技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.208
卖出
RSI(14)
47.361
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.967
买入
ATR(14)
2.582
高波动
CCI(14)
-30.671
中性
Williams %R
60.166
卖出
TRIX(12,20)
-0.037
卖出
StochRSI(14)
55.183
卖出
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR127.170USD
-1.570-1.22%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
8.18B总市值
13.71市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
14
位分析师
持有
评级
136.154
目标均价
+5.76%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Cullen/Frost Bankers, Inc. 是一家金融控股公司和银行控股公司。该公司在德克萨斯州的众多市场提供一系列产品和服务。该公司的部门包括银行业务和 Frost Wealth Advisors。银行业务部门包括商业和消费者银行服务以及 Frost Insurance Agency。商业银行服务提供给公司和其他商业客户，包括各种贷款和现金管理产品。消费者银行服务包括直接贷款和存款服务。Frost Insurance Agency 为个人和企业提供保险经纪服务，涵盖公司和个人财产和意外伤害产品，以及团体健康和人寿保险产品。Frost Wealth Advisors 部门包括私人信托、退休服务和财务管理服务中的收费服务，包括个人财富管理和证券经纪服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长22.08%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率42.56%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率42.56%
估值合理
公司最新PB估值2.02，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股60.69M股，环比减少6.11%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值6.52M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为4.45分，低于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入522.01M，同比增长8.17%， 净利润同比增长8.24%。
总体评分
财务健康
5.12
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.75
运营效率
2.57
增长潜力
6.73
股东回报
5.08
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率13.84，距离阶段高点14.11，需上涨1.95%，距离阶段最低点13.54，需下跌2.15%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 154/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.00分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Cullen/Frost Bankers Inc股票的目标价预测平均价为140.00，最高价为154.00，最低价为105.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
14
位分析师
持有
评级
136.154
目标均价
+5.76%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
14
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.05分，低于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位132.95和支撑位124.41之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
127.032
买入
MA10
127.489
卖出
MA20
128.841
卖出
MA50
129.643
卖出
MA100
128.719
卖出
MA200
129.697
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比94.35%，环比上季度下降1.54%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.52M，占比10.13%，新增持股2.24%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Aristotle Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Cullen/Frost Bankers Inc
State Street Global Advisors (US)
Champlain Investment Partners, LLC
Lazard Asset Management, L.L.C.
Luther King Capital Management Corp.
Neuberger Berman, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.49分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.70， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.70
VaR值
+2.96%
过去 240天最大回撤
+27.06%
过去240天波动率
+31.85%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.76%
过去120日
+8.23%
过去5年
+12.60%
日回报率最差
过去60日
-4.95%
过去120日
-10.46%
过去5年
-12.63%
夏普率
过去60日
+0.42
过去120日
+0.35
过去5年
+0.50
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.06%
过去3年
+47.25%
过去5年
+47.25%
收益回撤比
过去240日
+0.69
过去3年
-0.12
过去5年
+0.20
偏度
过去240日
+0.47
过去3年
+0.08
过去5年
+0.05
波动性
已实现波动率
过去240日
+31.85%
过去5年
+31.46%
标准化真实波幅
过去240日
+2.57%
过去5年
+2.46%
下行波动调整收益
过去120日
+40.56%
过去240日
+40.56%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.08%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.30%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.63%
过去120日
+0.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+11.02%
过去60日
-7.95%
过去120日
+0.30%
同行公司对比
银行业务
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
5.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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