技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.204
中性
RSI(14)
47.864
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.183
中性
ATR(14)
2.858
低波动
CCI(14)
0.560
中性
Williams %R
37.168
买入
TRIX(12,20)
-0.119
卖出
StochRSI(14)
85.140
超买
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR123.740USD
-0.340-0.27%
收盘 11/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.89B总市值
12.64市盈率 TTM
TradingKey Cullen/Frost Bankers Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-06操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Cullen/Frost Bankers Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
16
位分析师
持有
评级
138.786
目标均价
+11.85%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Cullen/Frost Bankers Inc亮点
亮点风险
Cullen/Frost Bankers, Inc. 是一家金融控股公司和银行控股公司。该公司在德克萨斯州的众多市场提供一系列产品和服务。该公司的部门包括银行业务和 Frost Wealth Advisors。银行业务部门包括商业和消费者银行服务以及 Frost Insurance Agency。商业银行服务提供给公司和其他商业客户，包括各种贷款和现金管理产品。消费者银行服务包括直接贷款和存款服务。Frost Insurance Agency 为个人和企业提供保险经纪服务，涵盖公司和个人财产和意外伤害产品，以及团体健康和人寿保险产品。Frost Wealth Advisors 部门包括私人信托、退休服务和财务管理服务中的收费服务，包括个人财富管理和证券经纪服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长22.08%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率42.56%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率42.56%
估值低估
公司最新PB估值1.83，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股56.64M股，环比减少3.20%
伯纳德·霍恩持仓
明星投资者伯纳德·霍恩持仓，最新持仓市值247.90K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司当前的财务评分为4.45分，低于银行业务行业的均值7.05分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入538.18M，同比增长9.55%， 净利润同比增长19.35%。
总体评分
财务健康
5.12
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.75
运营效率
2.57
增长潜力
6.73
股东回报
5.08
Cullen/Frost Bankers Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司估值当前评分6.14分，低于银行业务行业平均值7.67分。 当前市盈率12.72，距离阶段高点17.83，需上涨40.19%，距离阶段最低点7.98，需下跌37.24%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 173/407
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司收益预测当前评分6.13分，低于银行业务行业平均值7.41分。 Cullen/Frost Bankers Inc股票的目标价预测平均价为139.50，最高价为165.00，最低价为100.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
16
位分析师
持有
评级
138.786
目标均价
+11.85%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
295
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
16
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司价格动量评分当前评分6.61分，低于银行业务行业平均值7.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位129.51和支撑位118.48之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
123.234
买入
MA10
123.439
买入
MA20
123.913
卖出
MA50
126.114
卖出
MA100
128.229
卖出
MA200
127.709
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值5.27分。 机构最新持股占比88.57%，环比上季度下降6.12%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.52M，占比10.19%，新增持股2.86%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Aristotle Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Cullen/Frost Bankers Inc
State Street Investment Management (US)
Champlain Investment Partners, LLC
Lazard Asset Management, L.L.C.
Luther King Capital Management Corp.
Neuberger Berman, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司风险评估评分当前评分8.80分，高于银行业务行业平均值6.61分。 公司beta值0.63， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.63
VaR值
+3.05%
过去 240天最大回撤
+27.06%
过去240天波动率
+30.48%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.76%
过去120日
+3.76%
过去5年
+12.60%
日回报率最差
过去60日
-4.85%
过去120日
-4.95%
过去5年
-12.63%
夏普率
过去60日
-0.04
过去120日
-0.35
过去5年
+0.41
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.06%
过去3年
+38.97%
过去5年
+47.25%
收益回撤比
过去240日
-0.38
过去3年
-0.04
过去5年
+0.14
偏度
过去240日
-0.78
过去3年
+0.09
过去5年
+0.03
波动性
已实现波动率
过去240日
+30.48%
过去5年
+31.43%
标准化真实波幅
过去240日
+2.57%
过去5年
+2.57%
下行波动调整收益
过去120日
-46.96%
过去240日
-46.96%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.93%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.74%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.63%
过去120日
+0.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+11.02%
过去60日
-7.95%
过去120日
+0.30%
同行公司对比
银行业务
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
6.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
FNB Corp
FNB
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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