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Cullen/Frost Bankers Inc

CFR
136.380USD
+1.050+0.78%
收盘 03/26, 16:00美东报价延迟15分钟
8.37B总市值
13.75市盈率 TTM

Cullen/Frost Bankers Inc

136.380
+1.050+0.78%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey Cullen/Frost Bankers Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

操作建议

Cullen/Frost Bankers Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名58/401位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价148.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Cullen/Frost Bankers Inc评分

相关信息

行业排名
58 / 401
全市场排名
109 / 4546
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Cullen/Frost Bankers Inc亮点

亮点风险
Cullen/Frost Bankers, Inc. is a financial holding company and a bank holding company. The Company provides an array of products and services throughout numerous Texas markets. The Company's segments include Banking and Frost Wealth Advisors. The Banking segment includes both commercial and consumer banking services and Frost Insurance Agency. Commercial banking services are provided to corporations and other business clients and include a wide array of lending and cash management products. Consumer banking services include direct lending and depository services. Frost Insurance Agency provides insurance brokerage services to individuals and businesses covering corporate and personal property and casualty products, as well as group health and life insurance products. The Frost Wealth Advisors segment includes fee-based services within private trust, retirement services, and financial management services, including personal wealth management and securities brokerage services.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率42.56%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率42.56%
估值合理
公司最新PB估值1.95,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股58.97M股,环比减少0.04%
巴罗·汉利持仓
明星投资者巴罗·汉利持仓,最新持仓市值185.00

分析师目标

根据 15 位分析师
持有
评级
148.000
目标均价
+9.80%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

Cullen/Frost Bankers Inc当前的财务评分为8.22分,在银行业务行业排名142/401位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入547.40M,同比增长8.17%, 净利润同比增长7.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.22
评分变化
0

财务健康

6.02

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.30

运营效率

10.00

增长潜力

6.94

股东回报

8.86

Cullen/Frost Bankers Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

Cullen/Frost Bankers Inc估值当前评分6.14分,在银行业务行业排名367/401位。 当前市盈率13.75,距离阶段高点17.83,需上涨29.73%,距离阶段最低点7.98,需下跌41.92%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.14
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 58/401
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

Cullen/Frost Bankers Inc收益预测当前评分6.27分,在银行业务行业排名276/401位。 目标价预测平均价为139.50,最高价为165.00,最低价为100.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.27
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 15 位分析师
持有
评级
148.000
目标均价
+9.80%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

307
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
15
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国银行
BAC
26
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

Cullen/Frost Bankers Inc价格动量评分当前评分7.42分,在银行业务行业排名126/401位。 目前股价在压力位142.78和支撑位129.31之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.12
评分变化
0.3

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.878
中性
RSI(14)
52.009
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.516
买入
ATR(14)
3.054
低波动
CCI(14)
119.035
买入
Williams %R
8.081
超买
TRIX(12,20)
-0.277
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
134.470
买入
MA10
132.727
买入
MA20
134.677
买入
MA50
138.852
卖出
MA100
132.945
买入
MA200
130.661
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

Cullen/Frost Bankers Inc机构持股评分当前评分10.00分,在银行业务行业排名1/401位。 机构最新持股占比91.44%,环比上季度下降1.26%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数6.39M,占比10.11%,新增持股3.21%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.48M
-0.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.39M
+1.10%
Aristotle Capital Management, LLC
5.28M
-5.68%
State Street Investment Management (US)
3.37M
-1.82%
Cullen/Frost Bankers Inc
3.53M
-4.47%
Luther King Capital Management Corp.
1.35M
-3.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.19M
+6.94%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.21M
+5.15%
Champlain Investment Partners, LLC
1.69M
-2.57%
Boston Trust Walden Company
1.09M
-0.77%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-26

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Cullen/Frost Bankers Inc风险评估评分当前评分9.37分,在银行业务行业排名17/401位。 beta值0.61, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.37
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.61
VaR值
+2.96%
过去 240天最大回撤
+13.62%
过去240天波动率
+26.89%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.35%
过去120日
+4.35%
过去5年
+12.60%
日回报率最差
过去60日
-4.07%
过去120日
-4.85%
过去5年
-12.63%
夏普率
过去60日
+1.18
过去120日
+0.85
过去5年
+0.35

风险评估

最大回撤
过去240日
+13.62%
过去3年
+28.12%
过去5年
+47.25%
收益回撤比
过去240日
+2.03
过去3年
+0.50
过去5年
+0.08
偏度
过去240日
-0.36
过去3年
+0.42
过去5年
+0.06

波动性

已实现波动率
过去240日
+26.89%
过去5年
+31.39%
标准化真实波幅
过去240日
+2.16%
过去5年
+2.35%
下行波动调整收益
过去120日
+123.18%
过去240日
+123.18%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.87%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.43%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.63%
过去120日
+0.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+11.02%
过去60日
-7.95%
过去120日
+0.30%

同行公司对比

银行业务
Cullen/Frost Bankers Inc
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
7.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bread Financial Holdings Inc
Bread Financial Holdings Inc
BFH
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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