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Confluent Inc

CFLT
30.555USD
+0.025+0.08%
收盘 01/27, 16:00美东报价延迟15分钟
10.69B总市值
亏损市盈率 TTM

Confluent Inc

30.555
+0.025+0.08%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
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收益预测
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Confluent Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

操作建议

Confluent Inc当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名159/485位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价30.21。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Confluent Inc评分

相关信息

行业排名
159 / 485
全市场排名
244 / 4542
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Confluent Inc亮点

亮点风险
Confluent, Inc. provides a data streaming platform that enables customers to connect their applications, systems, and data layers and can be deployed as a fully-managed cloud-native software-as-a-service (SaaS) offering, Confluent Cloud, as a self-managed software offering, Confluent Platform, or as a Bring Your Own Cloud (BYOC) managed service offering where the raw data resides inside a customer’s own cloud environment, WarpStream. The Company also offers professional services and educational services. The Company is focused on developing a category of data infrastructure focused on data in motion for developers and enterprises. Its cloud-native offering works across multi-cloud and hybrid infrastructures and supports a variety of deployment models to support diverse customer requirements, delivering massive scalability, elasticity, security, and global interconnectedness, enabling agile development. WarpStream offers a lower-cost option for relaxed latency use cases for customers.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长64.46%
估值低估
公司最新PE估值-33.90,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股272.39M股,环比增加0.02%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.59K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.80

分析师目标

根据 27 位分析师
持有
评级
30.213
目标均价
-1.10%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

Confluent Inc当前的财务评分为6.65分,在软件与IT服务行业排名324/485位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入298.52M,同比增长19.31%, 净利润同比增长10.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.65
评分变化
0

财务健康

5.63

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.12

运营效率

7.34

增长潜力

7.06

股东回报

7.09

Confluent Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

Confluent Inc估值当前评分7.28分,在软件与IT服务行业排名280/485位。 当前市盈率-33.90,距离阶段高点-10.58,需上涨-68.78%,距离阶段最低点-35.12,需下跌-3.60%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.28
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 159/485
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

Confluent Inc收益预测当前评分6.07分,在软件与IT服务行业排名383/485位。 目标价预测平均价为31.00,最高价为36.00,最低价为24.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.07
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 27 位分析师
持有
评级
30.213
目标均价
-1.10%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

242
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Confluent Inc
CFLT
27
微软
MSFT
60
派拓网络
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
现在服务公司
NOW
47
1
2
3
...
49

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

Confluent Inc价格动量评分当前评分4.68分,在软件与IT服务行业排名445/485位。 目前股价在压力位30.75和支撑位30.18之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
5.14
评分变化
-0.46

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.394
中性
RSI(14)
74.142
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.433
中性
ATR(14)
0.097
高波动
CCI(14)
72.078
中性
Williams %R
19.710
超买
TRIX(12,20)
0.313
卖出
StochRSI(14)
39.184
中性
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
30.510
买入
MA10
30.503
买入
MA20
30.350
买入
MA50
27.607
买入
MA100
24.515
买入
MA200
23.322
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

Confluent Inc机构持股评分当前评分10.00分,在软件与IT服务行业排名1/485位。 机构最新持股占比102.86%,环比上季度下降5.92%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数31.28M,占比10.18%,新增持股9.50%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.28M
+0.85%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
17.21M
+10.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.08M
+7.09%
Altimeter Capital Management, LP
11.28M
-14.02%
Champlain Investment Partners, LLC
11.14M
-3.89%
William Blair Investment Management, LLC
8.57M
-11.09%
Jericho Capital Asset Management L.P.
8.27M
--
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd.
5.92M
+16.77%
Cadian Capital Management LP
5.87M
+34.99%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.49M
+4.87%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Confluent Inc风险评估评分当前评分4.94分,在软件与IT服务行业排名236/485位。 beta值0.95, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
4.94
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+57.74%
过去240天波动率
+74.32%

回报

日回报率最优
过去60日
+29.08%
过去120日
+29.08%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-4.90%
过去120日
-5.56%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.31
过去120日
+2.36
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+57.74%
过去3年
+59.49%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.05
过去3年
+0.21
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.01
过去3年
-0.45
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+74.32%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.63%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+620.83%
过去240日
+620.83%
日最大涨幅波动率
过去60日
+62.10%
日最大跌幅波动率
过去60日
+66.19%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.32%
过去120日
+2.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+79.80%
过去60日
+42.58%
过去120日
+25.90%

同行公司对比

软件与IT服务
Confluent Inc
Confluent Inc
CFLT
6.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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