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Community Healthcare Trust Inc

CHCT
18.130USD
-0.010-0.06%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
516.18M总市值
亏损市盈率 TTM

Community Healthcare Trust Inc

18.130
-0.010-0.06%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Community Healthcare Trust Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Community Healthcare Trust Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名34/191位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价18.25。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Community Healthcare Trust Inc评分

相关信息

行业排名
34 / 191
全市场排名
78 / 4521
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Community Healthcare Trust Inc亮点

亮点风险
Community Healthcare Trust Incorporated is a real estate investment trust. The Company focuses on owning income-producing real estate properties associated primarily with the delivery of outpatient healthcare services in its target submarkets throughout the United States. The Company owns and acquires real estate properties that are leased to hospitals, doctors, healthcare systems or other healthcare service providers. The Company’s investment portfolio is diversified among healthcare facility types, such as medical office buildings, physician clinics, surgical centers and hospitals, specialty centers, behavioral facilities, inpatient rehabilitation facilities and long-term acute care hospitals, as well as being diverse both geographically and with respect to its tenant base. The Company has investments in approximately 200 real estate properties. The properties are located in 36 states, totaling approximately 4.4 million square feet in aggregate.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长18.54%
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值合理
公司最新PE估值-46.47,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股23.77M股,环比减少0.03%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓,最新持仓市值153.89K

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
18.250
目标均价
+0.66%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Community Healthcare Trust Inc当前的财务评分为7.37分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名107/191位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入31.09M,同比增长4.88%, 净利润同比增长10.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.37
评分变化
0

财务健康

5.40

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

8.14

增长潜力

6.84

股东回报

6.45

Community Healthcare Trust Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Community Healthcare Trust Inc估值当前评分8.45分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名38/191位。 当前市盈率-46.47,距离阶段高点138.10,需上涨-397.20%,距离阶段最低点-814.87,需下跌-1653.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.45
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 34/191
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Community Healthcare Trust Inc收益预测当前评分7.50分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名63/191位。 目标价预测平均价为17.00,最高价为20.00,最低价为16.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
18.250
目标均价
+0.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Community Healthcare Trust Inc
CHCT
4
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
美国电塔
AMT
23
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Community Healthcare Trust Inc价格动量评分当前评分8.83分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名77/191位。 目前股价在压力位18.71和支撑位17.06之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.87
评分变化
-0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.146
买入
RSI(14)
76.589
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.625
超买
ATR(14)
0.382
低波动
CCI(14)
145.381
买入
Williams %R
5.607
超买
TRIX(12,20)
0.325
卖出
StochRSI(14)
96.345
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
17.850
买入
MA10
17.421
买入
MA20
17.216
买入
MA50
16.384
买入
MA100
15.497
买入
MA200
15.812
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Community Healthcare Trust Inc机构持股评分当前评分10.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名1/191位。 机构最新持股占比95.06%,环比上季度下降1.28%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.80M,占比9.84%,新增持股1.85%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.80M
+2.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.17M
+0.20%
Systematic Financial Management, L.P.
1.09M
+2.87%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.04M
+38.87%
State Street Investment Management (US)
876.92K
+1.29%
Kennedy Capital Management LLC
806.46K
+65.97%
Focus Partners Wealth, LLC
743.32K
+0.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
727.94K
+2.44%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
711.75K
-0.73%
Palisade Capital Management, LLC
595.47K
+37.43%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Community Healthcare Trust Inc风险评估评分当前评分7.67分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名122/191位。 beta值0.71, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.67
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.72
VaR值
+2.72%
过去 240天最大回撤
+28.98%
过去240天波动率
+30.19%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.09%
过去120日
+4.09%
过去5年
+6.70%
日回报率最差
过去60日
-4.19%
过去120日
-4.19%
过去5年
-20.90%
夏普率
过去60日
+4.09
过去120日
+2.07
过去5年
-0.44

风险评估

最大回撤
过去240日
+28.98%
过去3年
+63.88%
过去5年
+74.15%
收益回撤比
过去240日
-0.05
过去3年
-0.25
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
-0.42
过去3年
-2.00
过去5年
-1.55

波动性

已实现波动率
过去240日
+30.19%
过去5年
+29.78%
标准化真实波幅
过去240日
+2.34%
过去5年
+4.18%
下行波动调整收益
过去120日
+310.17%
过去240日
+310.17%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.98%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.07%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.95%
过去120日
+0.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.92%
过去60日
+6.64%
过去120日
-2.69%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Community Healthcare Trust Inc
Community Healthcare Trust Inc
CHCT
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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