技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.033
中性
RSI(14)
60.270
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.696
中性
ATR(14)
1.148
低波动
CCI(14)
68.200
中性
Williams %R
33.267
买入
TRIX(12,20)
0.625
卖出
StochRSI(14)
61.705
中性
Confluent Inc
CFLT22.800USD
-0.070-0.31%
收盘 10/24, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.84B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Confluent Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-24操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Confluent Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
33
位分析师
买入
评级
25.163
目标均价
+10.37%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Confluent Inc亮点
亮点风险
Confluent, Inc. 提供数据流平台。该公司致力于设计数据基础设施，以围绕实时中枢神经系统连接应用程序、系统和数据层。该公司专注于为开发人员和企业开发一种专注于动态数据的数据基础设施。它使企业能够为其业务职能、部门、团队、应用程序和数据存储提供客户体验，以实现完整的连接。它旨在让来自多个来源的实时数据在整个企业内不断流式传输，以进行实时分析。其产品使组织能够部署跨云基础设施和数据中心运行的生产就绪应用程序，并具有安全性和合规性功能。其平台提供了填补企业结构、运营和工程空白的能力。它使软件开发人员能够构建他们的应用程序来连接动态数据。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长64.46%
估值低估
公司最新PE估值-24.34，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股271.09M股，环比减少12.25%
史蒂文·科恩持仓
明星投资者史蒂文·科恩持仓，最新持仓市值15.58M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.80
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司当前的财务评分为6.79分，低于软件与IT服务行业的均值7.31分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入282.29M，同比增长20.13%， 净利润同比增长8.84%。
总体评分
财务健康
5.45
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.51
运营效率
7.97
增长潜力
6.87
股东回报
7.15
Confluent Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司估值当前评分7.28分，高于软件与IT服务行业平均值7.21分。 当前市盈率-24.34，距离阶段高点-16.99，需上涨-30.22%，距离阶段最低点-29.20，需下跌-19.96%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 78/468
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司收益预测当前评分7.70分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Confluent Inc股票的目标价预测平均价为25.00，最高价为36.00，最低价为20.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
33
位分析师
买入
评级
25.163
目标均价
+10.37%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
246
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Confluent Inc
CFLT
33
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司价格动量评分当前评分8.62分，高于软件与IT服务行业平均值7.02分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位24.86和支撑位20.00之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
22.712
买入
MA10
22.725
买入
MA20
21.941
买入
MA50
20.231
买入
MA100
21.706
买入
MA200
23.781
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.78分。 机构最新持股占比92.86%，环比上季度下降4.85%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数31.02M，占比10.63%，新增持股10.69%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Altimeter Capital Management, LP
Champlain Investment Partners, LLC
William Blair Investment Management, LLC
Franklin Advisers, Inc.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Financial Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司风险评估评分当前评分3.91分，低于软件与IT服务行业平均值5.00分。 公司beta值0.96， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.96
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+57.74%
过去240天波动率
+71.34%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.98%
过去120日
+8.18%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-32.86%
过去120日
-32.86%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.26
过去120日
+0.83
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+57.74%
过去3年
+59.49%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.30
过去3年
+0.03
过去5年
--
偏度
过去240日
-1.16
过去3年
-0.82
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+71.34%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.59%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+77.33%
过去240日
+77.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+43.80%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.91%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.32%
过去120日
+2.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+79.80%
过去60日
+42.58%
过去120日
+25.90%
同行公司对比
软件与IT服务
Confluent Inc
CFLT
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pinterest Inc
PINS
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Adeia Inc
ADEA
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
MA
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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