。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Chemed Corp评分

相关信息

行业排名
19 / 75
全市场排名
111 / 4546
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Chemed Corp亮点

亮点风险
Chemed Corporation is engaged in purchasing, operating, and divesting subsidiaries in diverse business activities. The Company's segment includes VITAS and the Roto-Rooter. The VITAS segment provides hospice and palliative care services to its patients through a network of physicians, registered nurses, home health aides, social workers, clergy and volunteers. It provides direct medical services to patients, as well as spiritual and emotional counseling to both patients and their families. The Roto-Rooter segment provides plumbing, drain cleaning, excavation, water restoration and other related services to residential and commercial customers. The Roto-Rooter services are provided through a network of Company-owned branches, independent contractors and franchisees. The Company's water restoration services involve the remediation of water and humidity after a flood and are provided to both commercial and residential customers.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率8.97%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率8.97%
估值低估
公司最新PE估值20.19,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股14.40M股,环比减少0.00%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓,最新持仓市值9.76K

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
443.000
目标均价
+18.48%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

Chemed Corp当前的财务评分为9.02分,在医疗服务供应商行业排名3/75位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入639.34M,同比下降0.10%, 净利润同比下降15.02%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.02
评分变化
0

财务健康

7.90

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.83

运营效率

8.66

增长潜力

9.96

股东回报

9.77

Chemed Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

Chemed Corp估值当前评分5.07分,在医疗服务供应商行业排名71/75位。 当前市盈率20.19,距离阶段高点37.40,需上涨85.26%,距离阶段最低点20.19,需下跌0.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.07
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 19/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

Chemed Corp收益预测当前评分7.00分,在医疗服务供应商行业排名44/75位。 目标价预测平均价为576.00,最高价为595.00,最低价为550.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
443.000
目标均价
+18.48%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

68
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Chemed Corp
CHE
4
CVS Health Corp
CVS
29
HCA控股
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

Chemed Corp价格动量评分当前评分6.57分,在医疗服务供应商行业排名49/75位。 目前股价在压力位408.39和支撑位351.98之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.57
评分变化
0

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.605
卖出
RSI(14)
26.691
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.490
超卖
ATR(14)
9.331
低波动
CCI(14)
-92.251
中性
Williams %R
91.422
超卖
TRIX(12,20)
-0.668
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
374.254
卖出
MA10
383.885
卖出
MA20
396.597
卖出
MA50
429.510
卖出
MA100
432.053
卖出
MA200
447.615
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

Chemed Corp机构持股评分当前评分10.00分,在医疗服务供应商行业排名1/75位。 机构最新持股占比111.91%,环比上季度下降0.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.47M,占比10.67%,减少持股4.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.53M
-4.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.20M
+0.26%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
546.62K
-7.33%
State Street Investment Management (US)
472.11K
-1.03%
JP Morgan Asset Management
417.28K
+172.43%
Neuberger Berman, LLC
469.21K
-3.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
366.56K
+3.02%
William Blair Investment Management, LLC
385.12K
+13.58%
AQR Capital Management, LLC
172.11K
-14.39%
TD Asset Management Inc.
301.83K
+23.05%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Chemed Corp风险评估评分当前评分9.03分,在医疗服务供应商行业排名3/75位。 beta值0.49, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.03
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.49
VaR值
+2.14%
过去 240天最大回撤
+38.08%
过去240天波动率
+34.70%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.37%
过去120日
+6.06%
过去5年
+9.32%
日回报率最差
过去60日
-15.00%
过去120日
-15.00%
过去5年
-15.00%
夏普率
过去60日
-1.41
过去120日
-0.93
过去5年
-0.07

风险评估

最大回撤
过去240日
+38.08%
过去3年
+42.84%
过去5年
+42.84%
收益回撤比
过去240日
-0.97
过去3年
-0.25
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
-3.03
过去3年
-2.37
过去5年
-1.70

波动性

已实现波动率
过去240日
+34.70%
过去5年
+25.98%
标准化真实波幅
过去240日
+3.14%
过去5年
+2.87%
下行波动调整收益
过去120日
-92.61%
过去240日
-92.61%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.88%
日最大跌幅波动率
过去60日
+38.26%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.22%
过去120日
+1.06%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+68.16%
过去60日
+74.16%
过去120日
+50.91%

同行公司对比

医疗服务供应商
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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