技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.824
中性
RSI(14)
54.111
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.382
中性
ATR(14)
0.817
高波动
CCI(14)
97.569
中性
Williams %R
16.329
超买
TRIX(12,20)
-0.116
卖出
StochRSI(14)
84.954
超买
Confluent Inc
CFLT19.821USD
-0.189-0.95%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
6.82B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
33
位分析师
买入
评级
25.061
目标均价
+25.24%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Confluent, Inc. 提供数据流平台。该公司致力于设计数据基础设施，以围绕实时中枢神经系统连接应用程序、系统和数据层。该公司专注于为开发人员和企业开发一种专注于动态数据的数据基础设施。它使企业能够为其业务职能、部门、团队、应用程序和数据存储提供客户体验，以实现完整的连接。它旨在让来自多个来源的实时数据在整个企业内不断流式传输，以进行实时分析。其产品使组织能够部署跨云基础设施和数据中心运行的生产就绪应用程序，并具有安全性和合规性功能。其平台提供了填补企业结构、运营和工程空白的能力。它使软件开发人员能够构建他们的应用程序来连接动态数据。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长64.46%
估值合理
公司最新PE估值-21.36，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股284.89M股，环比减少1.64%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值31.02M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.80
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-10公司当前的财务评分为7.33分，高于软件与IT服务行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入271.12M，同比增长24.80%， 净利润同比增长27.31%。
总体评分
财务健康
8.09
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.83
运营效率
7.47
增长潜力
7.15
股东回报
7.09
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-10公司估值当前评分1.20分，低于软件与IT服务行业平均值2.30分。 当前市盈率-20.13，距离阶段高点-21.29，需上涨5.81%，距离阶段最低点-24.65，需下跌-22.48%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 74/471
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-10公司收益预测当前评分7.70分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Confluent Inc股票的目标价预测平均价为25.00，最高价为40.00，最低价为20.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
33
位分析师
买入
评级
25.061
目标均价
+25.24%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Confluent Inc
CFLT
33
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-10公司价格动量评分当前评分8.59分，高于软件与IT服务行业平均值7.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位20.10和支撑位16.62之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
19.620
买入
MA10
19.527
买入
MA20
18.560
买入
MA50
21.239
卖出
MA100
22.000
卖出
MA200
25.288
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.80分。 机构最新持股占比97.59%，环比上季度增长2.99%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数28.32M，占比9.70%，新增持股1.04%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Altimeter Capital Management, LP
Champlain Investment Partners, LLC
William Blair Investment Management, LLC
Franklin Advisers, Inc.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Financial Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-10美元指数处于中性美元状态，对出口型行业软件与IT服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.18分，低于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值0.96， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.97
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+57.74%
过去240天波动率
+72.19%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.37%
过去120日
+16.16%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-32.86%
过去120日
-32.86%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.53
过去120日
-0.44
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+57.74%
过去3年
+59.49%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.02
过去3年
-0.13
过去5年
--
偏度
过去240日
-1.03
过去3年
-0.70
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+72.19%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+6.43%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-42.92%
过去240日
-42.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+67.07%
日最大跌幅波动率
过去60日
+70.73%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.32%
过去120日
+2.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+79.80%
过去60日
+42.58%
过去120日
+25.90%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-10Confluent Inc
CFLT
6.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
甲骨文
ORCL
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Maplebear Inc
CART
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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