技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.574
中性
RSI(14)
51.673
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.611
中性
ATR(14)
1.370
高波动
CCI(14)
-47.373
中性
Williams %R
72.977
卖出
TRIX(12,20)
0.479
卖出
StochRSI(14)
97.993
买入
Comstock Holding Companies Inc
CHCI16.195USD
-0.015-0.09%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
163.08M总市值
10.36市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Comstock Holding Companies, Inc. 是华盛顿特区混合用途和交通导向型物业的资产管理者、开发商和运营商。该公司已收购、开发、运营和出售了数百万平方英尺的住宅、商业和混合用途物业。该公司专门支持将住宅、商业和零售产品整合到混合用途社区中，例如雷斯顿站和劳登站，这两个资产是其 Anchor Portfolio 中的资产，也是该地区的混合用途、交通导向型开发项目之一。该公司管理的投资组合包括位于主要地铁站的约 1000 万平方英尺的稳定、在建和计划中的资产。其开发项目包括中大西洋地区的混合用途和交通导向型项目，以及多个大型公私合作开发项目。该公司提供一系列资产管理、物业管理和其他房地产相关服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长30.48%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入51.29M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入55.01美元
估值高估
公司最新PE估值10.18，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股7.26M股，环比增加3.21%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值216.38K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.37
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为9.02分，高于房地产运营行业的均值6.79分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入12.97M，同比增长20.64%， 净利润同比增长52.85%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.88
运营效率
8.50
增长潜力
10.00
股东回报
7.73
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.60分，低于房地产运营行业平均值4.69分。 当前市盈率10.18，距离阶段高点7.32，需上涨-28.15%，距离阶段最低点5.65，需下跌44.49%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 30/53
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，房地产运营行业的均值7.27分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.23分，低于房地产运营行业平均值7.91分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位18.46和支撑位14.50之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
15.812
买入
MA10
16.489
卖出
MA20
16.626
卖出
MA50
14.584
买入
MA100
12.420
买入
MA200
10.358
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于房地产运营行业平均值6.91分。 机构最新持股占比73.80%，环比上季度增长0.72%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数216.38K，占比2.20%，减少持股1.85%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Schar (Dwight C)
Clemente (Christopher)
Thompson (Jubal R)
Geode Capital Management, L.L.C.
Maccutcheon (James A)
Guthrie (Christopher Michael)
Steffan (Timothy J.)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.44分，低于房地产运营行业平均值4.16分。 公司beta值0.15， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.15
VaR值
+5.83%
过去 240天最大回撤
+47.93%
过去240天波动率
+80.20%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.95%
过去120日
+13.49%
过去5年
+98.58%
日回报率最差
过去60日
-11.69%
过去120日
-11.69%
过去5年
-21.00%
夏普率
过去60日
+3.19
过去120日
+1.80
过去5年
+0.79
风险评估
最大回撤
过去240日
+47.93%
过去3年
+47.93%
过去5年
+58.11%
收益回撤比
过去240日
+1.23
过去3年
+2.20
过去5年
+1.46
偏度
过去240日
+0.57
过去3年
+0.20
过去5年
+6.86
波动性
已实现波动率
过去240日
+80.20%
过去5年
+93.92%
标准化真实波幅
过去240日
+4.42%
过去5年
+2.38%
下行波动调整收益
过去120日
+304.97%
过去240日
+304.97%
日最大涨幅波动率
过去60日
+56.88%
日最大跌幅波动率
过去60日
+49.03%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.22%
过去120日
+0.29%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+36.90%
过去60日
+8.41%
过去120日
+43.89%
同行公司对比
房地产运营
Comstock Holding Companies Inc
CHCI
5.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CBRE Group Inc
CBRE
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
7.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brookfield Business Partners LP
BBU
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
贝壳
BEKE
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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