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Carlyle Secured Lending Inc

CGBD
11.980USD
-0.010-0.08%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
873.38M总市值
10.09市盈率 TTM

Carlyle Secured Lending Inc

11.980
-0.010-0.08%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Carlyle Secured Lending Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Carlyle Secured Lending Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名53/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价13.36。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Carlyle Secured Lending Inc评分

相关信息

行业排名
53 / 118
全市场排名
205 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Carlyle Secured Lending Inc亮点

亮点风险
Carlyle Secured Lending, Inc. is a specialty finance company that is a closed-end, externally managed, non-diversified management investment company. The Company's investment objective is to generate current income and capital appreciation primarily through assembling a portfolio of secured debt investments in United States middle market companies. The Company seeks to achieve its investment objective primarily through direct origination of secured debt instruments, including first lien senior secured loans (which may include stand-alone first lien loans, first lien/last out loans and unitranche loans) and second lien senior secured loans (collectively, Middle Market Senior Loans), with a minority of its assets invested in higher yielding investments (which may include unsecured debt, subordinated debt and investments in equities and structured products). The Company is externally managed by its investment adviser, Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率115.34%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率115.34%
估值低估
公司最新PB估值0.73,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股27.12M股,环比增加0.03%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值888.83K

分析师目标

根据 8 位分析师
持有
评级
13.357
目标均价
+11.50%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Inc当前的财务评分为7.66分,在投资银行与投服行业排名23/118位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入63.57M,同比增长25.41%, 净利润同比增长27.58%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.66
评分变化
0

财务健康

8.99

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.15

运营效率

6.39

增长潜力

10.00

股东回报

6.76

Carlyle Secured Lending Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Inc估值当前评分7.54分,在投资银行与投服行业排名48/118位。 当前市盈率10.09,距离阶段高点11.80,需上涨16.86%,距离阶段最低点7.87,需下跌22.06%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.54
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 53/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Inc收益预测当前评分6.25分,在投资银行与投服行业排名76/118位。 目标价预测平均价为13.50,最高价为15.00,最低价为12.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.25
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 8 位分析师
持有
评级
13.357
目标均价
+11.50%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

71
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Carlyle Secured Lending Inc
CGBD
8
黑石集团
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
贝莱德
BLK
20
道富集团
STT
18
纽约梅隆银行
BK
18
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Inc价格动量评分当前评分6.76分,在投资银行与投服行业排名83/118位。 目前股价在压力位12.75和支撑位11.46之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.79
评分变化
-0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.144
卖出
RSI(14)
38.435
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.696
中性
ATR(14)
0.289
高波动
CCI(14)
-81.830
中性
Williams %R
78.295
卖出
TRIX(12,20)
-0.188
卖出
StochRSI(14)
70.048
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
12.004
卖出
MA10
12.198
卖出
MA20
12.489
卖出
MA50
12.627
卖出
MA100
12.543
卖出
MA200
13.253
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Inc机构持股评分当前评分3.00分,在投资银行与投服行业排名73/118位。 机构最新持股占比37.89%,环比上季度增长0.64%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数888.83K,占比1.22%,新增持股42.06%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Creative Planning, Inc.
4.63M
-5.79%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
2.38M
+7.00%
Van Eck Associates Corporation
1.83M
+2.44%
Choreo, LLC
1.46M
+0.05%
Two Sigma Investments, LP
1.21M
+109.85%
RiverNorth Capital Management LLC
1.20M
+236.44%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
888.83K
+17.20%
UBS Financial Services, Inc.
635.48K
+11.97%
Muzinich & Co., Inc.
499.92K
+41.77%
BofA Global Research (US)
673.39K
-15.35%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Carlyle Secured Lending Inc风险评估评分当前评分9.23分,在投资银行与投服行业排名19/118位。 beta值0.72, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.23
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.72
VaR值
+2.00%
过去 240天最大回撤
+34.83%
过去240天波动率
+27.98%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.48%
过去120日
+4.09%
过去5年
+8.32%
日回报率最差
过去60日
-2.92%
过去120日
-3.55%
过去5年
-7.78%
夏普率
过去60日
+0.10
过去120日
-1.17
过去5年
+0.48

风险评估

最大回撤
过去240日
+34.83%
过去3年
+37.28%
过去5年
+37.28%
收益回撤比
过去240日
-0.94
过去3年
-0.10
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
-0.03
过去3年
-0.17
过去5年
-0.26

波动性

已实现波动率
过去240日
+27.98%
过去5年
+23.80%
标准化真实波幅
过去240日
+2.66%
过去5年
+2.36%
下行波动调整收益
过去120日
-193.81%
过去240日
-193.81%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.95%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.67%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.61%
过去120日
+0.58%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+36.84%
过去60日
+32.09%
过去120日
+26.56%

同行公司对比

投资银行与投服
Carlyle Secured Lending Inc
Carlyle Secured Lending Inc
CGBD
6.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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