技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.145
中性
RSI(14)
48.390
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.691
卖出
ATR(14)
0.445
高波动
CCI(14)
-34.172
中性
Williams %R
55.172
卖出
TRIX(12,20)
0.043
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Community Healthcare Trust Inc
CHCT14.460USD
+0.190+1.33%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
411.69M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Community Healthcare Trust Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面评分较高，但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Community Healthcare Trust Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
17.900
目标均价
+23.79%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Community Healthcare Trust Inc亮点
亮点风险
Community Healthcare Trust Incorporated 是一家房地产投资信托公司。该公司专注于拥有主要与美国各地目标子市场提供门诊医疗服务相关的创收房地产。该公司拥有并收购与医疗相关的房地产，这些房地产出租给医院、医生、医疗系统或其他医疗服务提供商。该公司的房地产投资按物业类型多样化，包括医疗办公楼 (MOB)、住院康复设施 (IRF)、急性住院行为 (AIB)、专科中心 (SC)、医生诊所 (PC)、行为专科设施 (BSF)、外科中心和医院 (SCH) 以及长期急性护理医院 (LTACH)。该公司投资了约 193 处房地产，这些房地产位于 34 个州，总面积超过 430 万平方英尺。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长18.54%
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损美元
估值合理
公司最新PE估值-37.06，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股24.14M股，环比减少11.28%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值1.38K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为5.31分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.32分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入31.09M，同比增长4.88%， 净利润同比增长10.37%。
总体评分
财务健康
5.60
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.93
运营效率
7.06
增长潜力
3.07
股东回报
6.90
Community Healthcare Trust Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分8.45分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.44分。 当前市盈率-37.06，距离阶段高点138.10，需上涨-472.64%，距离阶段最低点-814.87，需下跌-2098.74%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 101/197
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前评分8.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.11分。 Community Healthcare Trust Inc股票的目标价预测平均价为17.50，最高价为20.00，最低价为16.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
17.900
目标均价
+23.79%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Community Healthcare Trust Inc
CHCT
5
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分6.90分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.36分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位15.40和支撑位13.37之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
14.666
卖出
MA10
14.623
卖出
MA20
14.322
买入
MA50
14.776
卖出
MA100
15.377
卖出
MA200
16.502
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.14分。 机构最新持股占比84.78%，环比上季度下降7.49%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.73M，占比9.59%，减少持股0.50%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Systematic Financial Management, L.P.
State Street Investment Management (US)
Focus Partners Wealth, LLC
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Macquarie Investment Management
Aristotle Capital Boston, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分6.63分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.53分。 公司beta值0.74， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.74
VaR值
+2.72%
过去 240天最大回撤
+34.75%
过去240天波动率
+31.95%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.07%
过去120日
+4.07%
过去5年
+6.70%
日回报率最差
过去60日
-3.53%
过去120日
-6.36%
过去5年
-20.90%
夏普率
过去60日
-0.50
过去120日
-1.02
过去5年
-0.51
风险评估
最大回撤
过去240日
+34.75%
过去3年
+69.29%
过去5年
+74.51%
收益回撤比
过去240日
-0.63
过去3年
-0.29
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
-0.45
过去3年
-1.94
过去5年
-1.55
波动性
已实现波动率
过去240日
+31.95%
过去5年
+29.90%
标准化真实波幅
过去240日
+3.26%
过去5年
+5.50%
下行波动调整收益
过去120日
-143.60%
过去240日
-143.60%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.29%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.50%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.95%
过去120日
+0.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.92%
过去60日
+6.64%
过去120日
-2.69%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Community Healthcare Trust Inc
CHCT
6.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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