技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.222
卖出
RSI(14)
46.220
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.981
中性
ATR(14)
2.055
高波动
CCI(14)
-59.270
中性
Williams %R
70.787
卖出
TRIX(12,20)
-0.094
卖出
StochRSI(14)
47.900
买入
Churchill Downs Inc
CHDN102.380USD
+0.435+0.43%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.19B总市值
16.84市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-04操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
12
位分析师
买入
评级
137.646
目标均价
+35.49%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Churchill Downs Incorporated 是一家赛马、在线投注和游戏娱乐公司，其旗舰赛事是肯塔基赛马会。该公司在三个州拥有并经营 14 个现场和历史赛马娱乐场所，在八个州拥有 9 个赌场博彩场所，并经营 13 个零售体育博彩。该公司还在美国运营一个在线赛马投注平台。其部门包括现场和历史赛马、TwinSpires 和游戏。现场和历史赛马部门包括 Churchill Downs 赛马场的现场和历史同注分彩赛马以及其在肯塔基州、弗吉尼亚州和新罕布什尔州的历史赛马场所。TwinSpires 部门包括 TwinSpires 赛马、TwinSpires 体育和赌场以及 United Tote 业务。该公司还提供技术支持肯塔基州、怀俄明州和新罕布什尔州的历史赛马运营。游戏部门从事赌场物业和相关赛马场设施。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长51.08%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率7.10%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率7.10%
估值合理
公司最新估值17.46，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股64.52M股，环比减少8.74%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓6.63M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.02
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司当前的财务评分为7.93分，高于可选消费服务行业的均值7.31分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入642.60M，同比增长8.75%， 净利润同比增长4.60%。
总体评分
财务健康
6.67
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.96
运营效率
7.60
增长潜力
7.36
股东回报
9.05
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司估值当前评分1.80分，低于可选消费服务行业平均值2.42分。 当前市盈率18.18，距离阶段高点17.95，需上涨-1.30%，距离阶段最低点17.26，需下跌5.10%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 49/208
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司收益预测当前评分8.50分，高于可选消费服务行业平均值7.55分。 Churchill Downs Inc股票的目标价预测平均价为133.00，最高价为155.00，最低价为125.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
12
位分析师
买入
评级
137.646
目标均价
+35.02%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Churchill Downs Inc
CHDN
12
Draftkings Inc
DKNG
36
MGM Resorts International
MGM
23
Flutter Entertainment PLC
FLUT
23
PENN Entertainment Inc
PENN
20
Las Vegas Sands Corp
LVS
19
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司价格动量评分当前评分8.77分，高于可选消费服务行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位110.67和支撑位100.73之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
102.342
买入
MA10
103.186
卖出
MA20
102.842
卖出
MA50
104.725
卖出
MA100
100.597
买入
MA200
112.143
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于可选消费服务行业平均值7.45分。 机构最新持股占比92.01%，环比上季度增长0.93%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.63M，占比9.46%，新增持股2.35%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
CDI Holdings, L.L.C.
The London Company of Virginia, LLC
Capital International Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
Carstanjen (William C)
Geode Capital Management, L.L.C.
Harrington (Daniel P)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-04美元指数处于中性美元状态，对内需型行业可选消费服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.22分，等于可选消费服务行业平均值4.22分。 公司beta值0.86， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.85
VaR值
+3.13%
过去 240天最大回撤
+40.33%
过去240天波动率
+28.88%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.20%
过去120日
+8.06%
过去5年
+14.07%
日回报率最差
过去60日
-3.53%
过去120日
-16.23%
过去5年
-16.23%
夏普率
过去60日
+0.60
过去120日
-0.09
过去5年
+0.23
风险评估
最大回撤
过去240日
+40.33%
过去3年
+40.98%
过去5年
+40.98%
收益回撤比
过去240日
-0.67
过去3年
+0.02
过去5年
+0.05
偏度
过去240日
-1.92
过去3年
-0.48
过去5年
-0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.88%
过去5年
+32.48%
标准化真实波幅
过去240日
+2.81%
过去5年
+3.13%
下行波动调整收益
过去120日
-9.20%
过去240日
-9.20%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.41%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.28%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.87%
过去120日
+1.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.73%
过去60日
+24.01%
过去120日
+48.94%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-04Churchill Downs Inc
CHDN
6.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viking Holdings Ltd
VIK
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tegna Inc
TGNA
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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